Importo pasqyrën e bankës

Fakuzitë më të mëdha ofrojnë mundësinë për të shkarkuar transaksionet tuaja bankare për t'i importuar në një sistem kontabiliteti. Në Manager.io, ju mund të importoni këto deklarata bankare për të thjeshtuar procesin tuaj të kontabilitetit.

Qasje në Llogaritë Bankare

Navigoni në skedën Llogarit Bankare dhe KESH.

Fillimi i Importit

Klikoni butonin Importo Ekstrakt Bankar që ndodhet në këndin e poshtëm-djathtas të ekranit.

Zgjedhja e Deklaratës së Bankës

Në ekranin e importit:

1. Zgjidhni llogarinë bankare në të cilën dëshironi të importoni deklaratën.
2. Zgjidhni skedarin që përmban deklaratën tuaj bankare.
3. Klikoni butonin Vazhdo për të vazhduar.

Rishikimi i Përmbledhjes së Importit

Do të shihni një përmbledhje që tregon:

• Bashkimi bankar para importit
• Balanca e bankës pas importit
• Numri i transaksioneve që do të importohen

Shikoni me kujdes detajet. Nëse gjithçka është e saktë, klikoni butonin Importo për të përfunduar procesin.

Pas Importimit

Transaksionet e importuara nga deklarata e bankës tuaj do të regjistrohen si pagesa ose të ardhura.

Kategorizimi i Transaksioneve me Rregullat Bankare

Për të kursyer kohë dhe për të përmirësuar saktësinë, përdorni Rregullat Bankare për të kategorizuar automatikisht transaksionet e importuara. Rregullat Bankare ju lejojnë të përcaktoni kritere për caktimin e llogarive dhe kodeve tatimore për transaksionet. Për më shumë informacion, shihni Rregullat Bankare.

Kthimi mbrapa i një Importo

Nëse keni nevojë të anulloni një importim të deklaratës bankare, navigoni në ekranin e Historikut të veprimeve. Kjo ju lejon të përmbysni veprimin e importimit. Për detaje, shihni Historikun e veprimeve.

Zgjedhja e Formatit të Duhur të Skedarit

Kur zgjidhni skedarin e deklaratës bankare për ta importuar, sigurohuni ta shkarkoni direkt nga faqja e internetit të bankës tuaj. Manager.io mbështet formate të shumta skedarësh:

Formatet e Preferuara

Për besueshmërinë më të mirë, përdorni njërin nga formatet e mëposhtme:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Formate më pak të besueshme

• XML
• CSV

Shënim: Nëse banka juaj ofron deklarata në formate të ndryshme, jepni përparësi përdorimit të formateve të preferuara të listuara më sipër. Ndërsa Manager.io mund të interpretojë formate të ndryshme CSV, CSV mungon një strukturë të standardizuar, e cila mund të çojë në paqëndrueshmëri.

Formate të Pabështetura

• PDF: Deklaratat bankare në formatin PDF nuk mund të importohen, pasi PDF-të janë të dizajnuara për leximin nga njerëzit dhe jo për procesimin nga makinat.

Trajtimi i Transaksioneve Dublikate

Transaksionet e dyfishta mund të ndodhin nëse datat e transaksioneve ndryshojnë midis importimeve. Për të minimizuar dyfishimet:

• Kryeni rregullisht rakordimet bankare. Shihni Rakordimi bankar për udhëzime.
• Importo grupe më të mëdha transaksionesh. Importimi i deklaratave bankare me më shumë transaksione ndihmon programin të zbulojë dhe të shmangë dublikatat.

Përballja me Formatet e Datave

Gabimet e datave të transaksioneve shpesh lindin për shkak të formateve të ndryshme të datës. Për shembull, data 01-02-2024 mund të nënkuptojë:

• 2 Janar 2024
• 1 Shkurt 2024 (formati dd-mm-vvvv)

Manager.io përpiqet të përcaktojë formatin e datës më të mundshëm kur importon data ambige. Për të siguruar saktësi:

• Verifikoni formatet e datave para importimit.
• Kontrolloni datat pasi të përfundojë importi.

---

Duke ndjekur këto hapa, mund të importoni me efikasitet deklaratat tuaja bankare në Manager.io, duke siguruar që regjistrimet tuaja të kontabilitetit janë të sakta dhe të përditësuara.