تسمح لك نموذج حساب قائمة المركز المالي في Manager.io بإنشاء حسابات جديدة في قائمة المركز المالي أو تعديل الحسابات الموجودة. ستوجهك هذه الإرشادات خلال عملية الوصول إلى النموذج وتكوين كل من حقوله لتناسب احتياجاتك المحاسبية.
لإنشاء حساب جديد في الميزانية العمومية:
الإعدادات في Manager.io.دليل الحسابات.قائمة المركز المالى، انقر على حساب جديد.لتحرير حساب ميزانية موجود، ما عليك سوى العثور على الحساب في دليل الحسابات والنقر عليه لفتح النموذج.
يتضمن النموذج عدة حقول وخيارات تتيح لك تخصيص تقارير الميزانية العمومية الخاصة بك. فيما يلي شرح مفصل لكل منها:
بشكل افتراضي، يُسمى التقرير قائمة المركز المالى، ولكن يمكنك تغيير العنوان إلى شيء أكثر وصفًا إذا لزم الأمر. هذا يكون مفيدًا بشكل خاص إذا كان لديك تقارير متعددة لقائمة المركز المالى وتحتاج إلى التمييز بينها.
أدخل وصفًا للتقرير لتوفير سياق أو تفاصيل إضافية. يساعدك هذا في تحديد التقرير في قائمة ميزانياتك العمومية، خاصة إذا كان لديك نسخ مخصصة.
قم بتكوين الأعمدة ليتم عرضها في تقرير الميزانية العمومية الخاص بك.
حدد التاريخ الذي ترغب في حساب أرقام الميزانية العمومية له. هذا يحدد البيانات المالية المضمنة في التقرير حتى ذلك التاريخ.
إذا كانت مؤسستك تستخدم الأقسام، اختر القسم المناسب هنا لتوليد ميزانية عمومية قسمية. وهذا يتيح لك عرض المعلومات المالية المتعلقة بقسم معين.
أدخل اسمًا للعمود. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، سيستخدم النظام تلقائيًا الـ التاريخ كاسم للعمود.
إضافة أعمدة مقارنة:
لإضافة أرقام مقارنة في تقريرك، انقر على زر إضافة عمود مقارنة. يتيح لك ذلك مقارنة البيانات المالية عبر فترات أو أقسام مختلفة ضمن نفس التقرير.
اختر طريقة المحاسبة المفضلة لديك:
حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في أن تكون الأرقام في تقريرك مقربة إلى أعداد صحيحة. يمكن أن يجعل ذلك التقرير أسهل في القراءة من خلال إزالة الكسور العشرية.
اختر تخطيط الميزانية العمومية الذي ترغب فيه. يمكن أن تعرض التخطيطات المختلفة المعلومات بتنسيقات متنوعة، لذا اختر الذي يناسب احتياجاتك في التقرير بشكل أفضل.
اختر مجموعات الحسابات التي ترغب في طيها في التقرير. ستلخص المجموعات المدمجة الحسابات داخلها، مما يجعل التقرير أكثر إيجازًا من خلال عرض إجمالي المجموعات بدلاً من أرصد الحسابات الفردية.
أدخل أي نص إضافي تريد عرضه في أسفل التقرير. يمكن أن تكون هذه ملاحظات، تنبيهات، أو أي معلومات أخرى ذات صلة.
إذا كنت تستخدم رموز الحسابات في دليل الحسابات الخاص بك، حدد هذا الخيار لعرضها إلى جانب أسماء الحسابات في التقرير. يمكن أن يساعد ذلك في التعرف على الحسابات والرجوع إليها.
حدد هذا الخيار إذا كنت تريد استبعاد الحسابات التي لها رصيد صفر من التقرير. يساعد ذلك في تبسيط التقرير من خلال إزالة الحسابات التي لا توجد لديها نشاط مالي.
لا يمكن استخدام العملات الأجنبية في حسابات الميزانية العمومية على المستوى الأعلى. يجب أن تظهر هذه الحسابات دائمًا بالعملة الأساسية في البيانات المالية، حتى إذا تم تسجيل المعاملات أصلاً بعملة أجنبية.
إذا كنت بحاجة إلى حساب ميزانية عمومية مخصص يعمل بعملة أجنبية، يجب عليك إعداده كـ حساب خاص ضمن علامة التبويب حسابات خاصة. تسمح الحسابات الخاصة بمزيد من المرونة، بما في ذلك استخدام العملات الأجنبية.
للحصول على مزيد من المعلومات حول إعداد واستخدام الحسابات الخاصة، يرجى الرجوع إلى دليل الحسابات الخاصة.
من خلال إعداد حسابات الميزانية العمومية بشكل صحيح باستخدام هذا النموذج، يمكنك التأكد من أن تقاريرك المالية تعكس بدقة الوضع المالي لمؤسستك.