PaymentRule-Düzenle formu yeni bir ödeme kuralı oluşturmanıza veya mevcut birini düzenlemenize olanak tanır. Ödeme kuralları, ithal edilen banka işlemlerinin kategorize edilmesini otomatikleştirerek zaman kazanmanızı ve muhasebe kayıtlarınızda tutarlılık sağlamanızı sağlar.
Bu kılavuz, PaymentRule-Düzenle formunun nasıl kullanılacağını açıklar ve mevcut olan her bir alanı ve seçeneği tanımlar.
Bir ödeme kuralını düzenlerken veya oluştururken, formun içinde, kuralın içe aktarılan banka işlemlerine nasıl uygulanacağını belirleyen birkaç alan bulunmaktadır.
Bu alanı, bu ödeme kuralının hangi banka hesabına uygulanacağını belirtmek için kullanın. Kuralın belirli bir banka hesabına uygulanmasını istiyorsanız, listedeki hesabı seçin. Bu alanı boş bırakırsanız, ödeme kuralı herhangi bir banka hesabından gelen işlemlerle eşleşecektir.
Bu alan, ödeme kuralını belirli bir miktara eşleştirmenizi sağlar. Açılır listeden şunları seçebilirsiniz:
İthal edilen banka işlemleri genellikle bankanız tarafından sağlanan bir açıklama içerir. Bu ödeme kuralını eşleştirmek için işlem açıklamasından bir veya daha fazla anahtar kelime girin. Kural, belirtilen anahtar kelimeleri içeren açıklamalara sahip işlemlere uygulanacaktır.
Bu ödeme kuralının atanacağı Ödeme yapılan kişi türünü seçin. Bu, muhasebe sisteminizde ödemeleri nasıl sınıflandırdığınıza bağlı olarak bir tedarikçi, müşteri veya başka bir varlık olabilir.
Satırlar bölümünde, ödemenin hesaplarınızda nasıl sınıflandırılacağını belirtirsiniz. Tüm ödemeyi tek bir hesaba atayabilir veya ödemenin birden fazla hesap arasında bölünmesi için Satır Ekle butonunu kullanabilirsiniz. Bu, tek bir işlemin birden fazla masraf kategorisi ile ilgilendiği durumlarda faydalıdır.
Satırlar bölümündeki her satır birkaç sütun içerir:
Bu ödeme kuralının ilişkilendirilmesi gereken Ürün'ü (örneğin, envanter ürünü veya hizmet) seçin.
Bu ödeme kuralının sınıflandırılacağı Hesap'ı hesap planınızdaki seçin.
Bir satır açıklaması girin. Bu, ödemenin birden fazla satıra bölünmesi durumunda, her bir satır için benzersiz bir açıklama tanımlamanıza olanak tanır. Bu kolonun yalnızca Kolon - Açıklama seçeneğini işaretlediyseniz görüneceğini unutmayın (aşağıya bakın).
Mikarı girin. Bu, ödeme kuralı stok kalemlerinin satın alınmasını içerdiğinde geçerlidir ve size birim sayısını belirleme imkanı tanır. Bu kolon, yalnızca Kolon - Mik seçeneğini işaretlediyseniz görünür.
Her satır için Tutar türünü belirtin. Bu sütun yalnızca çok satırlı ödeme kuralınız varsa görünür. Her satırda seçebilirsiniz:
Eğer farklı satırlarda Kesin Tutar ve Yüzde seçeneklerini karıştırırsanız, yüzdeler, kesin tutarlar toplam işlem tutarından düşüldükten sonraki kalan miktara uygulanır.
Bu satır için uygun Vergi Kodunu seçin. Bu sütun yalnızca muhasebe sisteminizde vergi kodlarını kullanıyorsanız görünür.
Bu satırın tahsis edilmesi gereken Bölüm'ü seçin. Bu sütun yalnızca bölüm kullanıyorsanız görünür.
Satırlar bölümünün altında, hangi sütunların görüntüleneceğini kontrol etmek için seçenekler vardır:
Bu seçeneği işaretleyin, eğer Açıklama sütununu Satırlar kısmında göstermek istiyorsanız. Bu, her satır öğesine bir açıklama eklemenizi sağlar.
Bu seçeneği işaretleyin eğer Mik sütununu Satırlar bölümünde göstermek istiyorsanız. Bu, envanter öğeleriyle işlem yaparken miktarları belirtmek için yararlıdır.
Tüm gerekli alanları ve seçenekleri yapılandırdıktan sonra, ödeme kuralını kaydetmek için Oluştur veya Güncelle butonuna tıklayın. Kural, belirtilen kriterlerle eşleşen ithal edilen banka işlemlerine otomatik olarak uygulanacaktır.
Ödeme kurallarını etkili bir şekilde ayarlayarak, Manager.io'daki muhasebe sürecinizi düzenleyebilir, işlemlerin doğru bir şekilde minimum manuel müdahale ile sınıflandırılmasını sağlayabilirsiniz.