Tablica Bankovni i gotovinski računi u Manager.io prikazuje bankovne i gotovinske račune vašeg poduzeća. Ona služi kao središnje mjesto za upravljanje svim financijskim transakcijama koje ulaze ili izlaze iz ovih računa.
Ako ne vidite karticu Bankovni i gotovinski računi, trebate je omogućiti. Pogledajte Prilagodi kartice za više informacija.
Da biste dodali novi bankovni ili gotovinski račun, kliknite na dugme Novi bankovni ili gotovinski račun.
Pogledajte Stvorite ili uredite bankovne i novčane račune za više informacija.
Kada kreirate svoj prvi bankovni ili gotovinski račun, dva bitna računa se dodaju u vaš Kontni plan:
Pogledajte Kontni plan za više informacija.
Ako ste kreirali bankovni račun koji ima postojeća stanja, možete postaviti početna stanja pod Postavke, zatim Početna stanja. Pogledajte Unesite početna stanja za bankovne i gotovinske račune za više informacija.
Prema zadanim postavkama, svi bankovni ili gotovinski računi se kreiraju kao podračuni kontrolnog računa Gotovina i gotovinski ekvivalenti. To znači da na financijskim izvještajima, kao što je BILANCA, nećete vidjeti salda pojedinačnih bankovnih računa, već ukupno stanje svih vaših bankovnih računa pod jedinstvenim nazivom Gotovina i gotovinski ekvivalenti.
Ako želite grupirati svoje bankovne ili novčane račune drugačije (npr. kreditne kartice, bankovni krediti, oročene depozite), možete kreirati više kontrolnih računa i dodijeliti svaki bankovni račun svom kontrolnom računu. To je korisno za prikazivanje bankovnih kredita i kreditnih kartica, koji su obično PASIVA - Obveze, pod svojom oznakom u odjeljku PASIVA - Obveze vaših financijskih izvještaja.
Ako želite prikazati svaki bankovni račun izravno u svojim financijskim izvještajima, potrebno je stvoriti prilagođeni kontrolni račun za svaki bankovni račun. Pogledajte Kontrolni računi za Bankovne i gotovinske račune za više informacija.
Uvoz bankovnih izvadaka štedi vrijeme izbjegavanjem ručnog unosa podataka. Da biste uvezli svoje bankovne izvode, kliknite na gumb Uvezi bankovni izvadak smješten u donjem desnom kutu.
Pogledajte Uvoz bankovnog izvatka za više informacija.
Možete se također povezati sa svojim bankovnim računom s Bankovnim pružateljem feeda, što vam omogućuje izravno preuzimanje transakcija bez uvoza. Pogledajte Poveži se s pružateljem bankovnih podataka za više informacija.
Značajka kartice Bankovni i gotovinski računi sadrži sljedeće stupce:
Prikazuje opcionalno Šifra polje povezano s bankovnim ili gotovinskim računom.
Prikazuje Ime polje za bankovni ili gotovinski račun.
Prikazuje kontrolni račun na kojem se određeni bankovni ili gotovinski račun prikazuje u bilanci stanja. Po defaultu, bankovni i gotovinski računi su kategorizirani pod Novac i novčane ekvivalentne stavke. Za povećanu fleksibilnost, imate opciju postaviti prilagođene kontrolne račune. Pogledajte Kontrolni računi za bankovne i gotovinske račune za više informacija.
Ako koristite Podjele, ova kolona prikazuje podjelu kojoj je bankovni ili blagajnički račun dodijeljen. Pogledajte Podjele za više informacija.
Stupac Nekategorizirani primitci prikazuje ukupan broj uplatnica povezanih s ovim bankovnim računom koje nisu dodijeljene kreditnom računu. To je uobičajeno prilikom uvoza bankovnog izvoda. Klikom na prikazani broj bit ćete preusmjereni na stranicu Nekategorizirani primitci, gdje možete kategorizirati uplatnice u velikim grupama primjenom Pravila Primitka.
Stupac Nekategorizirane uplate prikazuje broj uplata izvršenih putem ovog bankovnog računa koji nemaju dodijeljen račun tereta. To se obično događa prilikom uvoza bankovnog izvatka. Klikom na broj preusmjerava vas na ekran Nekategorizirane uplate, gdje možete kategorizirati uplate odjednom koristeći Pravila plaćanja.
Stupac Provedenog Salda prikazuje zbroj svih uplata, isplata i međubankovnih transfera zabilježenih na ovom bankovnom računu i označenih kao Provedeno.
Stupac Na čekanju prikazuje zbroj svih uplata i međubankovnih prijenosa zabilježenih za ovaj bankovni račun koji su označeni kao Na čekanju.
Stupac Na čekanju isplata prikazuje zbroj svih uplata ili međubankovnih transfera zabilježenih na ovom bankovnom računu koji su označeni kao Na čekanju.
Stupac Aktualni saldo prikazuje zbroj svih uplata, isplata i međubankovnih prijenosa zabilježenih za ovaj bankovni račun. U suštini, predstavlja Provedeno stanje s dodanim Uplatama na čekanju i oduzetim Isplatama na čekanju.
Stupac Posljednja bankovna usklađivanje prikazuje datum najnovijeg bankovnog usklađivanja za ovaj bankovni račun. To pomaže osigurati da su vaši napori u usklađivanju ažurirani.
Upotrijebite gumb Uredi stupce u donjem desnom kutu za konfiguraciju koje stupce trebaju biti vidljivi kako bi bolje odgovarali vašim poslovnim zahtjevima. Pogledajte Uredi stupce za više informacija.
Prateći ovaj vodič, možete učinkovito upravljati svojim bankovnim i novčanim računima u Manager.io, osiguravajući točne financijske evidencije i pojednostavljeno procesiranje transakcija.