Borang pembayaran dalam Manager.io membolehkan anda merekod pembayaran baru yang dibuat dari rekening bank atau tunai anda. Panduan ini menerangkan cara menggunakan borang pembayaran dan menerangkan setiap medan dan pilihan dalamnya secara terperinci.
Untuk membuat bayaran baru, navigasikan ke tab Resit & Bayaran dan klik Bayaran Baru.
Masukkan tarikh pembayaran dibuat.
Secara pilihan, masukkan nombor rujukan untuk pembayaran. Ini boleh menjadi nombor cek, ID transaksi, atau mana-mana pengenal yang anda gunakan untuk tujuan penjejakan.
Pilih akaun bank atau tunai dari mana pembayaran dibuat.
Jika pembayaran telah diproses oleh bank anda dan muncul di penyata bank anda, pilih Langsai. Jika ia masih belum selesai, pilih Belum selesai.
Jika anda memilih akaun bank atau tunai mata wang asing di dalam medan Bayar Dari, masukkan kadar pertukaran yang berkuat kuasa pada masa pembayaran.
Secara pilihan, pilih penerima pembayaran. Ini boleh jadi pelanggan, pembekal, atau mana-mana pihak lain kepada siapa pembayaran dilakukan.
Secara pilihan, masukkan deskripsi untuk pembayaran bagi memberikan butiran atau konteks tambahan.
Bahagian item baris membolehkan anda menetapkan butiran mengenai pembayaran. Setiap baris mewakili butiran transaksi, dan jadual termasuk lajur berikut:
Pilih item jika berkenaan. Ini boleh menjadi item inventori atau item bukan inventori. Anda juga boleh membiarkan ruangan ini kosong jika ia tidak berkenaan.
Tentukan akaun untuk mengkategorikan pembayaran. Ini adalah di mana anda menunjukkan tujuan pembayaran. Jika anda memilih satu Item, medan Akaun akan secara automatik diisi berdasarkan konfigurasi item tersebut.
Anda boleh memilih daripada kebanyakan akaun dalam carta akaun anda. Sebagai contoh, jika anda sedang membayar untuk perbelanjaan seperti elektrik, pilih akaun perbelanjaan Elektrik.
Anda juga boleh mengagihkan pembayaran terus kepada sub-akaun tertentu seperti pembekal, aset tetap, pelanggan, pekerja, dan banyak lagi.
Jika pembayaran adalah untuk invois pembelian, pilih akaun Akaun belum bayar dan pilih pembekal.
Anda kemudian boleh memilih invois pembelian tertentu. Jika anda tidak memilih satu, pembayaran akan secara automatik dikenakan kepada invois tertua yang belum dibayar dari pembekal tersebut. Jika tiada invois tertunggak, pembayaran akan diagihkan kepada invois masa depan dari pembekal tersebut.
Jika pembayaran adalah untuk membeli aset tetap, pilih akaun Aset tetap pada kos dan pilih aset tetap tersebut.
Jika anda membuat pembayaran bagi pihak pelanggan yang akan membayar balik kepada anda, pilih akaun Perbelanjaan boleh ditagihkan dan pilih pelanggan.
Jika anda membayar kakitangan selepas mengeluarkan penyata gaji, pilih Akaun penjelasan kakitangan dan pilih kakitangan.
Masukkan butiran untuk item baris jika perlu. Kolum ini hanya boleh dilihat jika pilihan kolum Butiran diaktifkan (lihat Pilihan Tambahan di bawah).
Masukkan kuantiti bagi item baris. Kolum ini hanya muncul apabila pilihan kolum Kuantiti diaktifkan. Ini berguna apabila menentukan kuantiti untuk item inventori atau barangan yang boleh diukur.
Masukkan harga unit item tersebut.
Di bawah item baris, anda boleh mengaktifkan pilihan tambahan untuk menambah lebih banyak butiran kepada pembayaran anda:
Jika anda telah memilih item inventori dan menggunakan lokasi inventori, satu medan akan muncul membolehkan anda memilih lokasi inventori yang dikehendaki untuk item tersebut.
Pilih pilihan Nombor baris untuk memaparkan nombor baris pada setiap item. Ini boleh membantu dalam merujuk dan mengatur item.
Pilih pilihan kolum Butiran untuk menambah kolum Butiran kepada item-item baris. Ini berguna semasa memecahkan pembayaran dan memberikan butiran bagi setiap bahagian.
Pilih opsyen kolum Kuantiti untuk memaparkan kolum kuantiti bagi item baris. Ini adalah bermanfaat untuk item yang boleh diukur dalam unit, seperti item inventori atau pelaburan.
Pilih pilihan kolum Diskaun untuk menyertakan kolum diskaun bagi item baris.
Jika anda menggunakan kod cukai, pilih pilihan ini jika jumlah yang anda masukkan tidak termasuk cukai. Dalam situasi tanpa cukai, jumlah cukai akan dikira dan ditambahkan kepada jumlah yang dimasukkan.
Gunakan medan ini apabila membahagikan transaksi kepada beberapa baris untuk memastikan bahawa jumlah item baris sepadan dengan jumlah sebenar transaksi. Jika jumlah item baris tidak sepadan dengan jumlah Jumlah tetap, jumlah transaksi tetap akan menjadi Jumlah tetap, dan perbezaan akan diposkan ke dalam akaun Tergantung.
Gunakan medan ini untuk memasukkan tajuk khusus untuk pembayaran jika anda ingin menggantikan tajuk lalai.
Pilih pilihan ini jika anda ingin memaparkan jumlah cukai untuk setiap item baris. Ciri ini berguna jika anda tidak pasti bagaimana jumlah cukai keseluruhan dikira. Jumlah cukai untuk setiap item baris dikira dan dibundarkan sebelum dijumlahkan.
Pilih pilihan ini untuk menambah footer khusus pada pembayaran. Ini boleh digunakan untuk menyertakan nota atau syarat tambahan.
Setelah anda mengisi semua bidang dan pilihan yang diperlukan, klik Cipta atau Kemas kini untuk menyimpan pembayaran. Pembayaran akan direkodkan dan akaun yang berkaitan akan dikemas kini dengan sewajarnya.