Banka Mutabakatları sekmesi, yazılım tarafından kaydedilen banka hesabınızdaki tüm işlemlerin, bankanız tarafından sağlanan gerçek banka ekstrelerindeki işlemlerle eşleştiğini onaylamanıza yardımcı olur. Bu süreç, banka ekstrenizdeki her bir işlemin muhasebe yazılımınıza doğru bir şekilde kaydedildiğini doğrulayarak, finansal kayıtlarınızın hem kesin hem de kapsamlı olmasını sağlar.
Yeni Banka Mutabakatı butonuna tıklayarak yeni bir banka mutabakatı oluşturun.
Banka Mutabakatları sekmesi, banka mutabakatlarınız hakkında önemli bilgiler sunan birkaç sütun içerir:
Tarih sütunu, banka mutabakatının yapıldığı tarihi gösterir. Bu tarih, mutabakatını yaptığınız banka hesap özetinin kapandığı tarihe karşılık gelir.
Banka Hesabı sütunu şu anda mutabakat sürecinde olan banka hesabını gösterir.
Bakiye Bildirimi sütunu, Tarih sütununda belirtilen tarihe karşılık gelen banka hesabı için banka hesap özetinden girilen kapanış bakiyesini gösterir.
Uyuşmazlık sütunu, girdiğiniz Hesap Bakiyesi ile muhasebe yazılımınızdaki o tarihe kadar tüm temizlenmiş işlemlerin toplamı arasındaki farkı gösterir. Eğer banka hesap bakiyesi hesaplanan toplamla eşleşiyorsa, herhangi bir uyuşmazlık yoktur ve bu sütun sıfır bakiye gösterecektir.
Durum sütunu, belirtilen tarihte banka hesabının uzlaştırma durumunu gösterir:
Banka Mutabakatları sekmesindeki sütunların görünürlüğünü tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Gerekli sütunları göstermek veya gizlemek için Sütunları Düzenle butonunu kullanın.
Sütunları özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için Sütunları Düzenlee bakın.
Düzenli olarak banka hesaplarınızı Banka Mutabakatları sekmesini kullanarak mutabık hale getirerek, mali kayıtlarınızın doğru ve güncel olmasını sağlarsınız, bu da daha iyi mali yönetim ve raporlama imkanı sunar.