Manager.io의 밸런스 시트 계정 양식을 사용하면 새로운 밸런스 시트 계정을 생성하거나 기존 계정을 수정할 수 있습니다. 이 가이드는 양식에 접근하고 각 필드를 회계 요구에 맞게 구성하는 과정을 안내합니다.
새로운 대차대조표 계정을 만들려면:
설정 탭으로 이동하세요.대차 대조표 섹션에서 계정생성을 클릭하십시오.기존의 대차대조표 계정을 수정하려면, 계정과목표에서 계정을 찾아 클릭하여 폼을 엽니다.
양식에는 재무상태표 보고서를 사용자 지정할 수 있는 여러 필드와 옵션이 포함되어 있습니다. 아래는 각각에 대한 자세한 설명입니다:
기본적으로 보고서의 이름은 대차 대조표이며, 필요에 따라 보다 설명적인 제목으로 변경할 수 있습니다. 이는 여러 개의 대차 대조표 보고서가 있을 경우 구분하는 데 특히 유용합니다.
보고서에 대한 설명을 입력하여 추가적인 맥락이나 세부정보를 제공합니다. 이는 특히 사용자 정의 버전이 있는 경우 재무제표 목록에서 보고서를 식별하는 데 도움이 됩니다.
재무상태표 보고서에 표시할 열을 구성하세요.
보고서에 포함될 재무 데이터를 해당 날짜까지 결정합니다. 원하는 날짜를 지정하여 재무 상태표 수치를 계산하세요.
조직에서 부서를 사용하는 경우, 여기에서 적절한 부서를 선택하여 부서별 대차대조표를 생성합니다. 이를 통해 특정 부서에 대한 재무 정보를 볼 수 있습니다.
열의 이름을 입력하세요. 이 필드를 비워두면 시스템은 자동으로 날짜를 열 이름으로 사용합니다.
비교 열 추가하기:
보고서에 비교 수치를 포함하려면 비교 열 추가 버튼을 클릭하세요. 이렇게 하면 동일한 보고서 내에서 다른 기간 또는 부서 간의 재무 데이터를 비교할 수 있습니다.
선호하는 회계 방법을 선택하세요:
이 옵션을 선택하면 보고서의 숫자가 정수로 반올림됩니다. 이렇게 하면 소수점 자리를 제거하여 보고서를 읽기 쉽게 만들 수 있습니다.
재무 상태 보고서에 대한 원하는 레이아웃을 선택하세요. 다양한 레이아웃은 정보를 다양한 형식으로 제공할 수 있으므로, 귀하의 보고 요구에 가장 적합한 것을 선택하세요.
보고서에서 축소할 계정 그룹을 선택하세요. 그룹을 축소하면 그 안의 계정이 요약되어 개별 계정 잔액 대신 그룹 총액을 표시하여 보고서를 더 간결하게 만듭니다.
보고서 하단에 표시할 추가 텍스트를 입력하세요. 이는 주석, 면책 조항 또는 기타 관련 정보일 수 있습니다.
계정 차트에서 계정 코드를 사용하는 경우, 이 옵션을 선택하여 보고서에서 계정 이름 옆에 표시하십시오. 이는 계정 식별 및 교차 참조에 도움이 될 수 있습니다.
이 옵션을 선택하면 잔액이 0인 계정을 보고서에서 제외할 수 있습니다. 이는 재무 활동이 없는 계정을 제거하여 보고서를 단순화하는 데 도움이 됩니다.
상위 수준의 대차대조표 계정은 외화 사용이 불가능합니다. 이러한 계정은 거래가 원래 외화로 기록되었더라도 재무 제표에서는 항상 기준 통화로 표시되어야 합니다.
외화로 운영되는 맞춤형 대차대조표 계정이 필요한 경우, 특별 계정으로 특별 계정 탭 내에서 설정해야 합니다. 특별 계정은 외화를 사용하는 등 더 많은 유연성을 제공합니다.
특별 계정 설정 및 사용에 대한 자세한 정보는 특별 계정 가이드를 참조하십시오.
이 양식을 사용하여 재무제표 계정을 올바르게 설정함으로써, 귀하의 재무 보고서가 귀 조직의 재무 상태를 정확하게 반영하도록 할 수 있습니다.