Bankarski i Gotovinski Računi kartica u Manager.io prikazuje bankarske i gotovinske račune vaše firme. Ona služi kao centralna tačka za upravljanje svim finansijskim transakcijama koje ulaze ili izlaze iz ovih računa.
Ako ne vidite Bankarski i Gotovinski Računi tab, treba da ga omogućite. Pogledajte Uređivanje Tabova za više informacija.
Da biste dodali novi bankarski ili gotovinski račun, kliknite na dugme Novi Bankarski ili Gotovinski Račun.
Pogledajte Kreirajte ili izmenite banke i gotovinske račune za više informacija.
Kada kreirate svoj prvi bankovni ili gotovinski račun, dva osnovna računa se dodaju u vaš Kontni Okvir:
Pogledajte Kontni Okvir za više informacija.
Ako ste kreirali bankovni račun koji ima postojeće bilanse, možete postaviti početne bilanse pod Podešavanja, zatim Početni bilansi. Pogledajte Unesite početne bilanse za bankovne i gotovinske račune za više informacija.
Podrazumevano, svi bankovni ili gotovinski računi se kreiraju kao podračuni glavnog računa Gotovina i gotovinske ekvivalente. To znači da na finansijskim izveštajima, kao što je Bilans Stanja, nećete videti salda pojedinačnih bankovnih računa, već ukupno saldo svih vaših bankovnih računa pod jedinstvenom etiketom Gotovina i gotovinske ekvivalente.
Ako želite drugačije grupisati svoje banke ili novčane račune (npr., kreditne kartice, banke zajmovi, depoziti sa rokom dospelosti), možete kreirati više kontrolnih računa i dodeliti svaki bankovni račun svom kontrolnom računu. Ovo je korisno za prikazivanje bankovnih zajmova i kreditnih kartica, koje su obično obaveze, pod svojim oznakama u sekciji Obaveze vaših finansijskih izveštaja.
Ako želite da prikažete svaki bankovski račun direktno na vašim finansijskim izveštajima, potrebno je da kreirate prilagođeni kontrolni račun za svaki bankovski račun. Pogledajte Kontrolni računi za Bankarske i Gotovinske Račune za više informacija.
Uvoz bankovnih izveštaja štedi vreme izbegavanjem ručnog unosa podataka. Da biste uvezli svoje bankovne izveštaje, kliknite na dugme Uvezi bankovni izveštaj koje se nalazi u donjem desnom uglu.
Pogledajte Uvezi bankovni izvod za više informacija.
Možete takođe povezati svoj bankovni račun sa Provajderom bankovnog feeda, što vam omogućava da preuzimate transakcije direktno bez uvoza. Pogledajte Poveži se sa provajderom bankovnih izvoda za više informacija.
Zavtab Bankarski i Gotovinski Računi sadrži sledeće kolone:
Prikazuje opcioni Kod polje povezano s bankovnim ili gotovinskim računom.
Prikazuje polje Ime za bankovni ili gotovinski račun.
Prikazuje kontrolni račun na kojem se određeni bankarski ili gotovinski račun izveštava u bilansu stanja. Po defaultu, bankarski i gotovinski računi su kategorizovani pod Gotovina i gotovinska sredstva. Za povećanu fleksibilnost, imate mogućnost da uspostavite prilagođene kontrolne račune. Pogledajte Kontrolni računi za bankarske i gotovinske račune za više informacija.
Ako koristite Ogranci, ova kolona prikazuje ogranak kojem je banka ili račun u gotovini dodeljen. Pogledajte Ogrance za više informacija.
Kolona Nekategorisane Uplate prikazuje ukupan broj uplata povezanih sa ovim bankovnim računom koje nisu dodeljene kreditnom računu. To je uobičajeno prilikom uvoza bankovnog izveštaja. Klikom na prikazani broj bićete preusmereni na stranicu Nekategorisane Uplate, gde možete kategorizovati uplate u velikim grupama primenom Pravila Uplate.
Kolona Nekategorisane Isplate prikazuje broj plaćanja izvršenih preko ovog bankovnog računa koja nemaju dodeljen debitni račun. To se obično dešava tokom uvoza bankovnog izveštaja. Klikom na broj preusmerava vas na ekran Nekategorisane Isplate, gde možete kategorizovati plaćanja odjednom koristeći Pravila Isplate.
Kolona Izmiren Saldo prikazuje zbir svih uplata, isplata i međubankovnih transfera zabeleženih na ovom bankovnom računu i označenih kao Izmiren.
Kolona Na čekanju depoziti prikazuje zbir svih uplatnica i transfera između računa zabeleženih za ovaj bankovni račun koji su označeni kao Na čekanju.
Kolona Na čekanju isplata prikazuje zbir svih uplata ili međubankovnih transfera zabeleženih u ovom bankovnom računu koji su označeni kao Na čekanju.
Kolona Stvarno stanje prikazuje zbir svih uplata, isplata i transfera između računa zabeleženih za ovaj bankovni račun. Suštinski, predstavlja Izmireno stanje sa Uplatama na čekanju dodatim i Isplatama na čekanju oduzetim.
Kolona Zadnje bankovno usklađivanje prikazuje datum najnovijeg bankovnog usklađivanja za ovaj bankovni račun. To pomaže da se osigura da su vaši napori u usklađivanju ažurirani.
Koristite dugme Uređivanje kolona u donjem desnom uglu da konfigurišete koje kolone treba da budu vidljive kako bi bolje odgovarale vašim poslovnim zahtevima. Pogledajte Uređivanje kolona za više informacija.
Prateći ovog vodiča, možete efikasno upravljati svojim bankovnim i gotovinskim računima u Manager.io, obezbeđujući tačne finansijske evidencije i pojednostavljeno procesiranje transakcija.