Obrazac Računa Bilance Stanja u Manager.io omogućuje vam izradu novih računa bilance stanja ili uređivanje postojećih. Ovaj vodič će vas provesti kroz proces pristupa obrascu i konfiguriranja svakog od njegovih polja kako bi odgovarao vašim računovodstvenim potrebama.
Da biste stvorili novi račun bilance:
Postavke u Manager.io.Kontni plan.BILANCA, kliknite na Novi konto.Da biste uredili postojeći račun bilance, jednostavno pronađite račun u Kontnom planu i kliknite na njega da otvorite obrazac.
Obrazac uključuje nekoliko polja i opcija koje vam omogućuju prilagodbu izvještaja o bilanci stanja. Ispod se nalazi detaljno objašnjenje svakog:
Prema zadanim postavkama, izvještaj se zove BILANCA, ali možete promijeniti naslov u nešto opisnije ako je potrebno. Ovo je posebno korisno ako imate više izvještaja o bilancama i trebate ih razlikovati.
Unesite opis za izvještaj kako biste pružili dodatni kontekst ili detalje. To vam pomaže da prepoznate izvještaj u svojoj listi bilanci, posebno ako imate prilagođene verzije.
Konfigurirajte stupce koji će se prikazivati u vašem izvješću o bilanci.
Odredite datum za koji želite da se izračunaju podaci o bilanci. Ovo određuje financijske podatke uključene u izvještaj do tog datuma.
Ako vaša organizacija koristi odjele, odaberite odgovarajući ovdje kako biste generirali bilancu odjela. To vam omogućuje pregled financijskih informacija specifičnih za odjel.
Unesite naziv za stupac. Ako ostavite ovo polje prazno, sustav će automatski koristiti Datum kao naziv stupca.
Dodavanje usporednih kolona:
Da biste uključili komparativne podatke u svoj izvještaj, kliknite na gumb Dodaj komparativnu kolonu. To vam omogućuje usporedbu financijskih podataka kroz različite periode ili odjele unutar istog izvještaja.
Odaberite svoju preferiranu računovodstvenu metodu:
Odaberite ovu opciju ako želite da brojevi u vašem izvješću budu zaokruženi na cijele brojeve. To može olakšati čitanje izvješća uklanjanjem decimalnih mjesta.
Odaberite željeni raspored za svoj izvještaj o bilanci. Različiti rasporedi mogu prikazati informacije u različitim formatima, stoga odaberite onaj koji najbolje odgovara vašim potrebama izvještavanja.
Odaberite koje grupe računa želite sažeti u izvještaju. Sažimanje grupa će sažeti račune unutar njih, čineći izvještaj sažetijim prikazujući ukupne iznose grupa umjesto pojedinačnih salda računa.
Unesite bilo koji dodatni tekst koji želite prikazati na dnu izvještaja. To mogu biti bilješke, odricanja ili bilo koje druge relevantne informacije.
Ako u svom planu računa koristite šifre računa, odaberite ovu opciju da ih prikažete uz nazive računa u izvještaju. To može pomoći pri identifikaciji računa i međusobnom upućivanju.
Označite ovu opciju ako želite isključiti račune koji imaju nulti saldo iz izvještaja. To pomaže u pojednostavljivanju izvještaja uklanjanjem računa bez financijske aktivnosti.
Računi bilance na najvišoj razini ne mogu koristiti strane valute. Ovi računi uvijek moraju biti prikazani u osnovnoj valuti u financijskim izvještajima, čak i ako su transakcije prvotno zabilježene u stranoj valuti.
Ako trebate prilagođeni račun bilance koji djeluje u stranoj valuti, trebate ga postaviti kao Analitički konto unutar Analitička konta kartice. Analitička konta omogućuju veću fleksibilnost, uključujući korištenje stranih valuta.
Za više informacija o postavljanju i korištenju Analitičkih konta, pogledajte Vodič za Analitička konta.
Ispravnom postavkom vaših računa bilance pomoću ovog obrasca, možete osigurati da vaši financijski izvještaji točno odražavaju financijsku poziciju vaše organizacije.