Manager.io'daki Özet sekmesi, işinizin finansal durumuna dair bir anlık görüntü sunar. Bu genel görünümü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için, Özet sekmesinin sağ üst köşesindeki Düzenle butonuna tıklayarak Özet ekranını kişiselleştirebilirsiniz.
Özelleştirme formu, finansal bilgilerin nasıl sunulacağını ayarlamanıza olanak tanıyan birkaç seçenek içerir:
Belirli Tarihler Arasındaki Bakiyeleri Göster seçeneğini işaretleyerek, Özet'in yalnızca tanımlanmış bir muhasebe dönemi için rakamları göstermesini sağlarsınız. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Özet ekranı, belirtilen tarihlerden sonra tarihli işlemlerin olduğunu size bildirecektir. Bu, yeni eklenen işlemlerin mevcut gösterilen rakamları etkilememe nedenini netleştirmeye yardımcı olur.
Tipik olarak, bu seçeneği bir muhasebe dönemi boyunca Manager.io'yu kullandıktan sonra etkinleştirirsiniz. Dönemi tek bir mali yılı yansıtacak şekilde ayarlamak, Kar ve Zarar Tablosu rakamlarının sonsuz bir şekilde artmasını engeller ve mevcut dönemin performansına odaklanmanızı sağlar.
Göç Eden İşletmeler İçin Not: Mevcut işletmenizi Manager.io'ya taşırken, Belirli Tarihler Arasındaki Bakiyeleri Göster seçeneğini hemen mevcut muhasebe döneminize ayarlamanız önerilir. Bunun nedeni, açılış bakiyeleri oluşturmanın genellikle geçmiş tarihlere sahip ödenmemiş faturalar gibi tarihsel işlemleri girmeyi içermesidir. Bu girişler gelir hesaplarını etkiler, ancak geçmiş muhasebe dönemlerine ait oldukları için tarihsel gelirlerin mevcut Özet'inizde yansıtılmasını istemiyor olabilirsiniz.
Nakit bazında bakiyeleri göster seçeneğini seçmek, mali rakamlarınızı ödenmemiş faturaları toplamdan hariç tutacak şekilde ayarlar. Bu seçenek, Satış Faturaları veya Satın Alma Faturaları sekmelerini kullanıyorsanız geçerlidir. Etkinleştirildiğinde, Özet ekranı otomatik olarak ödenmemiş faturaları mali toplamlarınızdan çıkarmak için bir Nakit Bazında Düzeltme kaydı uygular.
Ancak, bu seçeneğin işaretlenmemesi genellikle tavsiye edilir. Ödenmemiş faturalar, gerçek mali yükümlülükleri temsil eder ve mali durumunuzun doğru bir şekilde yansıtılmasında ayrılmaz bir öneme sahiptir. Onların hariç tutulması, varlıklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında eksik bir anlayışa yol açabilir. Emin değilseniz, ödenmemiş faturaları mali tablolarınıza dahil eden varsayılan Tahakkuk Esası seçeneğine güvenmek en iyisidir.
Burada yaptığınız seçimden bağımsız olarak, kapsamlı analiz için Raporlar sekmesi altında hem tahakkuk hem de nakit esasına dayalı ayrıntılı raporlar oluşturabilirsiniz.
Hesap adlarının yanında hesap kodlarını görüntülemek istiyorsanız Hesap kodları seçeneğini işaretleyin. Bu, hesap planı için bir numaralandırma sistemi kullanan işletmeler için faydalıdır. Hesap kodlarını ayarlamadıysanız, bu seçeneği seçmenin hiçbir etkisi olmayacaktır. Hesap kodlarını Hesap Planı içindeki bireysel hesaplara atayabilirsiniz.
Sıfır Bakiyeleri Hariç Tut seçeneğini etkinleştirmek, mevcutta sıfır bakiyesi olan hesapları Özet ekranından gizler. Bu, görünümü sadeleştirerek, aktif hesaplara odaklanmayı kolaylaştırır - özellikle de yakın zamanda etkinliği olmayan çok sayıda hesabınız varsa yararlıdır.
Grupları daralt seçeneği, seçilen hesap gruplarını daraltarak Özet'inizi sadeleştirmenizi sağlar. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde ve belirli grupları seçtiğinizde, o gruplar tek satırlık öğeler olarak görüntülenecek, altlarındaki ayrıntılı hesap bilgileri hariç tutacaktır. Bu, bir grupta birçok hesabınız varsa ve genel görünümü basitleştirmek istiyorsanız özellikle faydalıdır. Hesap Planı içinde grupları yönetebilir ve oluşturabilirsiniz.
Bu ayarları özelleştirerek, Manager.io'daki Özet ekranını daha ilgili ve yorumlaması daha kolay hale getirebilir, işletmeniz için en anlamlı finansal içgörüleri sağladığından emin olabilirsiniz.