Tase-tili-lomake Manager.io:ssa sallii sinun luoda uusia tase-tiliä tai muokata olemassa olevia. Tämä opas opastaa sinut läpi prosessin muodon käyttämisessä ja jokaisen kentän määrittämisessä vastaamaan kirjanpito tarpeitasi.
Uuden taseen tilin luominen:
Asetukset välilehteen.Tilikartta.Tase-osioon ja napsauta Uusi tili.Muokataksesi olemassa olevaa tase-tiliä, etsi tili Tilikartasta ja napsauta sitä avataksesi lomakkeen.
Lomake sisältää useita kenttiä ja vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat tase-raporttien mukauttamisen. Alla on yksityiskohtainen selitys jokaisesta:
Oletuksena raportti on nimeltään Tase, mutta voit muuttaa otsikkoa kuvaavammaksi tarpeen mukaan. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos sinulla on useita taseselvityksiä ja sinun on eroteltava ne toisistaan.
Anna raportille kuvaus, jotta voit antaa lisäkontekstia tai -yksityiskohtia. Tämä auttaa sinua tunnistamaan raportin taseiden luettelossasi, erityisesti jos sinulla on mukautettuja versioita.
Määritä tietyt sarakkeet, jotka näkyvät tase raportissasi.
Määritä päivämäärä, jolle haluat taseen luvut lasketaan. Tämä määrittää raporttiin sisältyvän taloudellisen tiedon kyseiseen päivämäärään asti.
Jos organisaatiosi käyttää osastoja, valitse sopiva täällä luodaksesi osastosaldotaseen. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden nähdä osastolle erityiset taloudelliset tiedot.
Anna nimi sarakkeelle. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää automaattisesti Päivämäärä sarakkeen nimenä.
Vertailusarakkeiden lisääminen:
Lisätäksesi vertailulukuja raporttiisi, napsauta Lisää vertailusarakkeita -painiketta. Tämä mahdollistaa taloudellisten tietojen vertaamisen eri aikajaksojen tai osastojen välillä samassa raportissa.
Valitse mieluisa kirjanpitomenetelmäsi:
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että raporttisi luvut pyöristetään kokonaislukuihin. Tämä voi helpottaa raportin lukemista poistamalla desimaalit.
Valitse haluamasi asettelu taseen raportillesi. Eri asettelut voivat esittää tiedot erilaisissa muodoissa, joten valitse se, joka parhaiten vastaa raportointitarpeitasi.
Valitse, mitkä tiliryhmät haluat tiivistää raportissa. Tiivistäminen yhdistää niiden sisällä olevat tilit, tehden raportista tiiviimmän näyttämällä ryhmän yhteenlasketut summat yksittäisten tilitietojen sijaan.
Syötä kaikki ylimääräinen teksti, jonka haluat näyttää raportin alareunassa. Tämä voi olla muistiinpanoja, vastuuvapauslausekkeita tai muuta asiaan liittyvää tietoa.
Jos käytät tilikoodeja tiliöinnissäsi, valitse tämä vaihtoehto näyttääkseen ne tilinimien ohella raportissa. Tämä voi auttaa tilien tunnistamisessa ja ristiinviittaamisessa.
Tarkista tämä vaihtoehto, jos haluat sulkea pois tilit, joilla on nollatase. Tämä auttaa yksinkertaistamaan raporttia poistamalla tilit, joilla ei ole taloudellista toimintaa.
Taseen tilit ylimmällä tasolla eivät voi käyttää vieraita valuuttoja. Näiden tilien on aina ilmestyttävä perusvaluutassa taloudellisissa lausunnoissa, vaikka tapahtumat olisi alun perin kirjattu vieraassa valuutassa.
Jos tarvitset mukautettua tase tilia, joka toimii vieraalla valuutalla, sinun tulisi luoda se Erityistili Erityistilit -välilehdelle. Erityistilit tarjoavat enemmän joustavuutta, mukaan lukien vieraiden valuuttojen käytön.
Lisätietoja Erityistilien määrittämisestä ja käytöstä löydät Erityistilit-ohjeesta.
Oikein määrittämällä tase-tilisi tämän lomakkeen avulla voit varmistaa, että taloudelliset raporttisi heijastavat tarkasti organisaatiosi taloudellista asemaa.