Obrazac PaymentRule-Uređivanje omogućava vam da kreirate novu pravilu plaćanja ili uredite postojeću. Pravila plaćanja automatski kategorizuju uvezene bankovne transakcije, štedeći vam vreme i osiguravajući doslednost u vašim računovodstvenim evidencijama.
Ovaj vodič objašnjava kako koristiti PaymentRule-Uređivanje obrazac i opisuje svako od polja i opcija koje su dostupne.
Kada uređujete ili kreirate pravilo plaćanja, obrazac sadrži nekoliko polja koja određuju kako će se pravilo primeniti na uvezene bankovne transakcije.
Koristite ovo polje da odredite bankovni račun na koji se ova pravila o plaćanju odnose. Ako želite da se pravilo odnosi na određeni bankovni račun, izaberite ga sa liste. Ako ostavite ovo polje prazno, pravilo plaćanja će odgovarati transakcijama sa bilo kog bankovnog računa.
Ovo polje vam omogućava da povežete pravilo plaćanja sa određenim iznosom. Iz padajuće liste možete odabrati:
Uvezene banke transakcije često uključuju opis koji pruža vaša banka. Unesite jednu ili više ključnih reči iz opisa transakcije da biste odgovarali ovom pravilu o plaćanju. Pravilo će se primeniti na transakcije čiji opisi sadrže navedene ključne reči.
Izaberite tip Primalac kojem bi ovo pravilo plaćanja trebalo da bude dodeljeno. To može biti dobavljač, kupac ili druga entitet, u zavisnosti od toga kako kategorizujete plaćanja u vašem računovodstvenom sistemu.
U sekciji Linije, određujete kako bi plaćanje trebalo da se kategorizuje u vašim računima. Možete dodeliti celu uplatu jednom računu ili koristiti dugme Dodaj Liniju da podelite uplatu na više računa. Ovo je korisno kada se jedna transakcija odnosi na više kategorija troškova.
Svaka linija u sekciji Linije sadrži nekoliko kolona:
Odaberite Artikal / Uslugu (npr. zaliha ili usluga) sa kojim bi ova pravila o plaćanju trebala biti povezana.
Odaberite Konto u svom planu računa kojem bi ova pravila o plaćanju trebala biti klasifikovana.
Unesite opis stavke. Ovo je korisno kada delite plaćanje na više stavki, omogućavajući vam da definišete jedinstveni opis za svaku stavku. Imajte na umu da je ova kolona vidljiva samo ako ste označili opciju Kolona - Opis (vidi ispod).
Unesite količinu. Ovo je relevantno kada pravilo plaćanja uključuje kupovinu inventarnih stavki i omogućava vam da navedete broj jedinica. Ova kolona je vidljiva samo ako ste označili opciju Kolona - Kol..
Odredite tip iznosa za svaku stavku. Ova kolona je vidljiva samo ako imate pravilo za višelinijsko plaćanje. Na svakoj stavki možete odabrati:
Ako pomešate opcije Tačan Iznos i Postotak u različitim redovima, postotci će se primenjivati na preostali iznos nakon što su tačni iznosi odbijeni od ukupnog iznosa transakcije.
Odaberite odgovarajuću porešku šifru za ovu stavku. Ova kolona je vidljiva samo ako koristite poreške šifre u vašem računovodstvenom sistemu.
Odaberite Ogranak kojem ova stavka treba biti dodeljena. Ova kolona je vidljiva samo ako koristite ogranke.
Ispod sekcije Linije, postoje opcije za kontrolu koje kolone su prikazane:
Označite ovu opciju ako želite da prikažete kolonu Opis u odeljku Linije. To vam omogućava da dodate opis za svaki stavku.
Označite ovu opciju ako želite da prikažete kolonu Kol. u sekciji Linije. Ovo je korisno za specificiranje količina prilikom rada sa stavkama u inventaru.
Nakon što konfigurišete sva neophodna polja i opcije, kliknite na Kreiraj ili Ažuriraj da biste sačuvali pravilo plaćanja. Pravilo će zatim biti automatski primenjeno na uvezene banke transakcije koje odgovaraju navedenim kriterijumima.
Postavljanjem pravila plaćanja efikasno, možete pojednostaviti svoj proces knjigovodstva u Manager.io, osiguravajući da se transakcije ispravno kategorizuju uz minimalnu ručnu intervenciju.