Het PaymentRule-Bewerken formulier stelt je in staat om een nieuwe betalingsregel te creëren of een bestaande te bewerken. Betalingsregels automatiseren de categorisatie van geïmporteerde banktransacties, besparen je tijd en zorgen voor consistentie in je boekhoudkundige gegevens.
Deze gids legt uit hoe je het PaymentRule-Bewerken formulier gebruikt en beschrijft elk van de beschikbare velden en opties.
Bij het bewerken of creëren van een betalingsregel bevat het formulier verschillende velden die bepalen hoe de regel van toepassing zal zijn op geïmporteerde banktransacties.
Gebruik dit veld om de bankrekening op te geven waaraan deze betalingsregel van toepassing is. Als u wilt dat de regel van toepassing is op een specifieke bankrekening, selecteer deze dan uit de lijst. Als u dit veld leeg laat, zal de betalingsregel overeenkomen met transacties van elke bankrekening.
Dit veld stelt u in staat om de betalingsregel aan een specifiek bedrag te koppelen. Vanuit de keuzelijst kunt u selecteren:
Geïmporteerde banktransacties bevatten vaak een beschrijving die door uw bank is opgegeven. Voer één of meer trefwoorden uit de transactieomschrijving in om deze betalingsregel te matchen. De regel is van toepassing op transacties waarvan de beschrijvingen de opgegeven trefwoorden bevatten.
Selecteer het type Ontvanger waaraan deze betalingsregel moet worden toegewezen. Dit kan een leverancier, klant of een andere entiteit zijn, afhankelijk van hoe je betalingen in je boekhoudsysteem categoriseert.
In de Regels sectie geef je aan hoe de betaling in je rekeningen moet worden geclassificeerd. Je kunt de volledige betaling aan één enkele rekening toewijzen of de Regel Toevoegen knop gebruiken om de betaling over meerdere rekeningen te splitsen. Dit is nuttig wanneer een enkele transactie betrekking heeft op meerdere kostencategorieën.
Elke regel in de Regels sectie bevat verschillende kolommen:
Selecteer het Artikel (bijvoorbeeld, voorraadartikel of dienst) waaraan deze betalingsregeling moet worden gekoppeld.
Selecteer de Rekening in uw rekeningoverzicht waaraan deze betalingsregel moet worden gecategoriseerd.
Voer een regellijnbeschrijving in. Dit is nuttig bij het splitsen van de betaling over meerdere regels, waarmee je een unieke beschrijving voor elke regel kunt definiëren. Merk op dat deze kolom alleen zichtbaar is als je de Kolom - Beschrijving optie hebt aangevinkt (zie hieronder).
Voer het aantal in. Dit is relevant wanneer de betalingsregel de aankoop van voorraadartikelen betreft en stelt je in staat het aantal eenheden op te geven. Deze kolom is alleen zichtbaar als je de optie Kolom - Aantal hebt aangevinkt.
Specificeer het Bedrag type voor elke regel. Deze kolom is alleen zichtbaar als je een meerregelig betalingsregel hebt. Op elke regel kun je selecteren:
Als u Exact Bedrag en Percentage opties door elkaar mengt op verschillende regels, worden de percentages toegepast op het resterende bedrag nadat de exacte bedragen van het totale transactiebedrag zijn afgetrokken.
Selecteer de juiste BTW-tarief voor deze regel. Deze kolom is alleen zichtbaar als je btw-tarieven gebruikt in je boekhoudsysteem.
Selecteer de Divisie waaraan deze regel moet worden toegewezen. Deze kolom is alleen zichtbaar als je divisies gebruikt.
Onder de Regels sectie zijn er opties om te controleren welke kolommen worden weergegeven:
Vink deze optie aan als u de Beschrijving-kolom in de Regels sectie wilt tonen. Dit stelt u in staat om een beschrijving aan elk lijnitem toe te voegen.
Vink deze optie aan als je de Aantal kolom in de Regels sectie wilt tonen. Dit is nuttig voor het specificeren van hoeveelheden bij het omgaan met voorraadartikelen.
Na het configureren van alle benodigde velden en opties, klik op Aanmaken of Bijwerken om de betalingsregel op te slaan. De regel wordt vervolgens automatisch toegepast op geïmporteerde banktransacties die voldoen aan de opgegeven criteria.
Door betalingsregels effectief in te stellen, kunt u uw boekhoudproces in Manager.io stroomlijnen, zodat transacties correct worden gecategoriseerd met minimale handmatige tussenkomst.