Manager.io'daki Banka ve Nakit Hesapları sekmesi, işletmenizin banka ve nakit hesaplarını görüntüler. Bu hesaplara giren veya bu hesaplardan çıkan tüm finansal işlemleri yönetmek için merkezi bir merkez görevi görür.
Eğer Banka ve Nakit Hesapları sekmesini görmüyorsanız, onu etkinleştirmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi için Sekmeleri Kişiselleştir bölümüne bakın.
Yeni Banka ya da Nakit Hesabı eklemek için Yeni Banka ya da Nakit Hesabı butonuna tıklayın.
Daha fazla bilgi için Banka ve nakit hesapları oluşturma veya düzenleme sayfasını görün.
İlk banka veya nakit hesabınızı oluşturduğunuzda, Hesap Planınıza iki temel hesap eklenir:
Daha fazla bilgi için Hesap Planı'na bakın.
Eğer mevcut bakiyeleri olan bir banka hesabı oluşturduysanız, Ayarlar altında Başlangıç Bakiyeleri'ni ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için banka ve nakit hesapları için başlangıç bakiyelerini girin sayfasına bakın.
Varsayılan olarak, tüm banka veya nakit hesapları Nakit ve nakit benzerleri kontrol hesabının alt hesapları olarak oluşturulur. Bu, mali tablolar, örneğin Bilanço, üzerinde bireysel banka hesaplarının bakiyelerini değil, tüm banka hesaplarınızın toplam bakiyesini tek bir etiket altında Nakit ve nakit benzerleri olarak göreceğiniz anlamına gelir.
Eğer banka veya nakit hesaplarınızı farklı gruplamak isterseniz (örneğin, kredi kartları, banka kredileri, vadeli mevduatlar), birden fazla kontrol hesabı oluşturabilir ve her bir banka hesabını kendi kontrol hesabına atayabilirsiniz. Bu, banka kredileri ve genellikle yükümlülükler olan kredi kartlarını, finansal tablolarınızdaki Yükümlülükler bölümünde kendi etiketleri altında göstermek için faydalıdır.
Her banka hesabını doğrudan mali tablolarınızda göstermek istiyorsanız, her banka hesabı için özel bir kontrol hesabı oluşturmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Banka ve Nakit Hesapları için Kontrol Hesapları sayfasına bakın.
Banka hesap özetlerini içe aktarmak, manuel veri girişini önleyerek zaman kazandırır. Banka hesap özetlerinizi içe aktarmak için sağ alt köşede bulunan Hesap Özeti İçe Aktar butonuna tıklayın.
Daha fazla bilgi için Banka ekstresi ithal etme kısmına bakın.
Aynı zamanda banka hesabınızı bir Banka Entegrasyonu Sağlayıcısı ile bağlayabilirsiniz. Bu, işlemleri doğrudan almanızı sağlar, ithalat yapmadan. Daha fazla bilgi için Banka Entegrasyonu Sağlayıcısına Bağlan sayfasını ziyaret edin.
Banka ve Nakit Hesapları sekmesi aşağıdaki sütunları içerir:
Bir banka veya nakit hesabı ile ilişkili isteğe bağlı Kod alanını gösterir.
Bir banka veya nakit hesabı için Ad alanını görüntüler.
Bir bankanın veya nakit hesabının bilanço üzerinde raporlandığı kontrol hesabını gösterir. Varsayılan olarak, banka ve nakit hesapları Nakut ve nakit benzerleri altında kategorize edilir. Artan esneklik için, özel kontrol hesapları oluşturma seçeneğiniz vardır. Daha fazla bilgi için Banka ve Nakit Hesapları için Kontrol Hesapları sayfasını ziyaret edin.
Eğer Bölümler kullanıyorsanız, bu sütun bankaya veya nakit hesabına atanan bölümü gösterir. Daha fazla bilgi için Bölümler kısmına bakın.
Kategorize Edilmemiş Tahsilatlar sütunu, bu banka hesabına bağlantılı olan ve bir kredi hesabına atanmış olmayan toplam tahsilat sayısını gösterir. Bu, bir banka ekstresi içe aktarılırken yaygındır. Gösterilen sayıya tıkladığınızda, Kategorize Edilmemiş Tahsilatlar sayfasına yönlendirileceksiniz; burada Fatura Kuralları uygulayarak tahsilatları büyük gruplar halinde kategorize edebilirsiniz.
Kategorize Edilmemiş Ödemeler sütunu, bu banka hesabı aracılığıyla yapılmış ve atanmış bir borç hesabı olmayan ödemelerin sayısını gösterir. Bu genellikle bir banka hesap özetinin içe aktarılması sırasında meydana gelir. Sayıya tıkladığınızda sizi Kategorize Edilmemiş Ödemeler ekranına yönlendirir, burada Ödeme Kuralları kullanarak tüm ödemeleri aynı anda kategorize edebilirsiniz.
Tahsil Edilmiş Bakiye sütunu, bu banka hesabında kaydedilen ve Tahsil Edilmiş olarak işaretlenen tüm ödemelerin, tahsilatların ve hesaplar arası transferlerin toplamını gösterir.
Beklemede olan tüm makbuzlar ve bu banka hesabı için kaydedilen iç hesap transferlerinin toplamını gösterir.
Beklemede sütunu, bu banka hesabında Beklemede olarak belirlenen tüm ödeme veya hesaplar arası transferlerin toplamını gösterir.
Gerçek Bakiye sütunu, bu banka hesabı için kaydedilen tüm ödemelerin, tahsilatların ve hesaplar arası transferlerin toplamını gösterir. Temelde, Tahsil Edilmiş Bakiye'yi Beklemede Olan Depozitolar'ın eklenmiş ve Beklemede Olan Çekimler'in çıkarılmış hali olarak temsil eder.
Son Banka Uzlaşması sütunu, bu banka hesabı için en son banka uzlaşmasının tarihini gösterir. Bu, uzlaşma çabalarınızın güncel olmasına yardımcı olur.
Sağ alt köşedeki Düzenle Sütunlar butonunu kullanarak hangi sütunların görünür olması gerektiğini iş ihtiyacınıza daha iyi uyacak şekilde yapılandırın. Daha fazla bilgi için Düzenle Sütunlar kısmına bakın.
Bu kılavuzu takip ederek, Manager.io'da banka ve nakit hesaplarınızı etkili bir şekilde yönetebilir, doğru finansal kayıtlar ve sorunsuz işlem işleme sağlarsınız.