Importeer bankoverzicht

De meeste banken bieden de optie om uw banktransacties te downloaden voor import in een boekhoudsysteem. In Manager.io kunt u deze bankafschriften importeren om uw boekhoudproces te stroomlijnen.

Toegang tot bankrekeningen

Navigeer naar het tabblad Bank en Kasrekeningen.

Importeren starten

Klik op de knop Importeer Bankafschrift die zich in de rechteronderhoek van het scherm bevindt.

Bankafschrift selecteren

Op het importscherm:

1. Kies de bankrekening waarin u de verklaring wilt importeren.
2. Selecteer het bestand met uw bankafschrift.
3. Klik op de Volgende knop om door te gaan.

Het overzicht van de import controleren

U zult een samenvatting zien die weergeeft:

• Bankbalans voor import
• Bankbalans na import
• Aantal te importeren transacties

Bekijk de details aandachtig. Als alles correct is, klik dan op de Importeren knop om het proces te voltooien.

Na het Importeren

Geïmporteerde transacties van uw bankafschrift worden geregistreerd als ofwel betalingen of een ontvangsten.

Transacties categoriseren met Bank Regels

Om tijd te besparen en de nauwkeurigheid te verbeteren, gebruik Bank Regels om geïmporteerde transacties automatisch te categoriseren. Bank Regels stellen je in staat om criteria te definiëren voor het toewijzen van rekeningen en belastingcodes aan transacties. Voor meer informatie, zie Bank Regels.

Ongedaan maken van een Importeren

Als je een bankafschriftenimport wilt ongedaan maken, ga dan naar het Historie scherm. Dit stelt je in staat om de importactie te reverseren. Voor details, zie Historie.

Het Kiezen van het Juiste Bestandsformaat

Wanneer u het bankafschriftbestand selecteert om te importeren, zorg er dan voor dat u het rechtstreeks van de website van uw bank downloadt. Manager.io ondersteunt meerdere bestandsformaten:

Voorkeursformaten

Voor de beste betrouwbaarheid, gebruik een van de volgende indelingen:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Minder Betrouwbare Indelingen

• XML
• CSV

Opmerking: Als uw bank afschriften in meerdere indelingen aanbiedt, geef dan prioriteit aan het gebruik van de hierboven vermelde voorkeurindelingen. Hoewel Manager.io verschillende CSV-indelingen kan interpreteren, ontbreekt het CSV aan een gestandaardiseerde structuur, wat kan leiden tot inconsistenties.

Onondersteunde Indelingen

• PDF: Bankafschriften in PDF-formaat kunnen niet worden geïmporteerd, omdat PDF's zijn ontworpen voor menselijke leesbaarheid en niet voor machineverwerking.

Omgaan met Dubbele Transacties

Duplicaattransacties kunnen optreden als transactie datums wijzigen tussen importen. Om duplicaten te minimaliseren:

• Voer regelmatig bankafstemmingen uit. Zie Bankafstemmingen voor begeleiding.
• Importeer grotere batches van transacties. Het importeren van bankafschriften met meer transacties helpt de software om duplicaten te detecteren en te vermijden.

Omgaan met datumformaten

Foutmeldingen bij transactie data ontstaan vaak door verschillende datumformaten. Bijvoorbeeld, de datum 01-02-2024 kan betekenen:

• 2 januari 2024 (dd-mm-jjjj formaat)
• 1 februari 2024 (dd-mm-jjjj formaat)

Manager.io probeert het meest waarschijnlijke datumformaat te bepalen bij het importeren van onduidelijke data. Om nauwkeurigheid te waarborgen:

• Controleer datumnotaties vóór het importeren.
• Controleer de data nadat de import is voltooid.

---

Door deze stappen te volgen, kunt u uw bankafschriften efficiënt importeren in Manager.io, waardoor uw boekhoudkundige gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.