نموذج الدفع في Manager.io يتيح لك تسجيل المدفوعات الجديدة التي تتم من حساباتك المصرفية أو النقدية. يشرح هذا الدليل كيفية استخدام نموذج الدفع ويصف كل من حقوله وخياراته بالتفصيل.
لإنشاء سند صرف جديد، انتقل إلى علامة التبويب الإيصالات والسندات وانقر على سند صرف جديد.
أدخل التاريخ الذي تم فيه الدفع.
اختياريًا، أدخل رقم مرجع للدفع. يمكن أن يكون هذا رقم شيك، معرف معاملة، أو أي معرف تستخدمه لأغراض التتبع.
اختر حساب البنك أو النقد الذي تم الدفع منه.
إذا تم معالجة الدفع من قبل مصرفك ويظهر في كشف حسابك البنكي، حدد مدفوع. إذا كان لا يزال معلقًا، اختر معلق.
إذا كنت قد اخترت حساب بنك أو حساب نقدي بعملة أجنبية في حقل دفع من، أدخل سعر الصرف الساري في وقت الدفع.
اختياريًا، اختر المستلم. قد يكون هذا عميلًا، أو موردًا، أو أي طرف آخر تم إجراء الدفع له.
اختياريًا، أدخل وصفًا للدفع لتوفير تفاصيل أو سياق إضافي.
قسم عناصر السطر يتيح لك تحديد تفاصيل حول الدفع. كل سطر يمثل تفصيل معاملة، يتضمن الجدول الأعمدة التالية:
اختر عنصرًا إذا كان ذلك مناسبًا. يمكن أن يكون عنصرًا جرديًا أو عنصرًا غير جردي. يمكنك أيضًا ترك هذا الحقل فارغًا إذا لم يكن ذلك مناسبًا.
حدد الحساب لتصنيف الدفع. هنا تشير إلى غرض الدفع. إذا اخترت البند، فسيتم ملء حقل الحساب تلقائيًا بناءً على إعدادات البند.
يمكنك الاختيار من معظم الحسابات في جدول حساباتك. على سبيل المثال، إذا كنت تدفع لتكاليف مثل الكهرباء، حدد حساب مصاريف كهرباء.
يمكنك أيضًا تخصيص المدفوعات مباشرة لحسابات فرعية محددة مثل الموردين والأصول الثابتة والعملاء والموظفين والمزيد.
إذا كانت الدفعة مقابل فاتورة شراء، حدد حساب الموردون واختر المورد.
يمكنك بعد ذلك اختيار فاتورة الشراء المحددة. إذا لم تختر واحدة، سيتم تطبيق الدفع تلقائيًا على أقدم فاتورة غير مدفوعة من ذلك المورد. إذا لم تكن هناك فواتير مستحقة، سيتم تخصيص الدفع للفواتير المستقبلية من ذلك المورد.
إذا كان الدفع لشراء أصل ثابت، حدد حساب الأصول الثابتة بالتكلفة واختر الأصل الثابت.
إذا كنت تقوم بالدفع نيابة عن عميل سيوفر لك المبلغ لاحقًا، اختر حساب المصروفات القابلة للفوترة واختر العميل.
إذا كنت تدفع لموظف بعد إصدار قسيمة الراتب، اختر حساب تسويات للموظفين واختر الموظف.
أدخل بيانًا لعنصر السطر إذا لزم الأمر. هذه العمود مرئي فقط إذا تم تمكين خيار عمود البيان (انظر خيارات إضافية أدناه).
أدخل الكمية للبند. تظهر هذه العمود فقط عندما يكون خيار عمود الكمية مفعلًا. هذا مفيد عند تحديد الكميات للعناصر المخزنية أو السلع القابلة للقياس.
أدخل سعر الوحدة للعنصر.
أسفل عناصر الخط، يمكنك تفعيل خيارات إضافية لإضافة مزيد من التفاصيل إلى دفعتك:
إذا كنت قد اخترت عنصرًا من المخزون وتستخدم مواقع المخزون، سيظهر حقل يتيح لك اختيار موقع المخزون المطلوب للعنصر.
اختر خيار أرقام السطر لعرض أرقام السطور على كل عنصر. يمكن أن يساعد ذلك في الإشارة إلى وتنظيم العناصر.
حدد خيار عمود البيان لإضافة عمود البيان إلى عناصر الخط. هذا مفيد عند تقسيم المدفوعات وتقديم بيان لكل جزء.
حدد خيار عمود الكمية لعرض عمود الكمية لبنود الخط. هذا مفيد للعناصر التي يمكن قياسها بالوحدات، مثل عناصر المخزون أو الاستثمارات.
حدد خيار عمود الخصم لإضافة عمود خصم لعنصر السطر.
إذا كنت تستخدم رموز الضرائب، حدد هذا الخيار إذا كانت المبالغ التي أدخلتها لا تشمل الضريبة. في الحالات التي لا تشمل الضريبة، يتم حساب مبالغ الضرائب وإضافتها إلى المبالغ المدخلة.
استخدم هذا الحقل عند تقسيم معاملة إلى عدة خطوط لضمان أن يكون مجموع عناصر الخطوط متطابقًا مع المجموع الفعلي للمعاملة. إذا كان مجموع عناصر الخطوط لا يتطابق مع مبلغ مجموع ثابت، سيظل مبلغ المعاملة هو مجموع ثابت، وسيتم تسجيل الفرق في حساب معلق.
استخدم هذا الحقل لإدخال عنوان مخصص للدفع إذا كنت ترغب في تجاوز العنوان الافتراضي.
اختر هذا الخيار إذا كنت ترغب في عرض مبالغ الضريبة لكل عنصر من عناصر القائمة. هذه الميزة مفيدة إذا كنت غير متأكد من كيفية حساب المبلغ الإجمالي للضريبة. يتم حساب مبالغ الضريبة لكل عنصر من عناصر القائمة وتقريبها قبل تجميعها.
اختر هذا الخيار لإضافة تذييلات مخصصة للدفع. يمكن استخدام ذلك لتضمين ملاحظات إضافية أو شروط.
بمجرد ملء جميع الحقول والخيارات اللازمة، انقر على إنشاء أو تحديث لحفظ الدفع. سيتم تسجيل الدفع، وسيتم تحديث الحسابات المرتبطة وفقًا لذلك.