Het Bewerken van Bank of Kasrekening scherm in Manager.io stelt u in staat om een nieuwe bank- of kasrekening aan te maken of een bestaande rekening te bewerken. Deze gids biedt gedetailleerde informatie over elk veld dat beschikbaar is in het formulier.
Voer de naam van de bank- of kasrekening in. Deze naam zal worden gebruikt om de rekening in de software te identificeren.
(Optional) Wijs een code toe aan de bank- of kasrekening als je dat wilt. Dit kan nuttig zijn voor interne referentie of sorteerdoeleinden.
Als het rekening saldo in een vreemde valuta is, selecteer dan de juiste valuta uit de vervolgkeuzelijst. Deze optie is alleen beschikbaar als je eerder minstens één vreemde valuta in je bedrijfsinstellingen hebt ingesteld.
Als je divisionele boekhouding gebruikt, selecteer dan de divisie die aan deze bank- of kasrekening is gekoppeld. Dit veld verschijnt alleen als je ten minste één divisie in je bedrijf hebt ingesteld.
Als je aangepaste controleaccounts voor bank- of kasaccounts hebt aangemaakt, selecteer dan hier het juiste controleaccount. Deze optie is alleen zichtbaar wanneer er minimaal één aangepast controleaccount in jouw bedrijf bestaat.
Als de rekening een bankrekening is met een IBAN, voer dan de IBAN in dit veld in.
Schakel deze optie in als de bank- of kasrekening transacties kan bevatten die in behandeling zijn. Dit selecteren stelt je in staat om een secundaire datum toe te voegen aan banktransacties, die aangeeft wanneer ze daadwerkelijk op het bankafschrift zijn afgehandeld.
Voor creditcards of rekeningen met een kredietfaciliteit kunt u een kredietlimiet in dit veld instellen.
Wanneer je een nieuwe bank- of kasrekening aanmaakt, is het beginsaldi nul. Om het saldo aan te passen:
Ontvangsten tabblad om het saldo te verhogen.Betalingen tab om het saldo te verlagen.Memoriaalboekingen tabblad om een nieuwe memoriaalboeking te maken voor meerdere of complexe aanpassingen.Door elk veld zorgvuldig in te vullen, zorgt u ervoor dat uw bank- of kasrekeningen nauwkeurig worden weergegeven in Manager.io, wat nauwkeurige financiële tracking en rapportage vergemakkelijkt.