PaymentRule-Rediģēt veidlapa ļauj jums izveidot jaunu maksājumu noteikumu vai rediģēt esošo. Maksājumu noteikumi automatizē importēto bankas darījumu kategorizāciju, ietaupot jūsu laiku un nodrošinot konsekvenci jūsu grāmatvedības ierakstos.
Šis ceļvedis skaidro, kā izmantot PaymentRule-Rediģēt veidlapu un apraksta katru no pieejamajiem laukiem un opcijām.
Kad rediģējat vai izveidojat maksājuma noteikumu, forma ietver vairākas laukus, kas nosaka, kā noteikums attieksies uz importētajām bankas darījumiem.
Izmantojiet šo lauku, lai norādītu bankas kontu, uz kuru attiecas šis maksājuma noteikums. Ja vēlaties, lai noteikums attiektos uz konkrētu bankas kontu, izvēlieties to no saraksta. Ja atstāsiet šo lauku tukšu, maksājuma noteikums atbilst darījumiem no jebkura bankas konta.
Šis lauks ļauj jums saskaņot maksājumu noteikumu ar konkrētu summu. No nolaižamā saraksta jūs varat izvēlēties:
Importētie bankas darījumi bieži ietver aprakstu, ko sniedz jūsu banka. Ievadiet vienu vai vairākas atslēgvārdu no darījuma apraksta, lai atbilstu šai maksājumu noteikumam. Noteikums attieksies uz darījumiem, kuru aprakstos ir norādītie atslēgvārdi.
Izvēlieties to Maksātāju veidu, kuram šis maksājumu noteikums būtu jāpiesķir. Tas var būt piegādātājs, klients vai cita vienība, atkarībā no tā, kā jūs klasificējat maksājumus savā grāmatvedības sistēmā.
Līnijas sekcijā jūs norādāt, kā maksājums jākategorē jūsu kontos. Jūs varat piešķirt visu maksājumu vienam kontam vai izmantot Pievienot līniju pogu, lai sadalītu maksājumu pa vairākiem kontiem. Tas ir noderīgi, ja viena darījuma attiecās uz vairākām izdevumu kategorijām.
Katru līniju Līnijas sadaļā veido vairāki kolonnas:
Izvēlieties Vienību (piemēram, krājumu vienība vai pakalpojums), ar kuru jāsaista šis maksājumu noteikums.
Izvēlieties kontu savā kontu grāmatvedībā, kuram šis maksājuma noteikums jākategorē.
Ievadiet rindiņas aprakstu. Tas ir noderīgi, kad maksājums tiek sadalīts vairākās rindās, ļaujot jums definēt unikālu aprakstu katrai rindai. Ņemiet vērā, ka šī kolonna ir redzama tikai tad, ja esat atzīmējis Kolonna - Apraksts opciju (skatīt zemāk).
Ievadiet daudzumu. Tas ir svarīgi, kad maksājumu noteikums ietver krājumu preču iegādi un ļauj norādīt vienību skaitu. Šī kolonna ir redzama tikai tad, ja esat atzīmējis opciju Kolonna - Daudzums.
Norādiet katras rindas Summa veidu. Šī kolonna ir redzama tikai tad, ja jums ir vairāku rindu maksājuma noteikums. Katru rindu varat izvēlēties:
Ja jūs sajaucat Precīzo summu un Procentus opcijas dažādās rindās, procenti tiks piemēroti atlikumam pēc tam, kad precīzās summas ir atskaitītas no kopējās darījuma summas.
Izvēlieties atbilstošo Nodokļu kods šai rindai. Šī kolonna ir redzama tikai tad, ja savā grāmatvedības sistēmā izmantojat nodokļu kodus.
Izvēlieties Nodalījumu, kuram šī rinda būtu jāpieskaita. Šī kolonna ir redzama tikai tad, ja izmantojat nodalījumus.
Zem Līnijas sadaļas ir iespējas kontrolēt, kuras kolonnas tiek rādītas:
Pārbaudiet šo opciju, ja vēlaties parādīt Apraksts kolonnu Līnijas sadaļā. Tas ļauj pievienot aprakstu katram rindas vienumam.
Atzīmējiet šo opciju, ja vēlaties parādīt Daudzums kolonnu Līnijas sadaļā. Tas ir noderīgi, lai precizētu daudzumus, strādājot ar krājumu vienībām.
Pēc visu nepieciešamo laukumu un opciju konfigurēšanas, noklikšķiniet uz Izveidot vai Atjaunināt, lai saglabātu maksājuma noteikumu. Noteikums tiks automātiski piemērots importētām banku tranzakcijām, kas atbilst norādītajiem kritērijiem.
Izveidojot maksājumu noteikumus efektīvi, jūs varat optimizēt savu grāmatvedības procesu Manager.io, nodrošinot, ka darījumus klasificē pareizi ar minimālu manuālu iejaukšanos.