Obrazac PaymentRule-Uredi omogućuje vam da kreirate novo pravilo plaćanja ili uredite postojeće. Pravila plaćanja automatiziraju kategorizaciju uvezenih bankovnih transakcija, štedeći vam vrijeme i osiguravajući dosljednost u vašim računovodstvenim evidencijama.
Ovaj vodič objašnjava kako koristiti obrazac PaymentRule-Uredi i opisuje svako od dostupnih polja i opcija.
Kada uređujete ili kreirate pravilo plaćanja, obrazac sadrži nekoliko polja koja određuju kako će se pravilo primijeniti na uvezene bankovne transakcije.
Upotrijebite ovo polje za određivanje bankovnog računa na koji se ova pravila plaćanja primjenjuju. Ako želite da se pravilo primijeni na određeni bankovni račun, odaberite ga s popisa. Ako ovo polje ostavite praznim, pravilo plaćanja će odgovarati transakcijama s bilo kojeg bankovnog računa.
Ovo polje vam omogućuje da uskladite pravilo plaćanja s određenim iznosom. Iz padajućeg izbornika možete odabrati:
Uvezene bankovne transakcije često uključuju opis koji je dao vaša banka. Unesite jednu ili više ključnih riječi iz opisa transakcije kako biste uskladili ovu pravilo plaćanja. Pravilo će se primjenjivati na transakcije čiji opisi sadrže navedene ključne riječi.
Odaberite vrstu Primatelja plaćanja kojoj bi ova pravila plaćanja trebala biti dodijeljena. To može biti dobavljač, kupac ili druga institucija, ovisno o tome kako kategorizirate uplate u svom računovodstvenom sustavu.
U odjeljku Linije definirate kako bi se uplata trebala kategorizirati u vašim računima. Možete dodijeliti cijelu uplatu jednom računu ili koristiti gumb Dodaj Liniju za raspodjelu uplate na više računa. To je korisno kada se jedna transakcija odnosi na više kategorija troškova.
Svaka linija u odjeljku Linije sadrži nekoliko kolona:
Odaberite Artikl (npr. artikl u inventaru ili uslugu) s kojim bi ova pravila o plaćanju trebala biti povezana.
Odaberite Konto u vašem planu računa u koji bi ova pravila o plaćanju trebala biti kategorizirana.
Unesite opis stavke. Ovo je korisno kada dijelite uplatu na više stavki, što vam omogućuje da definirate jedinstveni opis za svaku stavku. Imajte na umu da je ova kolona vidljiva samo ako ste označili opciju Kolona - Opis (vidi u nastavku).
Unesite količinu. Ovo je relevantno kada pravilo plaćanja uključuje kupnju inventarnih stavki i omogućuje vam da specificirate broj jedinica. Ova kolona je vidljiva samo ako ste označili opciju Kolona - Količina.
Odredite tip Iznosa za svaki redak. Ova kolona je vidljiva samo ako imate pravilo plaćanja s više redaka. Na svakom retku možete odabrati:
Ako pomiješate opcije Točan Iznos i U postotku na različitim redovima, postotci će se primijeniti na preostali iznos nakon što se točni iznosi odbiju od ukupnog iznosa transakcije.
Odaberite odgovarajuću poreznu stopu za ovaj redak. Ova kolona je vidljiva samo ako koristite porezne stope u vašem računovodstvenom sustavu.
Odaberite Odjel kojemu bi ova stavka trebala biti dodijeljena. Ova kolona je vidljiva samo ako koristite odjele.
Ispod sekcije Linije, postoje opcije za kontrolu kojih se stupaca prikazuje:
Označite ovu opciju ako želite prikazati kolonu Opis u odjeljku Linije. To vam omogućuje da dodate opis za svaki stavku.
Provjerite ovu opciju ako želite prikazati kolonu Količina u odjeljku Linije. Ovo je korisno za specificiranje količina prilikom rješavanja zaliha.
Nakon što konfigurirate sva potrebna polja i opcije, kliknite na Izradi ili Ažuriraj za spremanje pravila o plaćanju. Pravilo će se tada automatski primijeniti na uvezene bankovne transakcije koje odgovaraju navedenim kriterijima.
Postavljanjem pravila plaćanja na učinkovit način, možete pojednostaviti svoj računovodstveni proces u Manager.io, osiguravajući da su transakcije pravilno kategorizirane s minimalnom ručnom intervencijom.