Bankas un Skaidras Naudas Konti cilne programmā Manager.io rāda jūsu uzņēmuma bankas un skaidras naudas kontus. Tā kalpo kā centrālā vieta visu finanšu darījumu pārvaldīšanai, kas ieplūst vai izplūst no šiem kontiem.
Ja jūs neredzat Bankas un Skaidras Naudas Konti cilni, jums tā jāaktivizē. Skatiet Pielāgot Cilnes papildu informācijai.
Lai pievienotu jaunu bankas vai skaidras naudas kontu, noklikšķiniet uz Jauns Bankas vai Skaidras Naudas Konts pogas.
Skatiet Izveidot vai labot bankas un skaidras naudas kontus papildinformācijai.
Kad jūs izveidojat savu pirmo bankas vai skaidras naudas kontu, divi svarīgi konti tiek pievienoti jūsu Kontu plānam:
Skatiet Kontu plānu papildu informācijai.
Ja esat izveidojis bankas kontu, kuram jau ir esošās bilances, varat iestatīt sākuma bilances zem Iestatījumi, tad Sākuma Bilances. Skatiet Ievadīt sākuma bilances bankas un skaidras naudas kontiem papildu informācijai.
Pēc noklusējuma visi bankas vai skaidras naudas konti tiek izveidoti kā apakškonti Kaitējuma un skaidras naudas ekvivalentu kontam. Tas nozīmē, ka finanšu pārskatos, piemēram, Bilancē, jūs neredzēsiet atsevišķo bankas kontu atlikumus, bet gan visu bankas kontu kopējo atlikumu zem viena nosaukuma Kaitējuma un skaidras naudas ekvivalentu.
Ja vēlaties grupēt savus bankas vai skaidras naudas kontus savādāk (piemēram, kredītkartes, banku aizdevumi, termiņa depozīti), varat izveidot vairākas kontrolkontus un piešķirt katru bankas kontu tā kontrolkontam. Tas ir noderīgi, lai parādītu banku aizdevumus un kredītkartes, kas parasti ir saistības, zem sava paša nosaukuma Saistību sadaļā jūsu finanšu pārskatos.
Ja vēlaties katru bankas kontu tieši parādīt savos finanšu pārskatos, jums jāizveido pielāgots kontroles konts katram bankas kontam. Skatiet Kontroles Konti Bankas un Skaidras Naudas Kontiem papildinformācijai.
Bankas izrakstu importēšana ietaupa laiku, izvairoties no manuālas datu ievades. Lai importētu savus bankas izrakstus, noklikšķiniet uz Importēt bankas izrakstu pogas, kas atrodas apakšējā labajā stūrī.
Skatiet Bankas izraksta importēšanapapildu informācijai.
Jūs varat arī savienot savu bankas kontu ar Bankas datu piegādātāju, kas ļauj jums tieši iegūt darījumus bez importa. Skatiet Savienoties ar bankas barotnes nodrošinātāju, lai uzzinātu vairāk informācijas.
Bankas un Skaidras Naudas Konti cilnē ir šādas kolonnas:
Parāda izvēles Koda lauku, kas saistīts ar bankas vai skaidras naudas kontu.
Parāda Vārds lauku bankas vai skaidras naudas kontam.
Parāda kontroles kontu, kurā konkrētais bankas vai skaidras naudas konts ir atspoguļots bilancē. Noklusējuma iestatījumā bankas un skaidras naudas konti tiek kategorizēti zem Skaidras naudas un naudas ekvivalentu. Lai nodrošinātu lielāku elastību, jums ir iespēja izveidot pielāgotus kontroles kontus. Skatiet Kontroles Konti Bankas un Skaidras Naudas Kontiem papildinformācijai.
Ja izmantojat Nodaļas, šī kolonna parāda nodaļu, kurai tiek piešķirts bankas vai skaidras naudas konts. Skatiet Nodaļas sīkāku informāciju.
Nekategorizēti ieņēmumi kolonnā tiek parādīts kopējais ieņēmumu skaits, kas saistīti ar šo bankas kontu un kuri nav piešķirti kredīta kontam. Tas ir bieži sastopams gadījums, importējot bankas izrakstu. Noklikšķinot uz redzamā skaita, jūs tiksiet novirzīts uz Nekategorizēti ieņēmumi lapu, kur varat kategorizēt ieņēmumus lielās grupās, piemērojot Ieņēmumu noteikumus.
Nekategorizēti maksājumi kolonna rāda maksājumu skaitu, kas veikti caur šo bankas kontu un kuriem nav piešķirta debeta konta. Tas parasti notiek bankas izraksta importa laikā. Noklikšķinot uz skaita, jūs tiekat novirzīti uz Nekategorizēti maksājumi ekrānu, kur varat kategorizēt maksājumus visus kopā, izmantojot Maksājumu noteikumus.
Aizskaidrots Bilances kolonna parāda visu maksājumu, kvītu un iekšējo kontu pārskaitījumu summu, kas reģistrēta šajā bankas kontā un atzīmēta kā Aizskaidrots.
Gaidāmie noguldījumi kolonna rāda visu šī bankas konta saņemto un starpkontu pārskaitījumu summu, kas ir atzīmēti kā Gaidāms.
Gaidāmie izņemšanas kolonna parāda visu maksājumu vai iekšējo konta pārskaitījumu summu, kas reģistrēti šajā bankas kontā un ir norādīti kā Gaidāms.
Reālais Bilance kolonna rāda visu maksājumu, ieņēmumu un iekšējo kontu pārskaitījumu summu, kas ierakstīta šim bankas kontam. Faktiski, tas pārstāv Aizskaidrotā Bilance ar pievienotiem Gaidāmajiem Iemaksām un atņemtiem Gaidāmajiem Izņemšanām.
Pēdējā Bankas Saskaitīšana kolonna attēlo visjaunākās bankas saskaņošanas datumu šim bankas kontam. Tas palīdz nodrošināt, ka jūsu saskaņošanas centieni ir aktuāli.
izmantojiet Rediģēt Kolonnas pogu apakšējā labajā stūrī, lai konfigurētu, kuras kolonnas jāparāda, lai tās labāk atbilstu jūsu uzņēmuma prasībām. Skatiet Rediģēt Kolonnas vairāk informācijas.
Sekojot šai rokasgrāmatai, jūs varat efektīvi pārvaldīt savus bankas un naudas kontus programmā Manager.io, nodrošinot precīzus finanšu ierakstus un efektīvu darījumu apstrādi.