Importēt bankas izrakstu

Lielākā daļa banku piedāvā iespēju lejupielādēt jūsu bankas darījumus, lai importētu tos grāmatvedības sistēmā. Programmatūrā Manager.io jūs varat importēt šos bankas izrakstus, lai vienkāršotu savu grāmatvedības procesu.

Piekļūšana bankas kontiem

Pārejiet uz Bankas un Skaidras Naudas Konti cilni.

Importēšanas uzsākšana

Noklikšķiniet uz Importēt bankas izrakstu pogas, kas atrodas ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Bankas izraksta izvēle

Importa ekrānā:

1. Izvēlieties bankas kontu, kurā vēlaties importēt izrakstu.
2. Izvēlieties failu, kas satur jūsu bankas izrakstu.
3. Noklikšķiniet uz Nākamais pogas, lai turpinātu.

Importēt kopsavilkuma pārskats

Jūs redzēsiet kopsavilkumu, kas rāda:

• Banka bilance pirms importa
• Banka atlikums pēc importa
• Importējamo darījumu skaits

Rūpīgi pārskatiet detaļas. Ja viss ir pareizi, noklikšķiniet uz Importēt pogas, lai pabeigtu procesu.

Pēc Importēšanas

Importētās transakcijas no jūsu bankas izraksta tiks ierakstītas kā maksājumi vai ieņēmumi.

Darbību kategorizēšana ar Bankas noteikumiem

Lai ietaupītu laiku un uzlabotu precizitāti, izmantojiet Bankas noteikumus, lai automātiski kategorizētu importētās transakcijas. Bankas noteikumi ļauj jums definēt kritērijus kontu un nodokļu kodu piešķiršanai transakcijām. Plašāku informāciju skatiet Bankas noteikumos.

Importa atcelšana

Ja jums nepieciešams atsaukt bankas izraksta importu, dodieties uz Vēsture ekrānu. Tas ļauj jums apgriezt importēšanas darbību. Sīkāku informāciju skatiet Vēsturē.

Pareizā faila formāta izvēle

Izvēloties bankas izraksta failu importēšanai, pārliecinieties, ka esat to lejupielādējis tieši no jūsu bankas vietnes. Manager.io atbalsta vairākus failu formātus:

Ieteicamie formāti

Lai nodrošinātu vislabāko uzticamību, izmantojiet vienu no šīm formām:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Mazāk uzticami formāti

• XML
• CSV

Piezīme: Ja jūsu banka piedāvā izrakstus vairākos formātos, dodiet priekšroku iepriekš uzskaitītajiem vēlamajiem formātiem. Lai gan Manager.io var interpretēt dažādus CSV formātus, CSV trūkst standartizētas struktūras, kas var radīt nesakritības.

Nepareizi formāti

• PDF: Bankas izraksti PDF formātā nevar tikt importēti, jo PDF faili ir paredzēti cilvēku lasīšanai, nevis mašīnu apstrādei.

Dublēto darījumu apstrāde

Dublikātu darījumi var rasties, ja darījumu datumi mainās starp importiem. Lai samazinātu dublikātus:

• Regulāri veiciet bankas saskaņojumus. Skatiet Bankas saskaņojumi vadlīnijām.
• Importēt lielākus darījumu apjomus. Bankas izrakstu importēšana ar lielāku darījumu skaitu palīdz programmatūrai noteikt un izvairīties no dublēšanās.

Datu formātu apstrāde

Transakciju datuma kļūdas bieži rodas atšķirīgu datumu formātu dēļ. Piemēram, datums 01-02-2024 var nozīmēt:

• 2024. gada 2. janvāris
• 2024. gada 1. februāris (dd-mm-yyyy formāts)

Manager.io mēģina noteikt, kurš datuma formāts ir visdrīzāk pareizs, importējot neskaidrus datumus. Lai nodrošinātu precizitāti:

• Pārbaudiet datumu formātus pirms importēšanas.
• Pārbaudiet datums pēc importa pabeigšanas.

---

Izpildot šos soļus, jūs varat efektīvi importēt savus bankas izrakstus Manager.io, nodrošinot, ka jūsu grāmatvedības uzskaites ir precīzas un aktuālas.