Çoğu banka, muhasebe sistemine aktarmak için banka işlemlerinizi indirme seçeneği sunar. Manager.io'da, muhasebe sürecinizi kolaylaştırmak için bu banka hesap özetlerini içe aktarabilirsiniz.
Banka ve Nakit Hesapları sekmesine gidin.
Ekranın sağ alt köşesinde bulunan İçeri Aktar Banka Ekstresi butonuna tıklayın.
İçeri aktarma ekranında:
Bir özet göreceksiniz:
Ayrıntıları dikkatlice gözden geçirin. Her şey doğruysa, süreci tamamlamak için İçeri Aktar butonuna tıklayın.
Banka ekstrelerinden içeri aktarılan işlemler ya ödemeler ya da tahsilatlar olarak kaydedilecektir.
Zaman kazanmak ve doğruluğu artırmak için, Banka Kuralları kullanarak ithal edilen işlemleri otomatik olarak kategorize edin. Banka Kuralları, işlemlere hesaplar ve vergi kodları atamak için kriterleri tanımlamanıza olanak tanır. Daha fazla bilgi için, Banka Kuralları'na bakın.
Eğer bir banka beyanı ithalini geri almak istiyorsanız, Geçmiş ekranına gidin. Bu, ithalat eylemini geri almanızı sağlar. Detaylar için Geçmiş'e bakın.
Banka hesap ekstresi dosyasını içe aktarırken, dosyayı doğrudan bankanızın web sitesinden indirdiğinizden emin olun. Manager.io birden fazla dosya formatını destekler:
En iyi güvenilirlik için aşağıdaki formatlardan birini kullanın:
Not: Bankanız birden fazla formatta hesap özeti sunuyorsa, yukarıda belirtilen tercih edilen formatları kullanmayı önceliklendirin. Manager.io çeşitli CSV formatlarını yorumlayabilse de, CSV'nin standartlaşmış bir yapısı yoktur; bu da tutarsızlıklara yol açabilir.
Yinelenen işlemler, işlem tarihleri ithalatlar arasında değişirse oluşabilir. Yinelenmeleri en aza indirmek için:
İşlem tarihi hataları genellikle farklı tarih formatlarından kaynaklanır. Örneğin, 01-02-2024 tarihi şunları ifade edebilir:
Manager.io, belirsiz tarihleri içe aktarırken en olası tarih formatını belirlemeye çalışır. Doğruluğu sağlamak için:
Bu adımları izleyerek, banka hesap özetlerinizi Manager.io'ya verimli bir şekilde aktarabilir, muhasebe kayıtlarınızın doğru ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz.