Het formulier voor de Balansrekening in Manager.io stelt u in staat om nieuwe balansrekeningen aan te maken of bestaande aan te passen. Deze gids leidt u door het proces van het openen van het formulier en het configureren van elk van de velden om aan uw boekhoudbehoeften te voldoen.
Om een nieuwe balansrekening te maken:
Instellingen tabblad in Manager.io.Rekeningschema.Balans sectie, klik op Nieuwe Grootboekrekening.Om een bestaand balansrekening te bewerken, zoek je eenvoudig het account in het Rekeningschema en klik je erop om het formulier te openen.
Het formulier bevat verschillende velden en opties waarmee je je balansrapporten kunt aanpassen. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van elk:
Standaard is het rapport genoemd Balans, maar je kunt de titel wijzigen in iets beschrijvends indien nodig. Dit is vooral handig als je meerdere balansrapporten hebt en ze moet onderscheiden.
Voer een beschrijving voor het rapport in om extra context of details te geven. Dit helpt u om het rapport te identificeren in uw lijst van balans, vooral als u aangepaste versies heeft.
Configureer de kolommen die moeten worden weergegeven in uw balansrapport.
Geef de datum op waarvoor u de balanscijfers wilt laten berekenen. Dit bepaalt de financiële gegevens die in het rapport tot die datum zijn opgenomen.
Als uw organisatie afdelingen gebruikt, selecteer dan hier de juiste afdeling om een afdelingsbalans op te stellen. Dit stelt u in staat om financiële informatie te bekijken die specifiek is voor een afdeling.
Voer een naam in voor de kolom. Als u dit veld leeg laat, zal het systeem automatisch de Datum als de kolomnaam gebruiken.
Vergelijkende Kolommen Toevoegen:
Om vergelijkende cijfers in uw rapport op te nemen, klikt u op de Vergelijkende kolom toevoegen knop. Dit stelt u in staat om financiële gegevens over verschillende perioden of divisies binnen hetzelfde rapport te vergelijken.
Kies uw voorkeur boekhoudmethode:
Selecteer deze optie als u wilt dat de cijfers in uw rapport worden afgerond op hele getallen. Dit kan het rapport gemakkelijker leesbaar maken door decimalen te verwijderen.
Kies de gewenste indeling voor uw balansrapport. Verschillende indelingen kunnen de informatie in verschillende formaten presenteren, dus kies de indeling die het beste aansluit bij uw rapportagebehoeften.
Selecteer welke accountgroepen u wilt samenvouwen in het rapport. Samengevoegde groepen geven een samenvatting van de rekeningen binnen hen, waardoor het rapport beknopter wordt door de groepstotalen weer te geven in plaats van de individuele saldi van de rekeningen.
Voer eventuele aanvullende tekst in die u onder aan het rapport wilt weergeven. Dit kunnen notities, disclaimers of andere relevante informatie zijn.
Als u rekeningcodes in uw grootboek gebruikt, selecteer dan deze optie om ze samen met de rekeningnamen in het rapport weer te geven. Dit kan helpen bij de identificatie van rekeningen en kruisverwijzingen.
Vink deze optie aan als u rekeningen met een saldo van nul uit het rapport wilt uitsluiten. Dit helpt bij het vereenvoudigen van het rapport door rekeningen zonder financiële activiteit te verwijderen.
Balansrekeningen op het hoogste niveau kunnen geen vreemde valuta gebruiken. Deze rekeningen moeten altijd in de basisvaluta op de financiële overzichten verschijnen, zelfs als transacties oorspronkelijk in een vreemde valuta zijn vastgelegd.
Als je een aangepaste balansrekening nodig hebt die in een vreemde valuta werkt, moet je deze instellen als een Bijzondere Rekening binnen het Bijzondere Rekeningen tabblad. Bijzondere Rekeningen bieden meer flexibiliteit, inclusief het gebruik van vreemde valuta's.
Voor meer informatie over het instellen en gebruiken van Bijzondere Rekeningen, zie de Handleiding voor Bijzondere Rekeningen.
Door uw balansrekeningen correct in te stellen met behulp van dit formulier, kunt u ervoor zorgen dat uw financiële rapporten nauwkeurig de financiële positie van uw organisatie weergeven.