대부분의 은행은 회계 시스템으로 가져오기 위해 은행 거래를 다운로드하는 옵션을 제공합니다. Manager.io에서는 이러한 은행 명세서를 가져와 회계 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
은행 및 현금 계좌 탭으로 이동합니다.
화면의 오른쪽 아래 모서리에 위치한 가져오기 은행 명세서 버튼을 클릭하십시오.
가져오기 화면에서:
다음과 같은 요약이 표시됩니다:
세부 정보를 신중하게 검토하십시오. 모든 것이 올바르다면 가져오기 버튼을 클릭하여 프로세스를 완료하십시오.
은행 명세서에서 가져온 거래는 지급 또는 수입으로 기록됩니다.
시간을 절약하고 정확성을 향상시키기 위해 은행 규칙을 사용하여 가져온 거래를 자동으로 분류하세요. 은행 규칙을 통해 거래에 계정 및 세금 코드를 할당하기 위한 기준을 정의할 수 있습니다. 더 많은 정보는 은행 규칙을 참조하세요.
은행 거래 내역 가져오기를 취소하려면 역사 화면으로 이동하세요. 이렇게 하면 가져오기 작업을 되돌릴 수 있습니다. 자세한 내용은 역사를 참조하세요.
은행 계좌 명세서 파일을 가져올 때, 반드시 귀하의 은행 웹사이트에서 직접 다운로드해야 합니다. Manager.io는 여러 파일 형식을 지원합니다:
최고의 안정성을 위해 다음 형식 중 하나를 사용하십시오:
참고: 은행이 여러 형식으로 명세서를 제공하는 경우, 위에 나열된 선호 형식을 우선적으로 사용하세요. Manager.io는 다양한 CSV 형식을 해석할 수 있지만, CSV에는 표준화된 구조가 없기 때문에 불일치가 발생할 수 있습니다.
거래 날짜가 가져오기 사이에 변경되면 중복 거래가 발생할 수 있습니다. 중복을 최소화하려면:
거래 날짜 오류는 종종 서로 다른 날짜 형식으로 인해 발생합니다. 예를 들어, 날짜 01-02-2024는 다음과 같은 의미일 수 있습니다:
Manager.io는 모호한 날짜를 가져올 때 가장 가능성이 높은 날짜 형식을 결정하려고 합니다. 정확성을 보장하기 위해:
이 단계를 따르면 은행 명세서를 Manager.io에 효율적으로 가져올 수 있으며, 회계 기록이 정확하고 최신 상태임을 보장할 수 있습니다.