Pankki- ja käteistilit -välilehti Manager.io:ssa näyttää yrityksesi pankki- ja käteistilit. Se toimii keskitettynä keskittymänä kaikkien näiden tilien rahansiirtojen hallitsemiseksi.
Jos et näe Pankki- ja käteistilit -välilehteä, sinun on otettava se käyttöön. Katso Muokkaa välilehtiä lisätietoja varten.
Lisätäksesi uuden pankki- tai kassatilin, napsauta Uusi pankki- tai kassatili -painiketta.
Katso Luo tai muokkaa pankki- ja käteistilejä lisätietoja varten.
Kun luot ensimmäisen pankki- tai käteistilitilin, kaksi olennaista tiliä lisätään Tilikarttaasi:
Katso Tilikartta lisätietoja varten.
Jos olet luonut pankkitilin, jolla on olemassa olevia saldot, voit asettaa aloitusjäämät kohdassa Asetukset, sitten Aloitusjäämät. Katso Syötä aloitusjäämät pankki- ja käteistileille saadaksesi lisätietoja.
Oletusarvoisesti kaikki pankki- tai käteistilit luodaan Käteinen ja käteisvarat ohjaustilin alitileiksi. Tämä tarkoittaa, että taloudellisissa raporteissa, kuten Taseessa, et näe yksittäisten pankkitilien saldoja, vaan kaikkien pankkitileidesi yhteissaldon yhden Käteinen ja käteisvarat -nimikkeen alla.
Jos haluat ryhmitellä pankki- tai käteistilisi eri tavalla (esim. luottokortit, pankkilainat, määräaikaistalletukset), voit luoda useita valvontatiliä ja osoittaa jokaisen pankkitilin sen valvontatilille. Tämä on hyödyllistä pankkilainojen ja luottokorttien näyttämisessä, jotka ovat tyypillisesti velkoja, omalla nimellään Velat-osiossa taloudellisissa raporteissasi.
Jos haluat näyttää jokaisen pankkitilin suoraan taloudellisissa tiedoissasi, sinun on luotava mukautettu valvontatili jokaiselle pankkitilille. Katso Valvontatilit pankki- ja käteistileille saadaksesi lisätietoja.
Pankkitilien tietojen tuominen säästää aikaa välttelemällä manuaalista tietojen syöttämistä. Tuodaksesi pankkitilisi tiedot, napsauta Tuonti pankkitiliote -painiketta, joka sijaitsee oikeassa alakulmassa.
Katso Tuoda pankkitiliote lisätietoja varten.
Voit myös yhdistää pankkitilisi pankkisyötteen tarjoajaan, mikä mahdollistaa tapahtumien hakemisen suoraan ilman tuontia. Katso Yhdistä pankkisyötteen tarjoajaan lisätietoja varten.
Pankki- ja käteistilit -välilehdellä on seuraavat sarakkeet:
Näyttää valinnaisen Koodi kentän, joka liittyy pankki- tai käteistiliin.
Näyttää Nimi -kentän pankki- tai käteistilille.
Näyttää valvontatilit, joihin tietty pankki- tai käteistili raportoidaan taseessa. Oletusarvoisesti pankki- ja käteistilit on luokiteltu Rahoitusvarat ja likvidit varat -kategorian alle. Lisääntyneen joustavuuden vuoksi sinulla on mahdollisuus perustaa mukautettuja valvontatiliä. Katso Valvontatilien ohjeet pankki- ja käteistileille saadaksesi lisätietoja.
Jos käytät Osastoja, tämä sarake näyttää osaston, johon pankki- tai käteisvaratili on määritetty. Katso lisätietoja Osastoista.
Luokittelemattomat Kuitit -sarake näyttää tämän pankkitilin yhteyteen liittyvien kuitittomien kuitteiden kokonaismäärän, joille ei ole määritelty maksutiliä. Tämä on yleistä pankkitiliotetta tuodessa. Klikkaamalla näytettyä numeroa siirryt Luokittelemattomat Kuitit -sivulle, jossa voit luokitella kuitteja suurissa ryhmissä soveltamalla Saapumissääntöjä.
Luokittelemattomat maksut -sarakkeessa näkyy maksujen määrä, jotka on suoritettu tämän pankkitilin kautta ilman määritettyä veloitus- tai vastaavaa tiliä. Tämä tapahtuu tyypillisesti pankkitilien tuonnin yhteydessä. Numeeriseen arvoon klikkaaminen ohjaa sinut Luokittelemattomat maksut -näyttöön, jossa voit luokitella maksut kerralla käyttämällä Maksusääntöjä.
Selvitetty Saldo -sarake näyttää tämän pankkitilin kaikki maksut, vastaanotot ja siirrot, jotka on merkitty Selvitetty, yhteenlaskettuna.
Odottaa talletukset -sarakkeessa näytetään kaikkien tämän pankkitilin osalta kirjattujen kuittien ja sisäisten siirtojen yhteissumma, jotka on merkitty Odottaa.
Odottaa Nostot -sarakkeessa näkyy kaikkien tässä pankkitilissä kirjatun maksujen tai tilisiirtojen summa, jotka on merkitty Odottaa.
Nykyinen saldo -sarake näyttää kaikkien tälle pankkitilille kirjatun maksujen, vastaanottojen ja tilisiirtojen summan. Pohjimmiltaan se edustaa Selvitettyä saldoa, johon on lisätty Odottelevat talletukset ja jonka joukosta on vähennetty Odottelevat nostot.
Viimeinen pankin sovitus -sarakkeessa näkyy tämän pankkitilin viimeisimmän pankin sovituksen päivämäärä. Tämä auttaa varmistamaan, että sovitusyrityksesi ovat ajan tasalla.
Käytä Muokkaa Sarakkeita -painiketta oikeassa alakulmassa määrittääksesi, mitkä sarakkeet tulisi näkyä liiketoimintasi vaatimusten paremmin täyttämiseksi. Katso Muokkaa Sarakkeita lisätietoja varten.
Tätä opasta seuraamalla voit hallita pankki- ja kassatilejäsi tehokkaasti Manager.io:ssa, varmistaen tarkat taloustiedot ja sujuvan liiketoiminnan käsittelyn.