Bilances konts forma Manager.io ļauj jums izveidot jaunus bilances kontus vai rediģēt esošos. Šis ceļvedis palīdzēs jums piekļūt formai un konfigurēt katru tās lauku, lai tas atbilstu jūsu grāmatvedības vajadzībām.
Lai izveidotu jaunu bilances kontu:
Iestatījumi cilni Manager.io.Kontu plānu.Lai rediģētu esošu bilances kontu, vienkārši atrodi kontu Kontu plānā un klikšķini uz tā, lai atvērtu formu.
Veidlapa ietver vairākas laukus un iespējas, kas ļauj pielāgot jūsu bilances atskaites. Zemāk ir detalizēta katra skaidrojuma.
Noklusējuma ziņojums tiek nosaukts par Bilanci, bet, ja nepieciešams, varat mainīt nosaukumu uz kaut ko aprakstošāku. Tas ir īpaši noderīgi, ja jums ir vairāki bilances ziņojumi un nepieciešams tos diferencēt.
Ievadiet aprakstu ziņojumam, lai sniegtu papildu kontekstu vai detaļas. Tas palīdzēs jums identificēt ziņojumu jūsu bilances sarakstā, īpaši, ja jums ir pielāgotas versijas.
Konfigurējiet kolonnas, kas tiks rādītas jūsu bilances pārskatā.
Norādiet datumu, par kuru vēlaties aprēķināt bilances rādītājus. Tas nosaka finanšu datus, kas iekļauti atskaitē līdz šim datumam.
Ja jūsu organizācija izmanto nodaļas, izvēlieties šeit atbilstošo, lai ģenerētu nodaļas bilanci. Tas ļauj jums skatīt finanšu informāciju, kas attiecas uz konkrētu nodaļu.
Ievadiet nosaukumu kolonnai. Ja atstājat šo lauku tukšu, sistēma automātiski izmantos Datums kā kolonnas nosaukumu.
Pievienojot salīdzinošās kolonnas:
Lai iekļautu salīdzinošos datus savā atskaitē, klikšķiniet uz Pievienot salīdzinošo kolonnu pogas. Tas ļauj salīdzināt finansu datus dažādos periodos vai nodaļās vienā un tā pašā atskaitē.
Izvēlieties savu vēlamo grāmatvedības metodi:
Izvēlieties šo opciju, ja vēlaties, lai jūsu ziņojuma skaitļi tiktu noapaļoti uz veseliem skaitļiem. Tas var padarīt ziņojumu vieglāk lasāmu, noņemot decimāldaļas.
Izvēlieties vēlamo izkārtojumu savam bilances pārskatam. Dažādi izkārtojumi var prezentēt informāciju dažādos formātos, tāpēc izvēlieties to, kas vislabāk atbilst jūsu ziņošanas vajadzībām.
Izvēlieties, kuras kontu grupas vēlaties salocīt ziņojumā. Salokot grupas, tiks apkopoti tajās esošie konti, padarot ziņojumu pārskatāmāku, parādot grupas kopā summas, nevis individuālos kontu atlikumus.
Ievadiet jebkuru papildu tekstu, ko vēlaties parādīt ziņojuma apakšā. Tas var būt piezīmes, atrunas vai jebkura cita attiecīgā informācija.
Ja izmantojat konta kodus savā kontu diagrammā, izvēlieties šo opciju, lai ziņojumā tos parādītu kopā ar konta nosaukumiem. Tas var palīdzēt konta identifikācijā un krustošanā.
Atzīmējiet šo opciju, ja vēlaties izslēgt kontus, kuriem ir nulles atlikums, no pārskata. Tas palīdz vienkāršot pārskatu, noņemot kontus bez finanšu aktivitātes.
Bilances konti augstākajā līmenī nevar izmantot svešvalūtas. Šiem kontiem vienmēr jāparādās pamatvalūtā finanšu pārskatos, pat ja darījumi sākotnēji tika reģistrēti svešvalūtā.
Ja jums nepieciešams pielāgots bilances konts, kas darbojas ārvalstu valūtā, to jāizveido kā Īpašu Kontu Īpašo Kontu cilnē. Īpašie Konti nodrošina lielāku elastību, tostarp ārvalstu valūtu izmantošanu.
Lai iegūtu vairāk informācijas par Īpašo Kontu iestatīšanu un izmantošanu, skatiet Īpašo Kontu Ceļvedi.
Pareizi iestatot savus bilances kontus, izmantojot šo veidlapu, jūs varat nodrošināt, ka jūsu finanšu pārskati precīzi atspoguļo jūsu organizācijas finansiālo stāvokli.