Većina banaka nudi opciju preuzimanja vaših bankovnih transakcija za uvoz u računovodstveni sustav. U Manager.io možete uvesti ove bankovne iskaze kako biste pojednostavili svoj računovodstveni proces.
Navigirajte do kartice Bankovni i gotovinski računi.
Kliknite gumb Uvezi Izvode Iz Bannka smješten u donjem desnom kutu ekrana.
Na ekranu za uvoz:
Sljedeće za nastavak.Vidjet ćete sažetak koji prikazuje:
Pažljivo pregledajte detalje. Ako je sve točno, kliknite gumb Uvezi da dovršite proces.
Uvezeni transakcije iz vašeg bankovnog izvatka bit će zabilježene kao ili uplate ili primitci.
Kako biste uštedjeli vrijeme i poboljšali točnost, upotrijebite Pravila banke za automatsku kategorizaciju uvezenih transakcija. Pravila banke vam omogućuju definiranje kriterija za dodjeljivanje računa i poreznih kodova transakcijama. Za više informacija, pogledajte Pravila banke.
Ako trebate poništiti uvoz bankovnog izvatka, idite na zaslon Povijest. To vam omogućuje da poništite akciju uvoza. Za detalje, pogledajte Povijest.
Kada odabirete datoteku bankovne izjave za uvoz, pobrinite se da je preuzmete izravno sa web stranice vaše banke. Manager.io podržava više formata datoteka:
Za najbolju pouzdanost, koristite jedan od sljedećih formata:
Napomena: Ako vaša banka nudi izvode u više formata, dajte prioritet korištenju preferiranih formata navedenih gore. Iako Manager.io može interpretirati različite CSV formate, CSV nema standardiziranu strukturu, što može dovesti do nedosljednosti.
Duplicirane transakcije mogu se dogoditi ako se datumi transakcija promijene između uvoza. Da biste smanjili dupliciranje:
Pogreške u datumima transakcija često nastaju zbog različitih formata datuma. Na primjer, datum 01-02-2024 mogao bi značiti:
Program Manager.io pokušava odrediti najvjerojatniji datum format prilikom uvoza nejasnih datuma. Da biste osigurali točnost:
Slijedeći ove korake, možete učinkovito uvesti svoje bankovne izvode u Manager.io, osiguravajući da su vaši računovodstveni zapisi točni i ažurni.