Većina banaka nudi opciju preuzimanja vaših bankovnih transakcija za uvoz u računovodstveni sistem. U Manager.io, možete uvesti ove bankovne izveštaje kako biste pojednostavili svoj računovodstveni proces.
Navigirajte do taba Bankarski i Gotovinski Računi.
Kliknite na dugme Uvoz Bankovnog Izvoda koje se nalazi u donjem desnom uglu ekrana.
Na ekranu za uvoz:
Videćete sažetak koji prikazuje:
Pažljivo pregledajte detalje. Ako je sve tačno, kliknite na dugme Uvoz da biste finalizovali proces.
Uvožene transakcije iz vašeg bankovnog izveštaja biće zabeležene kao ili uplate ili prihodi.
Da biste uštedeli vreme i poboljšali tačnost, koristite Bankarska podešavanja za automatsko kategorizovanje uvezenih transakcija. Bankarska podešavanja vam omogućavaju da definišete kriterijume za dodeljivanje računa i poreskih kodova transakcijama. Za više informacija, pogledajte Bankarska podešavanja.
Ako treba da poništite uvoz bankovnog izvoda, idite na ekran Istorija Aktivnosti. Ovo vam omogućava da poništite akciju uvoza. Za detalje, pogledajte Istorija Aktivnosti.
Kada birate datoteku bankovnog izveštaja za uvoz, obavezno je preuzmite direktno sa veb sajta vaše banke. Manager.io podržava više formata datoteka:
Za najbolju pouzdanost, koristite jedan od sledećih formata:
Napomena: Ako vaša banka nudi izveštaje u više formata, prioritet dajte korišćenju preferiranih formata navedenih iznad. Iako Manager.io može interpretirati različite CSV formate, CSV nema standardizovanu strukturu, što može dovesti do nekonzistentnosti.
Dupleksni transakcije mogu nastati ako se datumi transakcija promene između uvoza. Da biste minimizirali duplikate:
Greške u datumima transakcija često se javljaju zbog različitih formata datuma. Na primer, datum 01-02-2024 može značiti:
Manager.io pokušava da odredi najverovatniji format datuma prilikom uvoza nejasnih datuma. Da bi se osigurala tačnost:
Prateći ove korake, možete efikasno uvesti vaše bankovne izveštaje u Manager.io, osiguravajući da su vaši računovodstveni zapisi tačni i ažurirani.