Borang Penyata kira-kira dalam Manager.io membolehkan anda untuk mencipta penyata kira-kira baru atau mengedit yang sedia ada. Panduan ini akan memandu anda melalui proses mengakses borang dan mengkonfigurasi setiap medan untuk memenuhi keperluan perakaunan anda.
Untuk membuat akaun kunci kira-kira baru:
Tetapan di Manager.io.Carta Akaun.Kunci Kira-kira, klik pada Akaun baru.Untuk mengedit akaun kunci kira-kira yang sedia ada, cuma cari akaun dalam Carta Akaun dan klik padanya untuk membuka borang.
Borang ini mengandungi beberapa medan dan pilihan yang membolehkan anda menyesuaikan laporan kunci kira-kira anda. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang setiap satu:
Secara default, laporan ini dinamakan Kunci Kira-kira, tetapi anda boleh menukar tajuk kepada sesuatu yang lebih deskriptif jika perlu. Ini sangat berguna jika anda mempunyai pelbagai laporan kunci kira-kira dan perlu membezakan antara satu sama lain.
Masukkan keterangan untuk laporan bagi memberikan konteks atau butiran tambahan. Ini membantu anda mengenal pasti laporan dalam senarai kunci kira-kira anda, terutamanya jika anda mempunyai versi yang disesuaikan.
Konfigurasikan lajur yang akan dipaparkan dalam laporan kunci kira-kira anda.
Tentukan tarikh untuk anda ingin angka kunci kira-kira dikira. Ini menentukan data kewangan yang termasuk dalam laporan sehingga tarikh tersebut.
Jika organisasi anda menggunakan bahagian, pilih yang sesuai di sini untuk menghasilkan penyata kewangan bahagian. Ini membolehkan anda melihat maklumat kewangan yang khusus untuk satu bahagian.
Masukkan nama untuk lajur. Jika anda membiarkan medan ini kosong, sistem akan secara automatik menggunakan Tarikh sebagai nama lajur.
Menambah Lajur Perbandingan:
Untuk memasukkan angka perbandingan dalam laporan anda, klik pada butang Tambah Kolum Perbandingan. Ini membolehkan anda membandingkan data kewangan merentasi tempoh atau bahagian yang berbeza dalam laporan yang sama.
Pilih kaedah perakaunan pilihan anda:
Pilih pilihan ini jika anda ingin angka dalam laporan anda dibundarkan kepada nombor bulat. Ini boleh membuat laporan lebih mudah dibaca dengan menghapuskan tempat perpuluhan.
Pilih susun atur yang diingini untuk laporan kunci kira-kira anda. Susun atur yang berbeza boleh memaparkan maklumat dalam pelbagai format, jadi pilih yang paling sesuai dengan keperluan pelaporan anda.
Pilih kumpulan akaun yang anda ingin sembunyikan dalam laporan. Menghimpunkan kumpulan akan meringkaskan akaun di dalamnya, menjadikan laporan lebih ringkas dengan memaparkan jumlah kumpulan sebagai ganti baki akaun individu.
Masukkan sebarang teks tambahan yang anda mahu paparkan di bahagian bawah laporan. Ini boleh menjadi nota, pengecualian, atau apa-apa maklumat berkaitan yang lain.
Jika anda menggunakan kod akaun dalam carta akaun anda, pilih pilihan ini untuk memaparkannya bersama nama akaun dalam laporan. Ini dapat membantu dalam pengenalan akaun dan rujukan silang.
Semak pilihan ini jika anda ingin mengecualikan akaun yang mempunyai baki sifar dari laporan. Ini membantu dalam memudahkan laporan dengan mengeluarkan akaun yang tiada aktiviti kewangan.
Akaun kunci kira-kira di peringkat tertinggi tidak boleh menggunakan mata wang asing. Akaun ini mesti sentiasa muncul dalam mata wang asas dalam penyata kewangan, walaupun transaksi pada asalnya dicatat dalam mata wang asing.
Jika anda memerlukan akaun kunci imbangan khusus yang beroperasi dalam mata wang asing, anda harus menubuhkannya sebagai Akaun Khas dalam tab Akaun Khas. Akaun Khas membenarkan lebih banyak fleksibiliti, termasuk penggunaan mata wang asing.
Untuk maklumat lanjut mengenai cara menyediakan dan menggunakan Akaun Khas, rujuk kepada Panduan Akaun Khas.
Dengan menyediakan akaun kunci kira-kira anda dengan betul menggunakan borang ini, anda boleh memastikan bahawa laporan kewangan anda mencerminkan kedudukan kewangan organisasi anda dengan tepat.