Useimmat pankit tarjoavat mahdollisuuden ladata pankkitapahtumasi kirjanpitojärjestelmään tuottamista varten. Manager.io:ssa voit tuoda nämä pankkitiedot tehostaaksesi kirjanpitoprosessiasi.
Siirry Pankki- ja käteistilit -välilehdelle.
Napsauta Tuonti Pankkitiliote -painiketta, joka sijaitsee näytön oikeassa alakulmassa.
Tuontinäytöllä:
Seuraava -painiketta jatkaaksesi.Näet yhteenvedon, jossa näkyy:
Tarkista tiedot huolellisesti. Jos kaikki on oikein, napsauta Tuonti-painiketta prosessin viimeistelemiseksi.
Tuodut tapahtumat pankkitililtäsi kirjataan joko maksuksiksi tai vastaanotoksi.
Säästääksesi aikaa ja parantaaksesi tarkkuutta, käytä Pankkisääntöjä tuontitapahtumien automaattiseen luokitteluun. Pankkisäännöt antavat sinun määrittää kriteerit tilien ja verokoodien osoittamiseksi tapahtumille. Lisätietoja on Pankkisäännöissä.
Jos tarvitset pankkitilisi tuonnin kumoamista, siirry Historia näyttöön. Tämä sallii tuontitoimenpiteen kumoamisen. Lisätietoja löytyy Historiasta.
Kun valitset tuomittavaa pankkitiliote-tiedostoa, varmista, että lataa se suoraan pankkisi verkkosivuilta. Manager.io tukee useita tiedostomuotoja:
Parhaimman luotettavuuden takaamiseksi käytä yhtä seuraavista muodoista:
Huom: Jos pankkisi tarjoaa tilinpäätöksiä useissa muodoissa, priorisoi yllä lueteltujen suosittujen muotojen käyttöä. Vaikka Manager.io voi tulkita erilaisia CSV-muotoja, CSV:llä ei ole standardoitua rakennetta, mikä saattaa johtaa epäjohdonmukaisuuksiin.
Kaksoiskappaleita voi ilmetä, jos tapahtumapäivät muuttuvat tuontien välillä. Kaksoiskappaleiden minimoimiseksi:
Transaktiopäivämäärävirheitä syntyy usein eri päivämäärämuotojen vuoksi. Esimerkiksi päivämäärä 01-02-2024 voisi tarkoittaa:
Manager.io yrittää määrittää todennäköisimmän päivämäärämuodon epäselvien päivämäärien tuonnissa. Tarkkuuden varmistamiseksi:
Noudattamalla näitä vaiheita voit tehokkaasti tuoda pankkitilisiotteesi Manager.io:oon, varmistaen että kirjanpitotietosi ovat tarkkoja ja ajantasaisia.