Het betalingsformulier in Manager.io stelt je in staat om nieuwe betalingen vast te leggen die zijn gedaan vanuit je bank- of kasrekeningen. Deze gids legt uit hoe je het betalingsformulier gebruikt en beschrijft elk van de velden en opties in detail.
Om een nieuwe betaling te maken, navigeer naar de Ontvangsten & Betalingen tab en klik op Nieuwe Betaling.
Vul de datum in waarop de betaling is gedaan.
Optioneel kunt u een referentienummer voor de betaling invoeren. Dit kan een cheque-nummer, transactie-ID of een andere identificatie zijn die u gebruikt voor volgdoeleinden.
Selecteer de bank- of kasrekening vanwaar de betaling is gedaan.
Als de betaling al door uw bank is verwerkt en op uw bankafschrift staat, selecteer dan Vrijgegeven. Als het nog lopend is, kies dan Lopend.
Als u een buitenlandse valuta bank- of kasrekening hebt geselecteerd in het veld Betaald Vanuit, voer dan de wisselkoers in die van toepassing was op het moment van de betaling.
Optioneel, selecteer de ontvanger. Dit kan een klant, leverancier of een andere partij zijn aan wie de betaling is gedaan.
Optioneel, voer een beschrijving voor de betaling in om aanvullende details of context te bieden.
De sectie regelitems stelt u in staat om details over de betaling op te geven. Elke regel vertegenwoordigt een transactie detail, en de tabel bevat de volgende kolommen:
Selecteer een item indien van toepassing. Dit kan een voorraadartikel of een niet-voorraadartikel zijn. U kunt dit veld ook leeg laten als het niet van toepassing is.
Geef de rekening op om de betaling te categoriseren. Dit is waar u het doel van de betaling aangeeft. Als u een Artikel heeft geselecteerd, wordt het Rekening veld automatisch ingevuld op basis van de configuratie van het artikel.
Je kunt kiezen uit de meeste rekeningen in je rekeningenoverzicht. Als je bijvoorbeeld betaalt voor een uitgave zoals elektriciteit, selecteer dan de Elektriciteit uitgavenrekening.
U kunt betalingen ook rechtstreeks toewijzen aan specifieke sub-rekeningen zoals leveranciers, vaste activa, klanten, werknemers, en meer.
Als de betaling voor een inkoopfactuur is, selecteer dan de Crediteuren rekening en kies de leverancier.
U kunt vervolgens de specifieke inkoopfactuur selecteren. Als u er geen selecteert, wordt de betaling automatisch toegewezen aan de oudste openstaande factuur van die leverancier. Als er geen openstaande facturen zijn, wordt de betaling toegewezen aan toekomstige facturen van die leverancier.
Als de betaling bedoeld is voor de aankoop van een vast activum, selecteer dan de Vaste activa tegen kosten rekening en kies het vaste activum.
Als je een betaling doet namens een klant die je zal vergoeden, selecteer dan de Factureerbare uitgaven rekening en kies de klant.
Als je een werknemer betaalt na het uitgeven van een loonstrook, selecteer dan de Werknemer rekening en kies de werknemer.
Voer een beschrijving in voor het lijnitem indien nodig. Deze kolom is alleen zichtbaar als de optie Beschrijving kolom is ingeschakeld (zie Aanvullende Opties hieronder).
Voer het aantal in voor de regelitem. Deze kolom verschijnt alleen wanneer de Aantal kolomoptie is ingeschakeld. Dit is nuttig bij het specificeren van aantallen voor voorraadartikelen of meetbare goederen.
Voer de eenheidsprijs van het item in.
Onder de regelitems kunt u extra opties inschakelen om meer details aan uw betaling toe te voegen:
Als u een inventarisitem heeft geselecteerd en voorraadlocaties gebruikt, verschijnt er een veld waarmee u de gewenste voorraadlocatie voor het item kunt selecteren.
Selecteer de Regel nummers optie om regel nummers op elk lijnitem weer te geven. Dit kan helpen bij het verwijzen naar en organiseren van items.
Selecteer de optie voor de kolom Beschrijving om een kolom Beschrijving toe te voegen aan de regels. Dit is nuttig bij het splitsen van betalingen en het geven van een beschrijving voor elk deel.
Selecteer de Aantal kolomoptie om een hoeveelheidskolom weer te geven voor regelitems. Dit is voordelig voor items die in eenheden kunnen worden gemeten, zoals inventarisitems of investeringen.
Selecteer de Korting kolomoptie om een korting kolom voor regelitems op te nemen.
Als je belastingcodes gebruikt, selecteer dan deze optie als de ingevoerde bedragen exclusief belasting zijn. In situaties waarin de belasting niet is inbegrepen, worden belastingbedragen berekend en toegevoegd aan de ingevoerde bedragen.
Gebruik dit veld wanneer u een transactie in meerdere regels splitst om ervoor te zorgen dat de som van de regelitems overeenkomt met het werkelijke totaal van de transactie. Als de som van de regelitems niet overeenkomt met het Ingelezen Totaal bedrag, blijft het transactiebedrag het Ingelezen Totaal, en zal het verschil op de Tussenrekening worden geboekt.
Gebruik dit veld om een aangepaste titel voor de betaling in te voeren als je de standaardtitel wilt overschrijven.
Selecteer deze optie als je de belastingbedragen voor elk subitem wilt weergeven. Deze functie is nuttig als je niet zeker weet hoe het totale belastingbedrag is berekend. Belastingbedragen voor elk subitem worden berekend en afgerond voordat ze worden opgeteld.
Selecteer deze optie om aangepaste voetteksten aan de betaling toe te voegen. Dit kan worden gebruikt om extra notities of voorwaarden op te nemen.
Zodra u alle noodzakelijke velden en opties heeft ingevuld, klikt u op Creëren of Bijwerken om de betaling op te slaan. De betaling wordt geregistreerd en de bijbehorende rekeningen worden dienovereenkomstig bijgewerkt.