Enamik panku pakub võimalust alla laadida oma pangatehingud raamatupidamisprogrammi importimiseks. Manager.io-s saate neid pangaväljavõtteid importida, et sujuvdada oma raamatupidamisprotsessi.
Navigeerige vahekaardile Panga ja kassakontod.
Klõpsake ekraani allosas paremas nurgas nuppu Import Bank Statement.
Impordi ekraanil:
Edasi, et jätkata.Sa näed kokkuvõtet, mis näitab:
Vaadake üksikasju hoolikalt. Kui kõik on õige, klõpsake nuppu Import, et protsess lõpule viia.
Teie pangaväljavõttest imporditud tehingud registreeritakse kas maksetena või laekumistena.
Kasutage Panga reegleid, et automaatselt klassifitseerida imporditud tehingud, säästes aega ja parandades täpsust. Panga reeglid võimaldavad teil määratleda kriteeriume kontode ja maksukoodide määramiseks tehingutele. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake Panga reegleid.
Kui peate pangakonto väljavööndi importimise tühistama, liikuge Ajalugu ekraanile. See võimaldab teil imporditoimingut tagasi pöörata. Üksikasjade kohta vaadake Ajalugu.
Kuna valite imporditava pangaväljavõtte faili, veenduge, et laadite selle alla otse oma panga veebisaidilt. Manager.io toetab mitmeid failiformaate:
Parima usaldusväärsuse tagamiseks kasutage mõnda järgmist formaati:
Märkige: Kui teie pank pakub väljandeid mitmes formaadis, andke prioriteet eespool loetletud eelistatud formaatidele. Kuigi Manager.io suudab tõlgendada erinevaid CSV formaate, puudub CSV-l standardiseeritud struktuur, mis võib põhjustada ebajärjekindlusi.
Kopeeritud tehingud võivad tekkida, kui tehingute kuupäevad muutuvad impordihalduste vahel. Kopeerivate tehingute minimeerimiseks:
Tehingute kuupäeva vead tekivad tihti erinevate kuupäevade formaatide tõttu. Näiteks kuupäev 01-02-2024 võib tähendada:
Manager.io püüab määrata kõige tõenäolisema kuupäevavormingu, kui imporditakse ebaselgeid kuupäevi. Täpsuse tagamiseks:
Järgides neid samme, saate tõhusalt importida oma pangaväljavõtted Manager.io-sse, tagades, et teie raamatupidamisandmed on täpsed ja ajakohased.