Balanso Sąskaitos forma Manager.io leidžia jums kurti naujas balanso sąskaitas arba redaguoti esamas. Šis vadovas praves jus per procesą, kaip pasiekti formą ir sukonfigūruoti kiekvieną jos lauką, kad atitiktų jūsų apskaitos poreikius.
Norint sukurti naują balansinę sąskaitą:
Nustatymai skirtuką Manager.io.Sąskaitų sąrašas.Balanso skyriuje spustelėkite Nauja sąskaita.Norėdami redaguoti esamą balansinę sąskaitą, tiesiog suraskite sąskaitą Sąskaitų sąraše ir spustelėkite ją, kad atidarytumėte formą.
Forma apima kelias laukus ir pasirinkimus, kurie leidžia jums pritaikyti savo balanso ataskaitas. Žemiau pateikiama išsami kiekvieno paaiškinimas:
Numatytuoju atveju ataskaita vadinasi Balansas, bet galite pakeisti pavadinimą į ką nors labiau apibūdinančio, jei reikia. Tai ypač naudinga, jei turite kelias balansų ataskaitas ir reikia jas atskirti.
Įveskite ataskaitos aprašymą, kad pateiktumėte papildomą kontekstą ar detales. Tai padeda jums identifikuoti ataskaitą jūsų balansinių ataskaitų sąraše, ypač jei turite pritaikytas versijas.
Supraskite, kuriuos stulpelius rodyti savo balanso ataskaitoje.
Nurodykite datą, kurią norite, kad balanso ataskaitos skaičiai būtų apskaičiuoti. Tai nustato finansinius duomenis, įtrauktus į ataskaitą iki tos datos.
Jei jūsų organizacija naudoja padalinius, pasirinkite tinkamą čia, kad sugeneruotumėte padalinio balanso ataskaitą. Tai leidžia jums peržiūrėti finansinę informaciją, specifinę tam padaliniui.
Įveskite pavadinimą stulpeliui. Jei paliksite šį laukelį tuščią, sistema automatiškai naudos Data kaip stulpelio pavadinimą.
Palyginamųjų stulpelių pridėjimas:
Norėdami įtraukti palyginamuosius duomenis į savo ataskaitą, spustelėkite mygtuką Pridėti palyginamojo stulpelio. Tai leidžia palyginti finansinius duomenis skirtinguose laikotarpiuose ar padaliniuose toje pačioje ataskaitoje.
Pasirinkite pageidaujamą apskaitos metodą:
Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad jūsų ataskaitoje rodomi skaičiai būtų suapvalinti iki sveikųjų skaičių. Tai gali padaryti ataskaitą lengviau skaitomą, pašalinant dešimtaines vietas.
Pasirinkite norimą ataskaitos apie balansą išdėstymą. Skirtingi išdėstymai gali pateikti informaciją įvairiais formatais, todėl pasirinkite tą, kuris geriausiai atitinka jūsų ataskaitų rengimo poreikius.
Pasirinkite, kuriuos sąskaitų grupes norite sumažinti ataskaitoje. Sumažinant grupes, bus apibendrintos jose esančios sąskaitos, todėl ataskaita bus trumpesnė, rodant grupių sumas, o ne atskirų sąskaitų balansus.
Įveskite bet kokį papildomą tekstą, kurį norite rodyti ataskaitos apačioje. Tai gali būti pastabos, atsakomybės apribojimai arba kita svarbi informacija.
Jei savo sąskaitų plane naudojate sąskaitų kodus, pasirinkite šią parinktį, kad ataskaitoje jie būtų rodomi kartu su sąskaitų pavadinimais. Tai gali padėti identifikuoti sąskaitas ir atlikti kryžminius nuorodas.
Pažymėkite šią parinktį, jei norite neįtraukti sąskaitų, kurios turi nulinius likučius, į ataskaitą. Tai padeda supaprastinti ataskaitą, pašalinant sąskaitas, neturinčias finansinės veiklos.
Balanso sąskaitos aukščiausiame lygyje negali naudoti užsienio valiutų. Šios sąskaitos visada turi būti pateikiamos bazine valiuta finansinėse ataskaitose, net jei operacijos iš pradžių buvo užfiksuotos užsienio valiuta.
Jei jums reikia pasirinktinės balanso sąskaitos, kuri veiktų užsienio valiuta, turite ją nustatyti kaip Speciali sąskaita Specialios sąskaitos skirtuke. Specialios sąskaitos suteikia daugiau lankstumo, įskaitant užsienio valiutų naudojimą.
Daugiau informacijos apie Specialių sąskaitų nustatymą ir naudojimą rasite Specialių sąskaitų gidą.
Tinkamai nustatydami savo balanso sąskaitas naudodami šią formą, galite užtikrinti, kad jūsų finansiniai ataskaitų dokumentai tiksliai atspindėtų jūsų organizacijos finansinę padėtį.