Manager.io'daki Bilanço Hesabı formu, yeni bilanço hesapları oluşturmanıza veya mevcut olanları düzenlemenize olanak tanır. Bu kılavuz, formun nasıl erişileceği ve her bir alanının muhasebe ihtiyaçlarınıza uygun şekilde nasıl yapılandırılacağı sürecinde size rehberlik edecektir.
Yeni bir bilanço hesap planı oluşturmak için:
Ayarlar sekmesine gidin.Mevcut bir bilanço hesabını düzenlemek için, Hesap Planı içinden hesabı bulup üzerine tıklayarak formu açın.
Form, bilanço raporlarınızı özelleştirmenizi sağlayan çeşitli alanlar ve seçenekler içerir. Aşağıda her birinin detaylı açıklaması bulunmaktadır:
Varsayılan olarak, raporun adı Bilanço'dur, ancak gerekli görüldüğünde başlığı daha açıklayıcı bir şeyle değiştirebilirsiniz. Bu, birden fazla bilanço raporunuz varsa ve bunları ayırt etmeniz gerekiyorsa özellikle faydalıdır.
Rapor için ek bağlam veya detaylar sağlamak üzere bir açıklama girin. Bu, özellikle özelleştirilmiş versiyonlarınız varsa, bilanço listenizde raporu tanımlamanıza yardımcı olur.
Bilanço raporunuzda görüntülenecek sütunları yapılandırın.
Hangi tarih için bilanço rakamlarının hesaplanmasını istediğinizi belirtin. Bu, o tarihe kadar rapora dahil edilen finansal verileri belirler.
Eğer organizasyonunuz bölümler kullanıyorsa, burada uygun olanı seçerek bölüm bazında bir bilanço oluşturabilirsiniz. Bu, size bir bölüme özgü finansal bilgileri görme imkanı tanır.
Sütun için bir ad girin. Bu alanı boş bırakırsanız, sistem otomatik olarak Tarih'i sütun adı olarak kullanacaktır.
Kıyaslama Kolonları Ekleme:
Raporunuza karşılaştırmalı rakamlar eklemek için Karşılaştırmalı Sütun Ekle butonuna tıklayın. Bu, aynı rapor içinde farklı dönemler veya bölümler arasında finansal verileri karşılaştırmanıza olanak tanır.
Tercih ettiğiniz muhasebe yöntemini seçin:
Bu seçeneği, raporunuzdaki rakamların tam sayılara yuvarlanmasını istiyorsanız seçin. Bu, ondalık yerleri kaldırarak raporu okumayı kolaylaştırabilir.
Bilanço raporunuz için istenilen düzeni seçin. Farklı düzenler bilgileri çeşitli formatlarda sunabilir, bu nedenle raporlama ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçin.
Hangi hesap gruplarını raporda daraltmak istediğinizi seçin. Daraltılan gruplar içindeki hesapları özetleyecek, raporu daha kısa hale getirerek grup toplamlarını bireysel hesap bakiyeleri yerine gösterecektir.
Raporun altına görüntülemek istediğiniz ek metni girin. Bu notlar, feragatnameler veya başka ilgili bilgiler olabilir.
Hesap grafiğinizde hesap kodlarını kullanıyorsanız, raporda hesap adlarının yanında görüntülemek için bu seçeneği işaretleyin. Bu, hesap kimliğini belirlemeye ve çapraz referansa yardımcı olabilir.
Bu seçeneği işaretleyin eğer sıfır bakiyesi olan hesapları rapordan hariç tutmak istiyorsanız. Bu, finansal aktivitesi olmayan hesapları çıkararak raporu basitleştirmeye yardımcı olur.
En üst düzeydeki bilanço hesapları yabancı paralar kullanamaz. Bu hesaplar, işlemler ilk olarak yabancı para cinsinden kaydedilmiş olsa bile, finansal tablolarda her zaman temel para biriminde yer almalıdır.
Eğer yabancı para biriminde işlem gören özel bir bilanço hesabına ihtiyacınız varsa, bunu Özel Hesap olarak Özel Hesaplar sekmesinde kurmalısınız. Özel Hesaplar, yabancı para birimlerinin kullanımını da içeren daha fazla esneklik sağlar.
Özel Hesapları kurma ve kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için Özel Hesaplar Kılavuzu'na başvurun.
Bu formu kullanarak bilanço hesaplarınızı doğru bir şekilde ayarlayarak, finansal raporlarınızın kuruluşunuzun finansal durumunu doğru bir şekilde yansıttığından emin olabilirsiniz.