Pankki tai kassatili Muokkaus -näyttö Manager.io:ssa antaa sinulle mahdollisuuden luoda uuden pankki- tai kassatilin tai muokata olemassa olevaa. Tämä opas tarjoaa yksityiskohtaista tietoa jokaisesta lomakkeessa saatavilla olevasta kentästä.
Anna pankin tai käteistilin nimi. Tätä nimeä käytetään tilin tunnistamiseen ohjelmassa.
(Vaihtoehtoinen) Määritä koodi pankki- tai käteiselle tilille, jos haluat. Tämä voi olla hyödyllistä sisäisiin viitteisiin tai lajittelutarkoituksiin.
Jos tilin saldo on ulkomaisessa valuutassa, valitse sopiva valuutta alasvetovalikosta. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, jos olet aikaisemmin määrittänyt vähintään yhden ulkomaisten valuuttojen yritysasetuksissasi.
Jos käytät jaoteltua kirjanpitoa, valitse tämä pankki- tai kassatilin kanssa liittyvä divisio. Tämä kenttä näkyy vain, jos olet perustanut vähintään yhden divisioonan liiketoimintaasi.
Jos olet luonut mukautettuja kontrollitilejä pankki- tai käteistileille, valitse sopiva kontrollitili täältä. Tämä vaihtoehto näkyy vain, kun vähintään yksi mukautettu kontrollitili on olemassa yrityksessäsi.
Jos tili on pankkitili, jossa on IBAN, syötä IBAN tähän kenttään.
Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos pankki- tai käteistili voi sisältää pending-tapahtumia. Tämän valinnan tekeminen mahdollistaa toisen päivämäärän lisäämisen pankkitapahtumiin, mikä osoittaa, milloin ne todella selvisivät pankkitilillä.
Luottokorteille tai tiliille, jossa on ylitysoikeus, voit asettaa luottorajan tähän kenttään.
Kun luot uuden pankki- tai kassatilin, alkusaldo on nolla. Tasapainon säätämiseksi:
Kuitit-välilehden kautta kasvattaaksesi saldoa.Maksutvälilehden kautta saldon vähentämiseksi.Kirjanpitoviennit -välilehteä luodaksesi uuden kirjanpitoviennin useille tai monimutkaisille säädöille.Täyttämällä huolellisesti jokaisen kentän varmistat, että pankki- tai käteistilisi on tarkasti esitetty Manager.io:ssa, mikä helpottaa tarkkaa taloudellista seurantaa ja raportointia.