Η καρτέλα Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά στο Manager.io εμφανίζει τους τραπεζικούς και μετρητούς λογαριασμούς της επιχείρησής σας. Λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο διαχείρισης όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που εισέρχονται ή εξέρχονται από αυτούς τους λογαριασμούς.
Αν δεν βλέπετε την Καρτέλα Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά, πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Δείτε Προσαρμογή Καρτελών για περισσότερες πληροφορίες.
Για να προσθέσετε ένα νέο τραπεζικό ή μετρητή λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος Τραπεζικός ή Μετρητής Λογαριασμός.
Δείτε Δημιουργία ή επεξεργασία τραπεζικών και ταμειακών λογαριασμών για περισσότερες πληροφορίες.
Όταν δημιουργείτε τον πρώτο σας τραπεζικό ή ταμειακό λογαριασμό, προστίθενται δύο βασικοί λογαριασμοί στο Λογιστικό Σχέδιο:
Δείτε Λογιστικό Σχέδιο για περισσότερες πληροφορίες.
Αν έχετε δημιουργήσει έναν τραπεζικό λογαριασμό που έχει υπάρχοντα υπόλοιπα, μπορείτε να ορίσετε αρχικά υπόλοιπα κάτω από Ρυθμίσεις, then Αρχικά Υπόλοιπα. Δείτε Εισάγετε αρχικά υπόλοιπα για τραπεζικούς και λογαριασμούς cash για περισσότερες πληροφορίες.
Από προεπιλογή, όλοι οι τραπεζικοί ή ταμειακοί λογαριασμοί δημιουργούνται ως υπολογαριασμοί του λογαριασμού ελέγχου Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα. Αυτό σημαίνει ότι στις οικονομικές καταστάσεις, όπως ο Ισολογισμός, δεν θα βλέπετε τα υπόλοιπα των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών αλλά το συνολικό υπόλοιπο όλων των τραπεζικών σας λογαριασμών κάτω από την ενιαία ετικέτα Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα.
Εάν επιθυμείτε να ομαδοποιήσετε τους τραπεζικούς ή μετρητές σας λογαριασμούς διαφορετικά (π.χ. πιστωτικές κάρτες, τραπεζικά δάνεια, προθεσμιακές καταθέσεις), μπορείτε να δημιουργήσετε πολλούς λογαριασμούς ελέγχου και να αναθέσετε κάθε τραπεζικό λογαριασμό στον λογαριασμό ελέγχου του. Αυτό είναι χρήσιμο για την προβολή των τραπεζικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, τα οποία είναι συνήθως Υποχρεώσεις, κάτω από τη δική τους ένδειξη στην ενότητα Υποχρεώσεις των οικονομικών σας καταστάσεων.
Αν θέλετε να εμφανίσετε κάθε τραπεζικό λογαριασμό απευθείας στις οικονομικές σας καταστάσεις, πρέπει να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο λογαριασμό ελέγχου για κάθε τραπεζικό λογαριασμό. Δείτε Λογαριασμούς Ελέγχου για Τραπεζικούς Λογαριασμούς και Μετρητά για περισσότερες πληροφορίες.
Η εισαγωγή τραπεζικών καταστάσεων εξοικονομεί χρόνο αποφεύγοντας την χειροκίνητη καταχώριση δεδομένων. Για να εισαγάγετε τις τραπεζικές σας καταστάσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Τραπεζικής Κατάστασης που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία.
Δείτε Εισαγωγή τραπεζικής κατάστασης για περισσότερες πληροφορίες.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό με έναν Πάροχο Ροής Τράπεζας, που σας επιτρέπει να ανακτάτε συναλλαγές άμεσα χωρίς εισαγωγή. Δείτε Σύνδεση με Πάροχο Ροής Τράπεζας για περισσότερες πληροφορίες.
Η καρτέλα Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά περιλαμβάνει τις εξής στήλες:
Εμφανίζει το προαιρετικό πεδίο Κωδικός που σχετίζεται με έναν τραπεζικό ή λογαριασμό ταμείου.
Εμφανίζει το πεδίο Όνομα για έναν τραπεζικό ή λογαριασμό μετρητών.
