Het Bank en Kasrekeningen tabblad in Manager.io toont de bank- en kasrekeningen van uw bedrijf. Het dient als het centrale punt voor het beheren van alle financiële transacties die deze rekeningen binnenkomen of verlaten.
Als je het Bank en Kasrekeningen tabblad niet ziet, moet je het inschakelen. Zie Tabbladen Aanpassen voor meer informatie.
Om een nieuwe bank of kasrekening toe te voegen, klikt u op de Nieuwe Bank of Kasrekening knop.
Zie Een bank- of kasrekening aanmaken of bewerken voor meer informatie.
Wanneer u uw eerste bank- of kasrekening aanmaakt, worden er twee essentiële rekeningen toegevoegd aan uw Rekeningschema:
Zie Rekeningschema voor meer informatie.
Als je een bankrekening hebt aangemaakt met bestaande saldi, kun je beginsaldi instellen onder Instellingen, daarna Beginsaldi. Zie Beginsaldi invoeren voor bank- en kasrekeningen voor meer informatie.
Standaard worden alle bank- of kasrekeningen aangemaakt als subrekeningen van de controlerekening Kas en kasequivalenten. Dit betekent dat u op financiële overzichten, zoals de Balans, geen saldi van individuele bankrekeningen zult zien, maar het totale saldo van al uw bankrekeningen onder het enkele label Kas en kasequivalenten.
Als je je bank- of kasrekeningen anders wilt groeperen (bijv. creditcards, bankleningen, termijn deposito's), kun je meerdere controle-rekeningen maken en elke bankrekening aan zijn controle-rekening toewijzen. Dit is nuttig om bankleningen en creditcards, die typisch vreemd vermogen zijn, onder hun eigen label in de Vreemd Vermogen sectie van je financiële overzichten te tonen.
Als je elke bankrekening rechtstreeks op je financiële overzichten wilt tonen, moet je een aangepaste controlerekening voor elke bankrekening aanmaken. Zie Controlerekeningen voor Bank en Kasrekeningen voor meer informatie.
Het importeren van bankafschriften bespaart tijd door handmatige gegevensinvoer te vermijden. Om uw bankafschriften te importeren, klikt u op de Importeer bankafschrift knop rechtsonder in het scherm.
Zie Importeer een bankafschrift voor meer informatie.
U kunt ook uw bankrekening koppelen aan een Aanbieder Bankkoppeling, waarmee u transacties rechtstreeks kunt ophalen zonder importeren. Zie Maak verbinding met aanbieder bankkoppeling voor meer informatie.
Het tabblad Bank en Kasrekeningen bevat de volgende kolommen:
Toont het optionele Code veld dat is gekoppeld aan een bank- of kasrekening.
Toont het Naam veld voor een bank- of kasrekening.
Toont de controlerekening waarin een bepaalde bank- of kasrekening op de balans wordt rapportaged. Standaard worden bank- en kasrekeningen gecategoriseerd onder Kas en kasequivalenten. Voor meer flexibiliteit heeft u de optie om aangepaste controlerekeningen te creëren. Zie Controlerekeningen voor Bank en Kasrekeningen voor meer informatie.
Als je Divisies gebruikt, toont deze kolom de divisie waaraan de bank- of kasrekening is toegewezen. Zie Divisies voor meer informatie.
De Niet gecategoriseerde ontvangsten kolom toont het totale aantal ontvangsten dat aan deze bankrekening is gekoppeld en waarvoor geen kredietrekening is toegewezen. Dit komt vaak voor bij het importeren van een bankafschrift. Door op het weergegeven nummer te klikken, wordt u geleid naar de Niet gecategoriseerde ontvangsten pagina, waar u ontvangsten in grote groepen kunt categoriseren door Ontvangstregels toe te passen.
De Niet gecategoriseerde betalingen kolom toont het aantal betalingen dat via deze bankrekening is gedaan en dat geen toegewezen debaitrekening heeft. Dit gebeurt meestal tijdens een bankafschriftimport. Door op het aantal te klikken, word je doorgestuurd naar het Niet gecategoriseerde betalingen scherm, waar je de betalingen in één keer kunt categoriseren met behulp van Betalingsregels.
De kolom Vrijgegeven Saldo toont de som van alle betalingen, ontvangsten en interne overboekingen die in deze bankrekening zijn geregistreerd en gemarkeerd zijn als Vrijgegeven.
De Lopend Stortingen kolom toont de som van alle ontvangen en interne accountoverdrachten die voor deze bankrekening zijn geregistreerd en als Lopend zijn gemarkeerd.
De Lopende Opnames kolom toont de som van alle betalingen of interne overboekingen die in deze bankrekening zijn geregistreerd en die zijn aangeduid als Lopend.
De Huidige Saldo kolom toont de som van alle betalingen, ontvangstbewijzen en interne accountoverdrachten die voor deze bankrekening zijn vastgelegd. In wezen vertegenwoordigt het het Vrijgegeven Saldo met Lopende Stortingen toegevoegd en Lopende Opnames afgetrokken.
De Laatste Bankafstemming kolom toont de datum van de meest recente bankafstemming voor deze bankrekening. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw afstemmingsinspanningen up-to-date zijn.
Gebruik de Bewerken Kolommen knop in de rechterbenedenhoek om in te stellen welke kolommen zichtbaar moeten zijn om beter aan uw zakelijke vereisten te voldoen. Zie Bewerken Kolommen voor meer informatie.
Door deze gids te volgen, kunt u uw bank- en kasrekeningen effectief beheren in Manager.io, waarmee u nauwkeurige financiële gegevens en gestroomlijnde transactieverwerking waarborgt.