Dauguma bankų siūlo galimybę atsisiųsti jūsų banko transakcijas, kad jas būtų galima importuoti į apskaitos sistemą. Programoje Manager.io galite importuoti šiuos banko išrašus, kad supaprastintumėte savo apskaitos procesą.
Pereikite į Banko ir grynaisiais pinigais sąskaitos skirtuką.
Spustelėkite Importas banko ataskaitą mygtuką, esantį apatiniame dešiniajame kampelyje.
Importo ekrane:
Kitas mygtuką, kad tęstumėte.Pamatysite santrauką, rodantį:
Dėmesingai peržiūrėkite detales. Jei viskas teisinga, spauskite Importas mygtuką, kad užbaigtumėte procesą.
Importuotos operacijos iš jūsų banko ataskaitos bus įrašytos kaip mokėjimai arba įplaukos.
Norėdami sutaupyti laiko ir pagerinti tikslumą, naudokite Banko taisykles automatiškai klasifikuoti importuotas operacijas. Banko taisyklės leidžia nustatyti kriterijus, kaip priskirti sąskaitas ir mokesčių kodus operacijoms. Daugiau informacijos rasite Banko taisyklėse.
Jei reikia atšaukti banko ataskaitos importavimą, eikite į Istorija ekraną. Tai leidžia atšaukti importo veiksmą. Daugiau informacijos žr. Istorija.
Pasirinkdami banko ataskaitos failą importavimui, įsitikinkite, kad jį atsisiunčiate tiesiogiai iš savo banko svetainės. Manager.io palaiko kelis failų formatus:
Dėl geriausio patikimumo naudokite vieną iš šių formatų:
Pastaba: Jei jūsų bankas siūlo ataskaitas keliais formatais, teikite pirmenybę aukščiau išvardytiems pageidaujamiems formatams. Nors Manager.io gali interpretuoti įvairius CSV formatus, CSV neturi standartizuotos struktūros, todėl gali kilti neatitikimų.
Dublikatai gali atsirasti, jei operacijų datos pasikeičia tarp importų. Norint sumažinti dublikatus:
Sandorio datos klaidos dažnai kyla dėl skirtingų datos formatų. Pavyzdžiui, data 01-02-2024 galėtų reikšti:
Manager.io bando nustatyti tikėtiniausią datos formatą importuojant dviprasmiškas datas. Norint užtikrinti tikslumą:
Sekdami šiais žingsniais, galite efektyviai importuoti savo banko išrašus į Manager.io, užtikrindami, kad jūsų apskaitos įrašai būtų teisingi ir atnaujinti.