Banko ir grynaisiais pinigais sąskaitos skirtukas Manager.io rodo jūsų verslo banko ir grynųjų pinigų sąskaitas. Tai yra centrinis centras, skirtas valdyti visas finansines transakcijas, kurios patenka į šias sąskaitas arba iš jų išeina.
Jei nematote Banko ir grynaisiais pinigais sąskaitos skirtuko, turite jį įgalinti. Daugiau informacijos rasite Pritaikyti Skirtukus.
Norėdami pridėti naują banko arba grynųjų pinigų sąskaitą, spustelėkite Naujas banko arba grynųjų pinigų sąskaita mygtuką.
Žr. Sukurkite arba redaguokite banko ir grynųjų pinigų sąskaitas daugiau informacijos.
Kai sukuriate savo pirmąją banko ar grynųjų pinigų sąskaitą, jūsų Sąskaitų sąraše pridengiamos dvi esminės sąskaitos:
Žiūrėkite Sąskaitų sąrašas daugiau informacijos.
Jei sukūrėte banko sąskaitą, kuri turi esamus balansus, galite nustatyti pradinius balansus skiltyje Nustatymai, tada Pradiniai balansai. Daugiau informacijos rasite Įveskite pradinius balansus banko ir grynųjų pinigų sąskaitoms.
Pagal numatytuosius nustatymus, visi banko ar grynųjų pinigų sąskaitos yra sukuriamos kaip subkontai Grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kontrolinėje sąskaitoje. Tai reiškia, kad finansinėse ataskaitose, tokiose kaip Balansas, jūs nematysite individualių banko sąskaitų likučių, o tik visų jūsų banko sąskaitų bendrą likutį po vienu ženklu Grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų.
Jei norite skirtingai grupuoti savo banko ar grynųjų pinigų sąskaitas (pvz., kredito korteles, banko paskolas, terminuotus indėlius), galite sukurti kelis kontrolinius sąskaitas ir priskirti kiekvieną banko sąskaitą jos kontrolinei sąskaitai. Tai naudinga norint parodyti banko paskolas ir kredito korteles, kurios paprastai yra Įsipareigojimai, po savo pavadinimu Įsipareigojimų sekcijoje jūsų finansiniuose ataskaitose.
Jei norite, kad kiekviena banko sąskaita būtų tiesiogiai rodoma jūsų finansinėse ataskaitose, turite sukurti individualią kontrolės sąskaitą kiekvienai banko sąskaitai. Daugiau informacijos rasite Kontrolės sąskaitos banko ir grynaisiais pinigais sąskaitoms.
Importuoti banko išrašus taupo laiką, vengiant rankinio duomenų įvedimo. Norėdami importuoti savo banko išrašus, spustelėkite mygtuką Importuoti banko išrašą, esantį dešiniajame apatiniame kampe.
Daugiau informacijos žr. Importuoti banko išrašą.
Galite taip pat prijungti savo banko sąskaitą prie Banko jungties tiekėjo, kuris leidžia jums gauti operacijas tiesiogiai be importavimo. Daugiau informacijos rasite Prisijungti prie banko ryšio teikėjo.
Banko ir grynaisiais pinigais sąskaitos kortelėje yra šie stulpeliai:
Rodo neprivalomą Kodą, susijusį su banko arba grynųjų pinigų sąskaita.
Rodo Vardo lauką banko ar grynųjų pinigų sąskaitai.
Rodo kontrolės sąskaitą, kurioje konkreti banko ar grynųjų pinigų sąskaita yra pateikta balanse. Pagal numatytuosius nustatymus, banko ir grynųjų pinigų sąskaitos yra klasifikuojamos po Grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų. Didesniam lankstumui turite galimybę nustatyti pasirinktines kontrolės sąskaitas. Daugiau informacijos žr. Kontrolės sąskaitos banko ir grynaisiais pinigais sąskaitoms.
Jei naudojate Skyrius, ši stulpelis rodo skyrių, kuriam priskirtas banko ar grynųjų pinigų sąskaita. Daugiau informacijos rasite Skyriuose.
Nekategorizuoti čekiai stulpelyje rodomas bendras įplaukų skaičius, susijusių su šiuo banko sąskaita, kurioms nebuvo priskirta kredito sąskaita. Tai yra įprasta importuojant banko ataskaitą. Paspaudus rodytą skaičių, būsite nukreipti į Nekategorizuoti čekiai puslapį, kur galite kategorizuoti įplaukas dideliais kiekiais taikydami Gavimo taisykles.
Nekategorizuoti mokėjimai stulpelis rodo mokėjimų skaičių, atliktų per šią banko sąskaitą, kurie neturi priskirtos debeto sąskaitos. Tai paprastai įvyksta importuojant banko ataskaitas. Paspaudus ant skaičiaus, būsite nukreipti į Nekategorizuoti mokėjimai ekraną, kur galite vienu metu kategorizuoti mokėjimus naudodami Mokėjimo taisykles.
Apmokėta Balanso stulpelyje rodomas visų šio banko sąskaitoje užregistruotų mokėjimų, pajamų ir tarpsąskaitinių pervedimų suma, pažymėtų kaip Apmokėta.
Vykdoma Indėlių stulpelis rodo visų šios banko sąskaitos gautinų pinigų ir tarpų sąskaitų pervedimų sumą, kurių būsena pažymėta kaip Vykdoma.
Vykdoma Išėmimai stulpelyje rodomas visų mokėjimų arba tarpinių sąskaitų pervedimų, užregistruotų šioje banko sąskaitoje, suma, kuri buvo pažymėta kaip Vykdoma.
Reali balanso stulpelis rodo visų mokėjimų, pajamų ir vidinių pervedimų, užfiksuotų šiam banko sąskaitai, sumą. Iš esmės tai atspindi Apmokėta balanso sumą, įtraukiant Vykdomus įnašus ir atimant Vykdomus išėmimus.
Paskutinis banko suderinimas stulpelis rodo naujausią datą, kai buvo atliktas banko suderinimas šiam banko sąskaitai. Tai padeda užtikrinti, kad jūsų suderinimo pastangos būtų atnaujintos.
Naudokite Redaguoti stulpelius mygtuką apatiniame dešiniajame kampe, kad sukonfigūruotumėte, kurie stulpeliai turėtų būti matomi, kad geriau atitiktų jūsų verslo reikalavimus. Daugiau informacijos rasite Redaguoti stulpelius.
Sekdami šiuo vadovu, galite efektyviai valdyti savo banko ir grynųjų pinigų sąskaitas Manager.io, užtikrindami tikslias finansines ataskaitas ir supaprastintą operacijų apdorojimą.