علامة حسابات البنك والنقدية في Manager.io تعرض حسابات البنك والنقدية لشركتك. إنها تعمل كمركز رئيسي لإدارة جميع المعاملات المالية التي تدخل أو تخرج من هذه الحسابات.
إذا لم ترَ علامة التبويب حسابات البنك والنقدية، تحتاج إلى تفعيلها. راجع تخصيص علامات التبويب لمزيد من المعلومات.
لإضافة حساب بنكي أو نقدي جديد، اضغط على زر حساب بنكي أو نقدي جديد.
راجع إنشاء أو تعديل حسابات البنك والنقد لمزيد من المعلومات.
عند إنشاء حساب البنك أو الحساب النقدي الأول الخاص بك، يتم إضافة حسابين أساسيين إلى دليل الحسابات:
انظر دليل الحسابات لمزيد من المعلومات.
إذا كنت قد أنشأت حسابًا مصرفيًا يحتوي على أرصدة موجودة، يمكنك تعيين الأرصدة الافتتاحية تحت الإعدادات، ثم الأرصدة الافتتاحية. راجع إدخال الأرصدة الافتتاحية لحسابات البنك والنقد لمزيد من المعلومات.
بشكل افتراضي، يتم إنشاء جميع حسابات البنوك أو النقد كحسابات فرعية لحساب التحكم النقد والنقد المعادل. وهذا يعني أنه في البيانات المالية، مثل قائمة المركز المالى، لن ترى أرصدة حسابات البنوك الفردية ولكن الرصيد الإجمالي لجميع حساباتك المصرفية تحت المسماه الواحد النقد والنقد المعادل.
إذا كنت ترغب في تجميع حسابات البنك أو النقد الخاصة بك بشكل مختلف (على سبيل المثال، بطاقات الائتمان، قروض البنك، الودائع لأجل)، يمكنك إنشاء حسابات تحكم متعددة وتعيين كل حساب بنك لحساب التحكم الخاص به. هذا مفيد لعرض قروض البنك وبطاقات الائتمان، والتي تعتبر عادةً الالتزامات، تحت تسميتها الخاصة في قسم الالتزامات في البيانات المالية الخاصة بك.
إذا كنت ترغب في عرض كل حساب بنكي مباشرةً في بياناتك المالية، تحتاج إلى إنشاء حساب مراقبة مخصص لكل حساب بنكي. راجع حسابات المراقبة لحسابات البنك والنقدية للمزيد من المعلومات.
استيراد كشوف الحسابات المصرفية يوفر الوقت من خلال تجنب إدخال البيانات يدوياً. لاستيراد كشوف حسابك المصرفي، انقر على زر استيراد كشف الحساب المصرفي الموجود في الزاوية اليمنى السفلية.
انظر استيراد كشف الحساب البنكي لمزيد من المعلومات.
يمكنك أيضًا الربط بين حسابك المصرفي ومقدم الخدمة، مما يتيح لك استرجاع المعاملات مباشرة دون الحاجة للاستيراد. راجع الربط مع مقدم الخدمة لمزيد من المعلومات.
تحتوي علامة تبويب حسابات البنك والنقدية على الأعمدة التالية:
يظهر حقل الرمز الاختياري المرتبط بحساب بنك أو حساب نقدي.
يعرض حقل الاسم لحساب بنك أو حساب نقدي.
يظهر حساب المراقبة الذي يتم الإبلاغ فيه عن حساب مصرفي أو نقدي معين في الميزانية العمومية. بشكل افتراضي، يتم تصنيف حسابات البنك والنقدية تحت النقد والنقد المعادل. لمزيد من المرونة، لديك خيار إنشاء حسابات مراقبة مخصصة. راجع حسابات المراقبة لحسابات البنك والنقدية للمزيد من المعلومات.
إذا كنت تستخدم الأقسام، فإن هذه العمود يعرض القسم الذي تم تعيينه لحساب البنك أو النقد. راجع الأقسام لمزيد من المعلومات.
عمود المقبوضات غير مصنفة يعرض العدد الإجمالي للمقبوضات المرتبطة بهذا الحساب المصرفي التي لم يتم تعيينها لحساب ائتماني. هذا شائع عند استيراد كشف حساب مصرفي. من خلال النقر على الرقم المعروض، سيتم توجيهك إلى صفحة المقبوضات غير مصنفة، حيث يمكنك تصنيف المقبوضات في مجموعات كبيرة من خلال تطبيق قواعد قبض.
يعرض عمود مدفوعات غير مصنفة عدد المدفوعات التي تم إجراؤها من خلال حساب البنك هذا والتي تفتقر إلى حساب خصم معين. يحدث هذا عادة أثناء استيراد كشف حساب البنك. النقر على الرقم يقوم بتحويلك إلى شاشة مدفوعات غير مصنفة، حيث يمكنك تصنيف المدفوعات دفعة واحدة باستخدام قواعد دفع.
يظهر عمود الرصيد المدفوع مجموع جميع المدفوعات والإيصالات والتحويلات بين الحسابات المسجلة في هذا الحساب البنكي والموسومة كـ مدفوع.
يظهر عمود الودائع المعلقة مجموع جميع الإيصالات والتحويلات بين الحسابات المسجلة لهذا الحساب البنكي والتي تم تمييزها على أنها معلقة.
عمود السحوبات المعلقة يعرض مجموع جميع المدفوعات أو التحويلات بين الحسابات المسجلة في هذا الحساب البنكي التي تم تعيينها على أنها معلقة.
يعرض عمود الرصيد الفعلي مجموع جميع المدفوعات، والإيصالات، والتحويلات بين الحسابات المسجلة لهذا الحساب البنكي. أساسًا، يمثل الرصيد المدفوع مضافًا إليه الودائع المعلقة ومطرودًا منه السحوبات المعلقة.
يظهر عمود تسوية البنك الأخيرة تاريخ أحدث تسوية بنك لهذه الحساب المصرفي. يساعد ذلك في ضمان أن جهود التسوية لديك محدثة.
استخدم زر تحرير الأعمدة في الزاوية اليمنى السفلية لتكوين الأعمدة التي يجب أن تكون مرئية لتناسب متطلبات عملك بشكل أفضل. راجع تحرير الأعمدة للحصول على مزيد من المعلومات.
من خلال اتباع هذا الدليل، يمكنك إدارة حساباتك البنكية والنقدية بفعالية في Manager.io، مما يضمن سجلات مالية دقيقة ومعالجة سلسة للمعاملات.