Forma PaymentRule-Edit omogućava vam da kreirate novo pravilo plaćanja ili uredite postojeće. Pravila plaćanja automatizuju kategorizaciju uvezenih bankovnih transakcija, štedeći vam vreme i osiguravajući doslednost u vašim računovodstvenim evidencijama.
Ovaj vodič objašnjava kako koristiti PaymentRule-Uredi obrazac i opisuje svako od polja i opcija dostupnih.
Kada uređujete ili kreirate pravilo plaćanja, obrazac sadrži nekoliko polja koja određuju kako će se pravilo primijeniti na uvezene bankovne transakcije.
Koristite ovo polje da odredite bankovni račun na koji se ova pravila o plaćanju odnose. Ako želite da se pravilo odnosi na određeni bankovni račun, odaberite ga s popisa. Ako ostavite ovo polje prazno, pravilo o plaćanju će se primjenjivati na transakcije s bilo kojeg bankovnog računa.
Ovo polje omogućava da povežete pravilo plaćanja sa specifičnim iznosom. Iz padajuće liste možete odabrati:
Uvezeni bankovni transakcije često uključuju opis koji daje vaša banka. Unesite jednu ili više ključnih riječi iz opisa transakcije da biste uskladili ovo pravilo plaćanja. Pravilo će se primjenjivati na transakcije čiji opisi sadrže navedene ključne riječi.
Odaberite tip Primalac uplate kojem treba dodijeliti ovo pravilo plaćanja. To može biti dobavljač, kupac ili druga entitet, ovisno o tome kako kategorizujete uplate u vašem računovodstvenom sistemu.
U sekciji Linije, određujete kako bi se plaćanje trebalo klasificirati u vašim računima. Možete dodijeliti cijelo plaćanje jednom računu ili koristiti dugme Dodaj Liniju da podijelite plaćanje na više računa. Ovo je korisno kada se jedna transakcija odnosi na više kategorija troškova.
Svaka linija u odjeljku Linije sadrži nekoliko kolona:
Odaberite Stavku (npr. stavka inventara ili usluga) kojoj bi ova pravila plaćanja trebala biti povezana.
Odaberite Konto u vašem planu računa kojem bi ova pravila plaćanja trebala biti kategorizovana.
Unesite opis stavke. Ovo je korisno kada se plaćanje raspodjeljuje na više stavki, omogućavajući vam da definišete jedinstven opis za svaku stavku. Napomena: ova kolona je vidljiva samo ako ste označili opciju Kolona - Opis (vidi ispod).
Unesite količinu. Ovo je relevantno kada pravilo plaćanja uključuje kupovinu inventarskih stavki i omogućava vam da navedete broj jedinica. Ova kolona je vidljiva samo ako ste označili opciju Kolona - Kol.
Odredite tip Iznosa za svaku stavku. Ova kolona je vidljiva samo ako imate pravilo višelinijskog plaćanja. Na svakoj stavci možete odabrati:
Ako pomiješate opcije Tačan Iznos i Postotak na različitim linijama, postotci će se primijeniti na preostali iznos nakon što su tačni iznosi oduzeti od ukupnog iznosa transakcije.
Odaberite odgovarajuću Šifru poreza za ovu stavku. Ova kolona je vidljiva samo ako koristite šifre poreza u svom računovodstvenom sistemu.
Odaberite Podjelu kojoj bi ova linija trebala biti dodijeljena. Ova kolona je vidljiva samo ako koristite podjele.
Ispod sekcije Linije nalaze se opcije za kontrolu koje kolone će biti prikazane:
Provjerite ovu opciju ako želite prikazati kolonu Opis u sekciji Linije. Ovo vam omogućava da dodate opis za svaku stavku.
Označite ovu opciju ako želite prikazati Kol kolonu u Linije sekciji. Ovo je korisno za specificiranje količina prilikom upravljanja inventarom.
Nakon što konfigurišete sva potrebna polja i opcije, kliknite na Napravite ili Ažurirajte da biste sačuvali pravilo plaćanja. Pravilo će zatim biti automatski primenjeno na uvezene bankovne transakcije koje odgovaraju navedenim kriterijumima.
Postavljanjem pravila plaćanja efikasno, možete pojednostaviti svoj računovodstveni proces u Manager.io, osiguravajući da su transakcije ispravno kategorizovane uz minimalnu ručnu intervenciju.