Završna kartica Bankovni i gotovinski računi u Manager.io prikazuje bankovne i gotovinske račune vaše firme. Ona služi kao centralno mjesto za upravljanje svim finansijskim transakcijama koje ulaze ili izlaze iz ovih računa.
Ako ne vidite karticu Bankovni i gotovinski računi, potrebno ju je omogućiti. Pogledajte Prilagodi kartice za više informacija.
Da biste dodali novi bankovni ili gotovinski račun, kliknite na dugme Novi bankovni ili gotovinski račun.
Pogledajte Kreirajte ili uredite bankovne i gotovinske račune za više informacija.
Kada kreirate svoj prvi bankovni ili gotovinski račun, dva osnovna računa se dodaju u vaš Kontni plan:
Pogledajte Kontni plan za više informacija.
Ako ste kreirali bankovni račun koji ima postojeća stanja, možete postaviti početna stanja pod Postavke, zatim Početna stanja. Pogledajte Unesite početna stanja za bankovne i gotovinske račune za više informacija.
Podrazumijevano, svi bankovni ili novčani računi se kreiraju kao podračuni glavnog računa Novac i novčana sredstva. To znači da na finansijskim izvještajima, kao što je Bilans stanja, nećete vidjeti stanja pojedinačnih bankovnih računa, nego ukupno stanje svih vaših bankovnih računa pod jedinstvenom oznakom Novac i novčana sredstva.
Ako želite grupirati svoje bankovne ili gotovinske račune drugačije (npr. kreditne kartice, bankovni krediti, oročene depozite), možete kreirati više kontrolnih računa i dodijeliti svaki bankovni račun svom kontrolnom računu. Ovo je korisno za prikazivanje bankovnih kredita i kreditnih kartica, koji su obično obaveze, pod vlastitom oznakom u sekciji Obaveze vaših finansijskih izvještaja.
Ako želite prikazati svaki bankovni račun direktno na svojim finansijskim izvještajima, potrebno je da kreirate prilagođeni kontrolni račun za svaki bankovni račun. Pogledajte Kontrolne račune za bankovne i gotovinske račune za više informacija.
Uvoz bankovnih izjava štedi vrijeme izbjegavanjem ručnog unosa podataka. Da biste uvezli svoje bankovne izvještaje, kliknite na dugme Uvezi bankovnu izjavu koje se nalazi u donjem desnom uglu.
Pogledajte Uvezi bankovni izvod za više informacija.
Možete se također povezati s vašim bankovnim računom na Pružatelj bankovnog feeda, što vam omogućava da preuzmete transakcije direktno bez uvoza. Pogledajte Poveži se s pružateljem bankovnih usluga za više informacija.
Zavičajni Bankovni i gotovinski računi kartica sadrži sljedeće kolone:
Prikazuje opcionalno polje Šifra povezano s bankovnim ili gotovinskim računom.
Prikazuje Naziv polje za bankovni ili blagajnički račun.
Prikazuje kontrolni račun na kojem se određeni bankovni ili gotovinski račun prikazuje u bilansu stanja. Podrazumevano, bankovni i gotovinski računi su kategorizovani pod Gotovina i gotovinski ekvivalenti. Za veću fleksibilnost, imate mogućnost da postavite prilagođene kontrolne račune. Pogledajte Kontrolni računi za bankovne i gotovinske račune za više informacija.
Ako koristite Podjele, ova kolona prikazuje podjelu kojoj je bankovni ili novčani račun dodeljen. Pogledajte Podjele za više informacija.
Kolona Nekategorizirani primici prikazuje ukupan broj računa povezanih s ovim bankovnim računom koji nisu dodijeljeni kreditu. To je uobičajeno prilikom uvoza bankovnog izvatka. Klikom na prikazani broj, bit ćete preusmjereni na stranicu Nekategorizirani primici, gdje možete kategorizirati račune u velikim grupama primjenjujući Pravila Primitka.
Kolona Nekategorisane Uplate prikazuje broj uplata izvršenih preko ovog bankovnog računa koje nemaju dodeljen debitni račun. To se obično dešava prilikom uvoza bankovnog izveštaja. Klikom na broj preusmerava vas na ekran Nekategorisane Uplate, gde možete kategorizovati uplate odjednom koristeći Pravila Plaćanja.
Kolona Očišćeni saldo prikazuje zbir svih uplata, isplata i međubankovnih transfera zabilježenih na ovom bankovnom računu i označenih kao Očišćeno.
Kolona Na čekanju uplate prikazuje zbir svih priznanica i međubankovnih transfera evidentiranih za ovaj bankovni račun koji su označeni kao Na čekanju.
Kolona Na čekanju isplata prikazuje zbir svih uplata ili međubankovnih transfera zabilježenih na ovom bankovnom računu koji su označeni kao Na čekanju.
Kolona Stvarni Balans prikazuje zbir svih uplata, isplata i transfera između računa zabilježenih za ovaj bankovni račun. U suštini, predstavlja Očišćeni Balans sa dodatim Na čekanju Uplatama i oduzetim Na čekanju Isplatama.
Kolona Posljednja bankovna usklađivanje prikazuje datum najnovijeg bankovnog usklađivanja za ovaj bankovni račun. Ovo pomaže da se osigura da su vaši napori u usklađivanju ažurirani.
Koristite dugme Uredi Kolone u donjem desnom uglu da konfigurišete koje kolone bi trebale biti vidljive kako bi bolje odgovarale vašim poslovnim zahtjevima. Pogledajte Uredi Kolone za više informacija.
Prateći ovaj vodič, možete efikasno upravljati svojim bankovnim i gotovinskim računima u Manager.io, osiguravajući tačne finansijske evidencije i pojednostavljenu obradu transakcija.