Obrazac za uplatu u Manager.io omogućava vam da zabilježite nove uplate izvršene iz vaših bankovnih ili gotovinskih računa. Ovaj vodič objašnjava kako koristiti obrazac za uplatu i detaljno opisuje svako od njegovih polja i opcija.
Da biste kreirali novu isplatu, idite na karticu Prijemi i Isplate i kliknite na Nova Isplata.
Unesite datum kada je uplata izvršena.
Opcionalno, unesite referentni broj za uplatu. To može biti broj čekova, ID transakcije ili bilo koji identifikator koji koristite u svrhe praćenja.
Odaberite bankovni ili gotovinski račun s kojeg je izvršena uplata.
Ako je uplata već obrađena od strane vaše banke i pojavljuje se na vašem bankovnom izvodu, odaberite Očišćeno. Ako je još na čekanju, odaberite Na čekanju.
Ako ste odabrali stranu valutu za bankovni ili gotovinski račun u polju Plaćeno iz, unesite kurs koji se primjenjivao u trenutku plaćanja.
Opcionalno, odaberite primaoca uplate. To može biti kupac, dobavljač ili bilo koja druga strana kojoj je uplaćena sredstva.
Opcionalno, unesite opis za uplatu kako biste pružili dodatne detalje ili kontekst.
Sekcija stavki omogućava vam da navedete detalje o plaćanju. Svaka stavka predstavlja detalj transakcije, a tabela uključuje sljedeće kolone:
Odaberite stavku ako je primjenjivo. To može biti stavka u inventaru ili stavka koja nije u inventaru. Također možete ostaviti ovo polje prazno ako nije primjenjivo.
Odredite konto za kategorizaciju uplate. Ovo je mjesto gdje označavate svrhu uplate. Ako ste odabrali Stavku, polje Konto će se automatski popuniti na osnovu konfiguracije stavke.
Možete birati iz većine računa u vašem planu računa. Na primjer, ako plaćate trošak poput električne energije, odaberite račun za troškove Električna energija.
Također možete direktno dodijeliti uplate specifičnim podračunima kao što su dobavljači, dugotrajna imovina, kupci, zaposlenici i drugi.
Ako je uplata za potvrdu o kupovini, odaberite Obaveze konto i izaberite dobavljača.
Možete zatim odabrati specifičnu fakturu za kupovinu. Ako ne odaberete nijednu, uplata će se automatski primijeniti na najstariju neplaćenu fakturu tog dobavljača. Ako nema otvorenih faktura, uplata će biti raspoređena na buduće fakture tog dobavljača.
Ako je uplata za kupovinu fiksne imovine, odaberite račun Fiksna sredstva po trošku i izaberite fiksnu imovinu.
Ako izvršavate uplatu u ime kupca koji će vam nadoknaditi troškove, odaberite račun Troškovi koji se mogu naplatiti i odaberite kupca.
Ako plaćate zaposlenika nakon izdavanja platne liste, odaberite Prelazni račun zaposlenika i odaberite zaposlenika.
Unesite opis za stavku ako je potrebno. Ova kolona je vidljiva samo ako je opcija kolone Opis omogućena (vidi Dodatne opcije ispod).
Unesite kol za stavku. Ova kolona se pojavljuje samo kada je opcija kol za kolonu omogućena. Ovo je korisno kada se specificiraju količine za inventarske artikle ili mjerljive robe.
Unesite jediničnu cijenu stavke.
Ispod stavki, možete omogućiti dodatne opcije za dodavanje više detalja o vašoj uplati:
Ako ste odabrali stavku u inventaru i koristite lokacije za inventar, pojavit će se polje koje vam omogućava da odaberete željenu lokaciju inventara za stavku.
Odaberite opciju Broj linije da biste prikazali brojeve linija za svaki stavku. To može pomoći u referenciranju i organizovanju stavki.
Odaberite opciju kolone Opis da dodate kolonu Opis za stavke. Ovo je korisno prilikom dijeljenja uplata i pružanja opisa za svaki dio.
Odaberite opciju kolone Kol kako biste prikazali kolonu količine za stavke. Ovo je korisno za stavke koje se mogu mjeriti u jedinicama, poput inventarskih stavki ili ulaganja.
Odaberite opciju Popust kolone da uključite kolonu popusta za stavke.
Ako koristite porezne kodove, odaberite ovu opciju ako iznosi koje ste unijeli ne uključuju porez. U situacijama koje isključuju porez, porezni iznosi se obračunavaju i dodaju iznosima unesenim.
Koristite ovo polje kada dijelite transakciju na više stavki kako biste osigurali da zbroj stavki odgovara stvarnom ukupnom iznosu transakcije. Ako zbroj stavki ne odgovara iznosu Fiksni ukupno, iznos transakcije će i dalje biti Fiksni ukupno, a razlika će biti knjižena na račun Blokiraj nalog.
Koristite ovo polje za unos prilagođenog naslova za uplatu ako želite zamijeniti zadani naslov.
Odaberite ovu opciju ako želite prikazati iznose poreza za svaki stavku. Ova funkcija je korisna ako niste sigurni kako je ukupni iznos poreza izračunat. Iznosi poreza za svaku stavku se izračunavaju i zaokružuju prije nego što se saberu.
Odaberite ovu opciju da dodate prilagođene podnožja u uplatu. Ovo se može koristiti za uključivanje dodatnih napomena ili uslova.
Kada popunite sva potrebna polja i opcije, kliknite na Napravite ili Ažurirajte kako biste sačuvali uplatu. Uplata će biti zabilježena, a povezani računi će biti ažurirani u skladu s tim.