Die Bank- en kontantrekeninge oortjie in Manager.io vertoon jou besigheid se bank- en kontantrekeninge. Dit dien as die sentrale hub vir die bestuur van alle finansiële transaksies wat hierdie rekeninge binnekom of verlaat.
As jy nie die Bank- en kontantrekeninge oortjie sien nie, moet jy dit aktief maak. Sien Aanpassing van Oortjies vir meer inligting.
Om 'n Nuwe bank of kontant rekening toe te voeg, klik op die Nuwe bank of kontant rekening knoppie.
Sien Skep of wys bank- en kontantrekeninge vir meer inligting.
Wanneer jy jou eerste bank- of kontantrekening skep, word twee noodsaaklike rekeninge by jou Tabel van Rekeninge gevoeg:
Sien Tabel van Rekeninge vir meer inligting.
As u 'n bankrekening geskep het wat bestaande saldo's het, kan u beginsaldo's onder Verstellings, dan Beginsaldo's, stel. Sien Voer beginsaldo's in vir bank- en kontantrekeninge vir meer inligting.
Standaard word alle bank- of kontantrekening as subrekeninge van die Kontant en kontantgelykwaardige kontrolerekening geskep. Dit beteken dat jy op finansiële state, soos die Balansstaat, nie die saldos van individuele bankrekeninge sal sien nie, maar die totale saldo van al jou bankrekeninge onder die enkele etiket Kontant en kontantgelykwaardige.
As u u bank- of kontantrekeninge anders wil groepeer (bv. kredietkaarte, banklenings, termyndeposiete), kan u verskeie kontrole-rekeninge skep en elke bankrekening aan sy kontrole-rekening toewys. Dit is nuttig om banklenings en kredietkaarte, wat tipies laste is, onder hul eie etiket in die Laste-afdeling van u finansiële state te toon.
As jy elke bankrekening direk op jou finansiële state wil wys, moet jy 'n pasgemaakte kontrole rekening vir elke bankrekening skep. Sien Kontrole Rekeninge vir Bank- en Kontantrekeninge vir meer inligting.
Die invoer van bankstate bespaar tyd deur handmatige data-invoer te vermy. Om jou bankstate te invoer, klik op die Invoer Bankstaat knoppie wat in die regteronderhoek geleë is.
Sien Voer 'n bankstaat in vir meer inligting.
Jy kan ook jou bankrekening koppel aan 'n Bankkoppelingsverskaffer, wat jou toelaat om transaksies regstreeks te verkry sonder om te invoer. Sien Koppel aan Bankstroomverskaffer vir meer inligting.
Die Bank- en kontantrekeninge oortjie bevat die volgende kolomme:
Toon die opsionele Kode veld wat geassosieer is met 'n bank- of kontantrekening.
Vertoon die Naam veld vir 'n bank- of kontantrekening.
Wys die kontrole rekening waarin 'n bepaalde bank- of kontantrekening op die balansstaat gerapporteer word. Standaard word bank- en kontantrekeninge gekategoriseer onder Kontant en kontantgelyk. Vir verhoogde buigsaamheid het jy die opsie om persoonlike kontrole rekeninge op te stel. Sien Kontrole Rekeninge vir Bank- en Kontantrekeninge vir meer inligting.
As jy Afdelings gebruik, vertoon hierdie kolom die afdeling waaraan die bank- of kontantrekening toegeken is. Sien Afdelings vir meer inligting.
Die Ongekategoriseerde Kwitansies kolom toon die totale aantal kwitansies wat aan hierdie bankrekening gekoppel is en wat nie aan 'n kredietrekening toegewy is nie. Dit is algemeen wanneer 'n bankstaat ingevoer word. Deur op die vertoonde getal te klik, sal jy na die Ongekategoriseerde Kwitansies bladsy geneem word, waar jy kwitansies in groot groepe kan kategoriseer deur Ontvangsreëls toe te pas.
Die Ongekategoriseerde Betalings kolom toon die aantal betalings wat deur hierdie bankrekening gemaak is en wat 'n toegewezen debietrekening ontbreek. Dit gebeur tipies tydens 'n bankstaat invoer. Deur op die getal te klik, word jy na die Ongekategoriseerde Betalings skerm geneem, waar jy die betalings alles op een slag kan kategorieë met behulp van Betalingsreëls.
Die Opgeklaar Balans kolom toon die som van alle betalings, ontvangste en interrekening oordragte wat in hierdie bankrekening aangeteken is en as Opgeklaar gemerk is.
Die Hangende Deposito's kolom toon die som van al die ontvangste en tussenrekening oordragte wat vir hierdie bankrekening geregistreer is en wat as Hangende gemerk is.
Die Hangende Oordragte kolom vertoon die som van alle betalings of interrekening oordragte wat in hierdie bankrekening aangeteken is en wat as Hangende gemerk is.
Die Werklike Balans kolom wys die som van alle betalings, ontvangste en interrekening oordragte wat vir hierdie bankrekening aangeteken is. Essensieel verteenwoordig dit die Opgeklaar Balans met Hangende Deposito's bygevoeg en Hangende Opnames afgetrek.
Die Laaste Bankversoening kolom vertoon die datum van die mees onlangse bankversoening vir hierdie bankrekening. Dit help om te verseker dat jou versoeningspogings op datum is.
Gebruik die Wysig Kolomme knoppie in die onderste regterhoek om te konfigureer watter kolomme sigbaar moet wees om beter by jou besigheidsvereistes aan te pas. Sien Wysig Kolomme vir meer inligting.
Deur hierdie gidse te volg, kan jy jou bank- en kontantrekeninge effektief in Manager.io bestuur, wat akkurate finansiële rekords en gestroomlynde transaksieverwerking verseker.