M
AflaaiUitgawesHandleidings/GidseGeselsbotRekenmeestersForumWolk-uitgawe

Trek bankstaat in

Meeste banke bied die opsie om jou banktransaksies af te laai vir invoer in 'n boekhoudingstelsel. In Manager.io kan jy hierdie bankstate invoer om jou boekhoudingproses te stroomlyn.

Toegang tot Bankrekeninge

Navigeer na die Bank- en kontantrekeninge oortjie.

Bank- en kontantrekeninge

Begin die Invoer

Klik op die Invoer Bankstaat knoppie in die regterbenede hoek van die skerm.

Trek bankstaat in

Keuse van die Bankstate

Op die invoer skerm:

  1. Kies die bankrekening waarin u die staat wil invoer.
  2. Kies die lêer wat jou bankstaat bevat.
  3. Klik die Volgende-knoppie om voort te gaan.

Volgende

Herziening van die Invoeropsomming

U sal 'n opsomming sien wat weergee:

  • Bankbalans voor invoer
  • Bank saldo na invoer
  • Aantal transaksies om ingevoer te word

Kyk die besonderhede versigtig na. As alles korrek is, klik op die Invoer knoppie om die proses te finaliseer.

Invoer

Na Invoer

Ingevoerde transaksies van jou bankstaat sal as betalings of ontvangste geregistreer word.

Kategorisering van transaksies met Bank Reëls

Om tyd te spaar en akkuraatheid te verbeter, gebruik Bank Reëls om ingevoerde transaksies outomaties te kategoriseer. Bank Reëls laat jou toe om kriteria te definieer vir die toewysing van rekeninge en belastingkode aan transaksies. Vir meer inligting, kyk na Bank Reëls.

Herstel van 'n Invoer

As jy 'n bankstate-invoer wil ongedaan maak, navigeer na die Geskiedenis skerm. Dit stel jou in staat om die invoeraksie om te keer. Vir besonderhede, sien Geskiedenis.

Kies die Regte Lêerformaat

Wanneer u die bankstaatlêer kies om te invoer, maak seker dat u dit direk vanaf u bank se webwerf aflaai. Manager.io ondersteun verskeie lêerformate:

Gunsteling Formate

Vir die beste betroubaarheid, gebruik een van die volgende formate:

  • QIF
  • OFX
  • QFX
  • QBO
  • STA
  • SWI
  • 940
  • IF
  • CAMT.053
  • CAMT.054

Minder Betroubare Formate

  • XML
  • CSV

Nota: As jou bank state in verskillende formate bied, gee prioriteit aan die gebruik van die voorkeurformate hierbo genoem. Terwyl Manager.io verskillende CSV-formate kan interpreteer, het CSV nie 'n gestandaardiseerde struktuur nie, wat tot inkonsekwensies kan lei.

Ontsupportde Formate

  • PDF: Bankstate vrae in PDF-formaat kan nie ingevoer word nie, aangesien PDF's ontwerp is vir menslike lees eerder as masjienverwerking.

Hantering van Dubbele Transaksies

Dubbele transaksies kan voorkom as transaksiedatums tussen invoere verander. Om dubbele transaksies te minimaliseer:

  • Voer gereeld bank rekonsiliasies uit. Sien Bank Rekonsiliasies vir leiding.
  • Invoer groter_partye van transaksies. Invoer van bankstate met meer transaksies help die sagteware om duplikate op te spoor en te vermy.

Hantering van Datumvormate

Transaksiedatum foute ontstaan dikwels weens verskillende datumsformate. Byvoorbeeld, die datum 01-02-2024 kan beteken:

  • 2 Januarie 2024
  • 1 Februarie 2024 (dd-mm-yyyy formaat)

Manager.io probeer om die mees waarskynlike datumnotasie te bepaal wanneer dit ambigue datums invoer. Om akkuraatheid te verseker:

  • Verifieer datumformate voordat dit ingevoer word.
  • Gee die datums na die invoer klaar is.

Deur hierdie stappe te volg, kan jy jou bankstate doeltreffend in Manager.io invoer, wat seker maak dat jou boekhoudingsrekords akkuraat en op datum is.