Tab Akaun Bank dan Tunai dalam Manager.io memaparkan akaun bank dan tunai perniagaan anda. Ia berfungsi sebagai pusat utama untuk mengurus semua transaksi kewangan yang masuk atau keluar dari akaun ini.
Jika anda tidak melihat tab Akaun Bank dan Tunai, anda perlu mengaktifkannya. Lihat Ubahsuai Tab untuk maklumat lanjut.
Untuk menambah Akaun Bank atau Tunai Baru, klik butang Akaun Bank atau Tunai Baru.
Lihat Cipta atau edit akaun bank dan tunai untuk maklumat lanjut.
Apabila anda mencipta akaun bank atau tunai pertama anda, dua akaun penting ditambah ke dalam Carta Akaun:
Lihat Carta Akaun untuk maklumat lanjut.
Jika anda telah membuat akaun bank yang mempunyai baki sedia ada, anda boleh menetapkan baki permulaan di bawah Tetapan, kemudian Baki Permulaan. Lihat Masukkan baki permulaan untuk akaun bank dan tunai untuk maklumat lanjut.
Secara lalai, semua akaun bank atau tunai dicipta sebagai subakaun bagi akaun kawalan Tunai dan setara tunai. Ini bermakna bahawa dalam penyata kewangan, seperti Kunci Kira-kira, anda tidak akan melihat baki setiap akaun bank tetapi jumlah baki semua akaun bank anda di bawah label tunggal Tunai dan setara tunai.
Jika anda ingin mengumpulkan akaun bank atau tunai anda dengan cara yang berbeza (contohnya, kad kredit, pinjaman bank, deposit tetap), anda boleh membuat beberapa akaun kawalan dan menetapkan setiap akaun bank kepada akaun kawalan masing-masing. Ini berguna untuk menunjukkan pinjaman bank dan kad kredit, yang biasanya merupakan liabiliti, di bawah label mereka sendiri di bahagian Liabiliti dalam penyata kewangan anda.
Jika anda ingin menunjukkan setiap akaun bank secara langsung dalam penyata kewangan anda, anda perlu mencipta akaun kawalan khusus untuk setiap akaun bank. Lihat Akaun Kawalan untuk Akaun Bank dan Tunai untuk maklumat lanjut.
Mengimport penyata bank menjimatkan masa dengan mengelakkan kemasukan data secara manual. Untuk mengimport penyata bank anda, klik butang Import Bank Statement yang terletak di sudut bawah sebelah kanan.
Lihat Import penyata bank untuk maklumat lanjut.
Anda juga boleh menyambung akaun bank anda kepada Penyedia Suapan Bank, yang membolehkan anda mendapatkan transaksi secara langsung tanpa mengimport. Lihat Sambung kepada Penyedia Talian Bank untuk maklumat lanjut.
Tab Akaun Bank dan Tunai mempunyai lajur-lajur berikut:
Menunjukkan medan Kod pilihan yang berkaitan dengan akaun bank atau tunai.
Memaparkan medan Nama untuk akaun bank atau tunai.
Menunjukkan akaun kawalan di mana akaun bank atau tunai tertentu dilaporkan dalam kunci kira-kira. Secara default, akaun bank dan tunai dikelaskan di bawah Kas dan setara kas. Untuk fleksibiliti yang lebih tinggi, anda mempunyai pilihan untuk menubuhkan akaun kawalan khusus. Lihat Akaun Kawalan untuk Akaun Bank dan Tunai untuk maklumat lanjut.
Jika anda menggunakan Bahagian, lajur ini memaparkan bahagian yang mana akaun bank atau tunai dilantik. Lihat Bahagian untuk maklumat lanjut.
Kolom Resit Tidak Berkategori memaparkan jumlah keseluruhan resit yang dikaitkan dengan akaun bank ini yang belum ditugaskan kepada akaun kredit. Ini adalah perkara biasa semasa mengimport penyata bank. Dengan mengklik pada nombor yang dipaparkan, anda akan diarahkan ke halaman Resit Tidak Berkategori, di mana anda boleh mengkategorikan resit dalam kumpulan besar dengan menerapkan Peraturan Resit.
Kolom Bayaran Tidak Berkategori menunjukkan jumlah bayaran yang dibuat melalui akaun bank ini yang tidak mempunyai akaun debit yang ditetapkan. Ini biasanya berlaku semasa pengimportan penyata bank. Mengklik pada nombor akan mengalihkan anda ke skrin Bayaran Tidak Berkategori, di mana anda boleh mengkategorikan bayaran semuanya sekaligus menggunakan Peraturan Pembayaran.
Kolum Langsai menunjukkan jumlah semua pembayaran, penerimaan, dan pemindahan antara akaun yang direkodkan dalam akaun bank ini dan ditandakan sebagai Langsai.
Kolum Deposit Belum Selesai menunjukkan jumlah semua resit dan pemindahan antara akaun yang direkodkan untuk akaun bank ini yang ditandakan sebagai Belum Selesai.
Kolum Pengeluaran Belum Selesai menunjukkan jumlah semua pembayaran atau pemindahan antara akaun yang direkodkan dalam akaun bank ini yang telah ditetapkan sebagai Belum selesai.
Kolum Jumlah Sebenar menunjukkan jumlah semua pembayaran, resit, dan pemindahan antara akaun yang direkodkan untuk akaun bank ini. Pada dasarnya, ia mewakili Jumlah Langsai dengan Deposit Belum selesai ditambah dan Pengeluaran Belum selesai ditolak.
Kolum Penyelarasan Bank Terakhir memaparkan tarikh penyelarasan bank yang paling terkini untuk akaun bank ini. Ini membantu memastikan bahawa usaha penyelarasan anda adalah terkini.
Gunakan butang Sunting Kolum di sudut bawah kanan untuk mengkonfigurasi kolum mana yang harus terlihat untuk memenuhi keperluan perniagaan anda dengan lebih baik. Lihat Sunting Kolum untuk maklumat lanjut.
Dengan mengikuti panduan ini, anda dapat menguruskan akaun bank dan tunai anda dengan berkesan di Manager.io, memastikan rekod kewangan yang tepat dan pemprosesan transaksi yang lancar.