Большыня банкаў прапануе магчымасць загрузіць вашыя банкаўскія транзакцыі для імпарту ў бухгалтарскую сістэму. У Manager.io вы можаце імпартаваць гэтыя банкаўскія выпіскі, каб спрасціць ваш бухгалтарскі працэс.
Перайдзіце на ўкладку Банкаўскія і гатоўкавыя рахункі.
Націсніце кнопку Імпарт банкаўскай выпіскі, размешчанаю ў ніжнім правым вуглу экрана.
На экране імпарту:
Далей, каб працягнуць.Вы ўбачыце рэзюмэ, якое адлюстроўвае:
Уважліва праверце дэталі. Калі ўсё правільна, націсніце кнопку `Імпарт`, каб завяршыць працэс.
Імпартаваныя трансакцыі з вашага банкаўскага выпісу будуць запісаны як плацяжы ці паступленні.
Каб зэканоміць час і павысіць дакладнасць, выкарыстоўвайце Правілы банка для аўтаматычнай катэгарызацыі імпартаваных транзакцый. Правілы банка дазваляюць вам вызначыць крытэрыі для прызначэння рахункаў і падатковых кодаў транзакцыям. Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзеце Правілы банка.
Калі вам трэба адменіць імпарт банкаўскай выпіскі, перайдзіце на экран Гісторыя. Гэта дазволіць вам адмовіцца ад дзеяння імпарту. Для падрабязнасцяў, глядзіце Гісторыя.
Падчас выбару файла банкаўскай выписки для імпарту, пераканайцеся, што загружалі яго непасрэдна з сайта вашага банка. Manager.io падтрымлівае некалькі фарматаў файлаў:
Для найлепшай надзейнасці, выкарыстоўвайце адзін з наступных фарматаў:
Заўвага: Калі ваш банк прапануе справаздачы ў некалькіх фарматах, аддавайце перавагу выкарыстанню пераважных фарматаў, пералічаных вышэй. Хоць Manager.io можа інтэрпрэтаваць розныя фарматы CSV, CSV не мае стандартызаванай структуры, што можа прывесці да нязгоднасцяў.
Дуплікатныя транзакцыі могуць узнікаць, калі даты транзакцый мяняюцца паміж імпартамі. Каб мінімізаваць дублікаты:
Памылкі з датай транзакцыі часта ўзнікаюць з-за рознага фармату даты. Напрыклад, дата 01-02-2024 можа азначаць:
Manager.io імкнецца вызначыць найбольш верагодны фармат даты пры імпарце двусмысленых дат. Каб забяспечыць дакладнасць:
Следуючы гэтым крокам, вы зможаце эфектыўна імпартаваць вашы банкаўскія выпіскі ў Manager.io, забяспечваючы дакладнасць і актуальнасць вашых бухгалтарскіх запісаў.