Maksājumu veidlapa programmā Manager.io ļauj jums reģistrēt jaunus maksājumus, kas veikti no jūsu bankas vai skaidras naudas kontiem. Šajā rokasgrāmatā ir izskaidrots, kā izmantot maksājumu veidlapu un detalizēti aprakstīti katrs tās lauks un iespējas.
Lai izveidotu jaunu maksājumu, dodieties uz Čeku un maksājumu cilni un noklikšķiniet uz Jauns maksājums.
Ievadiet datumu, kad maksājums tika veikts.
Pēc izvēles ievadiet atsauces numuru maksājumam. Tas var būt čeka numurs, darījuma ID vai jebkurš identifikators, ko izmantojat izsekošanas nolūkiem.
Izvēlieties banka vai skaidras naudas kontu, no kura tika veikta maksājums.
Ja maksājums jau ir apstrādāts jūsu bankā un parādās jūsu bankas izrakstā, izvēlieties Aizskaidrots. Ja tas vēl ir gaidāms, izvēlieties Gaidāms.
Ja esat izvēlējies svešvalūtas bankas vai skaidras naudas kontu laukā Samaksāts no, ievadiet apmaiņas kursu, kas ir spēkā maksājuma brīdī.
Pēc izvēles izvēlieties saņēmēju. Tas var būt klients, piegādātājs vai jebkura cita puse, kurai tika veikta maksājums.
Pēc izvēles ievadiet maksājuma aprakstu, lai sniegtu papildu detaļas vai kontekstu.
Rindas vienību sadaļa ļauj norādīt informāciju par maksājumu. Katras rindas pārstāv darījuma detaļu, un tabula ietver šādas kolonnas:
Izvēlieties vienumu, ja tas ir piemērojams. Tas var būt krājumu vienums vai nekrājumu vienums. Jūs varat arī atstāt šo lauku tukšu, ja tas nav piemērojams.
Norādiet kontu, lai kategorizētu maksājumu. Šeit jūs norādāt maksājuma mērķi. Ja esat izvēlējies Vienību, Konts lauks automātiski tiks aizpildīts, pamatojoties uz vienības konfigurāciju.
Jūs varat izvēlēties no lielākās daļas kontu savā kontu grafikā. Piemēram, ja maksājat par izdevumiem, piemēram, elektrību, izvēlieties Elektrības izdevumu kontu.
Jūs varat arī piešķirt maksājumus tieši noteiktiem apakškontiem, piemēram, piegādātājiem, ilgtermiņa aktīviem, klientiem, darbiniekiem un citiem.
Ja maksājums ir par pirkuma rēķinu, izvēlieties Apmaksājami konti kontu un izvēlieties piegādātāju.
Jūs varat izvēlēties konkrētu pirkuma rēķinu. Ja neizvēlēsiet nevienu, maksājums automātiski tiks piešķirts vecākajam neapmaksātajam rēķinam no šī piegādātāja. Ja nav nekādus parādus rēķinus, maksājums tiks piešķirts nākotnes rēķiniem no šī piegādātāja.
Ja maksājums ir par fiksētā aktīva iegādi, izvēlieties Fiksētie aktīvi pēc izmaksām kontu un izvēlieties fiksēto aktīvu.
Ja jūs veicat maksājumu klienta vārdā, kurš jums to atlīdzinās, atlasiet Norakstāmos izdevumus kontu un izvēlieties klientu.
Ja maksājat darbiniekam pēc algas lapas izsniegšanas, izvēlieties Darbinieka klīringa konts un izvēlieties darbinieku.
Ja nepieciešams, ievadiet aprakstu pozīcijai. Šī kolonna ir redzama tikai tad, ja ir aktivizēta Apraksts kolonnas opcija (skatiet Papildu opcijas zemāk).
Ievadiet daudzumu rindas postenim. Šī kolonna parādās tikai tad, ja ir iespējota Daudzums kolonnas opcija. Tas ir noderīgi, norakstot daudzumus krājumu posteņiem vai mērāmām precēm.
Ievadiet preces vienību cenu.
Zem līnijas elementiem jūs varat aktivizēt papildu opcijas, lai pievienotu vairāk informācijas par savu maksājumu:
Ja esat izvēlējies krājumu un izmantojat krājumu atrašanās vietas, parādīsies lauks, kas ļaus jums izvēlēties vēlamo krājumu atrašanās vietu šim vienumam.
Izvēlieties Līnijas numurs opciju, lai attēlotu līnijas numurus katram vienības ierakstam. Tas var palīdzēt atsaukties un organizēt vienības.
Izvēlieties Apraksts kolonnas opciju, lai pievienotu Apraksts kolonnu līniju vienumiem. Tas ir noderīgi, kad tiek sadalīti maksājumi un tiek sniegts apraksts katrai daļai.
Izvēlieties Daudzums kolonnas opciju, lai parādītu daudzuma kolonnas rindas precēm. Tas ir izdevīgi priekš precēm, kuras var izmērīt vienībās, piemēram, krājumu precēm vai ieguldījumiem.
Izvēlieties Atlaides kolonnas opciju, lai iekļautu atlaides kolonnu rindu vienumiem.
Ja izmantojat nodokļu kodus, izvēlieties šo opciju, ja ievadītās summas neietver nodokli. Nodokļa izslēgšanas gadījumos nodokļa summas tiek aprēķinātas un pievienotas ievadītajām summām.
Izmantojiet šo lauku, kad dalāt darījumu vairākās rindās, lai nodrošinātu, ka rindas vienumu summa atbilst faktiskajai darījuma kopējai summai. Ja rindas vienumu summa nesakrīt ar Fiksēto kopējo summu, darījuma summa joprojām būs Fiksētais kopējais, un atšķirība tiks ierakstīta Aizkavēšanās kontā.
Izmantojiet šo lauku, lai ievadītu pielāgotu nosaukumu apmaksai, ja vēlaties pārrakstīt noklusēto nosaukumu.
Izvēlieties šo iespēju, ja vēlaties parādīt nodokļu summas katram līnijas artikulim. Šī funkcija ir noderīga, ja neesat pārliecināti par to, kā tika aprēķināta kopējā nodokļu summa. Nodokļu summas katram līnijas artikulim tiek aprēķinātas un noapaļotas pirms summēšanas.
Izvēlieties šo opciju, lai pievienotu pielāgotus kājenes maksājumiem. To var izmantot, lai iekļautu papildu piezīmes vai nosacījumus.
Kad esat aizpildījis visus nepieciešamos laukus un opcijas, noklikšķiniet uz Izveidot vai Atjaunot, lai saglabātu maksājumu. Maksājums tiks ierakstīts, un saistītie konti tiks atjaunināti attiecīgi.