Δείχνει τον λογαριασμό ελέγχου στον οποίο αναφέρεται ένας συγκεκριμένος τραπεζικός ή λογαριασμός μετρητών στον ισολογισμό. Από προεπιλογή, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι λογαριασμοί μετρητών κατηγοριοποιούνται κάτω από Μετρητά και χρηματικά ισοδύναμα. Για αυξημένη ευελιξία, έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους λογαριασμούς ελέγχου. Δείτε Λογαριασμούς Ελέγχου για Τραπεζικούς Λογαριασμούς και Μετρητά για περισσότερες πληροφορίες.
Αν χρησιμοποιείτε Τμήματα, αυτή η στήλη εμφανίζει το τμήμα στο οποίο έχει εκχωρηθεί ο τραπεζικός ή ταμειακός λογαριασμός. Δείτε Τμήματα για περισσότερες πληροφορίες.
Η στήλη Ακατηγοριοποίητες Αποδείξεις εμφανίζει τον συνολικό αριθμό αποδείξεων που σχετίζονται με αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό και δεν έχουν ανατεθεί σε πιστωτικό λογαριασμό. Αυτό είναι κοινό κατά την εισαγωγή μιας τραπεζικής κατάστασης. Κάνοντας κλικ στον εμφανιζόμενο αριθμό, θα μεταφερθείτε στη σελίδα Ακατηγοριοποίητες Αποδείξεις, όπου μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε αποδείξεις σε μεγάλες ομάδες εφαρμόζοντας Κανόνες Αποδείξεων.
Η στήλη Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές δείχνει τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτού του τραπεζικού λογαριασμού και δεν έχουν εκχωρηθεί σε λογαριασμό χρέωσης. Αυτό συμβαίνει συνήθως κατά την εισαγωγή μιας τραπεζικής ξενολογίας. Κάνοντας κλικ στον αριθμό, ανακατευθύνεστε στην οθόνη Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές, όπου μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις πληρωμές όλες μαζί χρησιμοποιώντας τους Κανόνες Πληρωμών.
Η στήλη Καταχωρημένη Υπόλοιπο εμφανίζει το άθροισμα όλων των πληρωμών, εσόδων και μεταφορών μεταξύ λογαριασμών που έχουν καταχωρηθεί σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό και έχουν επισημανθεί ως Καταχωρημένη.
Η στήλη Εκκρεμείς Καταθέσεις δείχνει το σύνολο όλων των αποδείξεων και μεταφορών εντός λογαριασμών που έχουν καταγραφεί για αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό και είναι σημειωμένες ως Εκκρεμεί.
Η στήλη Εκκρεμείς Αναλήψεις εμφανίζει το άθροισμα όλων των πληρωμών ή μεταφορών μεταξύ λογαριασμών που έχουν καταγραφεί σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό και έχουν χαρακτηριστεί ως Εκκρεμεί.
Η στήλη Πραγματικό Υπόλοιπο δείχνει το άθροισμα όλων των πληρωμών, εισπράξεων και εσωτερικών μεταφορών λογαριασμών που έχουν καταχωρηθεί για αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό. Στην ουσία, αντιπροσωπεύει το Καταχωρημένο Υπόλοιπο συν προστιθέμενες τις Εκκρεμείς Καταθέσεις και αφαιρούμενες τις Εκκρεμείς Αναλήψεις.
Η στήλη Τελευταία Επικύρωση Τράπεζας εμφανίζει την ημερομηνία της πιο πρόσφατης επικύρωσης τράπεζας για αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειές σας για επικύρωση είναι ενημερωμένες.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επεξεργασία Στηλών στην κάτω δεξιά γωνία για να διαμορφώσετε ποιες στήλες θα πρέπει να είναι ορατές ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις επιχειρηματικές σας ανάγκες. Δείτε Επεξεργασία Στηλών για περισσότερες πληροφορίες.
Ακολουθώντας αυτόν τον οδηγό, μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους τραπεζικούς και ταμειακούς σας λογαριασμούς στο Manager.io, εξασφαλίζοντας ακριβή χρηματοοικονομικά αρχεία και ομαλή επεξεργασία συναλλαγών.