Import penyata bank

Kebanyakan bank menyediakan pilihan untuk memuat turun transaksi bank anda untuk dimasukkan ke dalam sistem perakaunan. Di Manager.io, anda boleh mengimport penyata bank ini untuk mempercepatkan proses perakaunan anda.

Mengakses Akaun Bank

Navigasi ke tab Akaun Bank dan Tunai.

Memulakan Import

Klik butang Import Penyata Bank yang terletak di sudut kanan bawah skrin.

Memilih Penyata Bank

Pada skrin import:

1. Pilih akaun bank yang anda ingin import penyata ke dalamnya.
2. Pilih fail yang mengandungi penyata bank anda.
3. Klik butang Seterusnya untuk meneruskan.

Menyemak Ringkasan Import

Anda akan melihat ringkasan yang memaparkan:

• Baki bank sebelum import
• Jumlah baki bank selepas import
• Bilangan transaksi untuk diimport

Semak butiran dengan teliti. Jika semuanya betul, klik butang Import untuk mengesahkan proses.

Selepas Mengimport

Transaksi yang diimport daripada penyata bank anda akan direkodkan sebagai sama ada pembayaran atau resit.

Mengkategorikan Transaksi dengan Peraturan Bank

Untuk menjimatkan masa dan meningkatkan ketepatan, gunakan Peraturan Bank untuk mengkategorikan transaksi yang diimport secara automatik. Peraturan Bank membolehkan anda menentukan kriteria untuk menetapkan akaun dan kod cukai kepada transaksi. Untuk maklumat lanjut, lihat Peraturan Bank.

Membatalkan Import

Jika anda perlu membatalkan import penyata bank, navigasi ke skrin Sejarah. Ini membolehkan anda membalikkan tindakan import. Untuk maklumat lanjut, lihat Sejarah.

Memilih Format Fail yang Tepat

Semasa memilih fail penyata bank untuk diimport, pastikan anda memuat turunnya terus dari laman web bank anda. Manager.io menyokong pelbagai format fail:

Format Pilihan

Untuk kebolehpercayaan terbaik, gunakan salah satu format berikut:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Format Kurang Boleh Dipercayai

• XML
• CSV

Nota: Jika bank anda menawarkan penyata dalam pelbagai format, utamakan menggunakan format yang disenaraikan di atas. Walaupun Manager.io dapat mentafsir pelbagai format CSV, CSV tidak mempunyai struktur yang standard, yang mungkin menyebabkan ketidakseragaman.

Format tidak disokong

• PDF: Penyata bank dalam format PDF tidak boleh diimport, kerana PDF direka untuk bacaan manusia dan bukannya pemprosesan mesin.

Mengendalikan Transaksi Duplikat

Transaksi duplikat boleh berlaku jika tarikh transaksi berubah antara import. Untuk mengurangkan duplikat:

• Lakukan pelarasan bank secara berkala. Lihat Pelarasan Bank untuk panduan.
• Import batch transaksi yang lebih besar. Mengimport penyata bank dengan lebih banyak transaksi membantu perisian mengesan dan mengelakkan pendua.

Mengendalikan Format Tarikh

Kesilapan tarikh transaksi sering berlaku disebabkan oleh format tarikh yang berbeza. Sebagai contoh, tarikh 01-02-2024 boleh bermaksud:

• 2 Januari 2024
• 1 Februari 2024 (format dd-mm-tahun)

Manager.io berusaha untuk menentukan format tarikh yang paling mungkin semasa mengimport tarikh yang tidak jelas. Untuk memastikan ketepatan:

• Sahkan format tarikh sebelum mengimport.
• Semak tarikh selepas import selesai.

---

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dapat mengimport penyata bank anda ke dalam Manager.io dengan berkesan, memastikan rekod perakaunan anda adalah tepat dan terkini.