Flest bankar bjóða upp á valkostinn að hlaða niður bankaskýslum fyrir innflutning í bókhaldskerfi. Í Manager.io geturðu importað þessar bankaskýrslur til að einfalda bókhaldsferlið þitt.
Fara í Bankareikninga flippi.
Smelltu á Flytja inn gögn bankayfirlits takkann sem er staðsettur í neðra hægra horninu á skjánum.
Á innflutningsskjánum:
Áfram hnappinn til að halda áfram.Þú munt sjá yfirlit sem sýnir:
Athugaðu upplýsingarnar vandlega. Ef allt er rétt skaltu smella á Flytja inn gögn takkann til að klára ferlið.
Fluttar viðskipti frá bankayfirliti þínu verða skráð sem annað hvort greiðslur eða móttökur.
Til að spara tíma og bæta nákvæmni, notaðu Bókunarreglur banka til að flokka innfluttar færslur sjálfkrafa. Bókunarreglur banka leyfa þér að skilgreina skilyrði til að úthluta reikningum og skattskóðum til færslna. Fyrir frekari upplýsingar, sjáðu Bókunarreglur banka.
Ef þú þarft að afturkalla innflutning bankayfirlits, farðu á Saga skjáinn. Þetta gerir þér kleift að snúa aftur innflutningsaðgerðinni. Fyrir nánari upplýsingar, sjáðu Saga.
Þegar þú velur bankayfirlitsf sufferi til að flytja inn, vertu viss um að hlaða því beint niður frá vefsíðu bankans þíns. Manager.io styður marga skráarformate:
Fyrir bestu áreiðanleika, notaðu einn af eftirfarandi sniðum:
Athugið: Ef bankinn þinn býður upp á yfirlit í mörgum sniðum, forgangsraðið að nota fyrir valinum sniðin sem talin eru upp hér að ofan. Þó að Manager.io geti túlkað ýmis CSV snið, vantar CSV stöðluð uppbygging, sem getur leitt til ósamræmis.
Tvöfaldar viðskipti geta komið upp ef viðskipti dagsetningar breytast milli innflutninga. Til að draga úr tvítekningum:
Sviðaskekkjur við dagsetningar koma oft fram vegna mismunandi dagsetningarsniða. Til dæmis gæti dagsetningin 01-02-2024 þýtt:
Manager.io reyndir að ákvarða líklegasta dagsetningarsniðið þegar skipt er um óljósar dagsetningar. Til að tryggja nákvæmni:
Með því að fara eftir þessum skrefum geturðu innflutt bankayfirlit þín á Manager.io á skilvirkan hátt, sem tryggir að bókhald þitt sé nákvæmt og uppfært.